Fonds d'obligations mondiales CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres à taux flottant de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
191,5 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
5,3291 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,99
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0069 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 529
A FAI 110
FAR ES* 540
FR ES 1540
P 90464
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,61 % -3,80 % 0,12 % 3,69 % 8,55 % -4,52 % -2,08 % -0,56 % 2,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0069
09-27-2024 0,0108
08-23-2024 0,0094
07-26-2024 0,0110
06-21-2024 0,0076
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0078
04-26-2024 0,0107
03-22-2024 0,0065
02-23-2024 0,0057
01-26-2024 0,0102

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,20
Duration 6,51
Taux 4,35

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 41,00
AA 7,00
A 21,00
BBB 17,00
BB 9,00
B 3,00
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations mondiales CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 52,89
  • Obligations de sociétés étrangères 27,33
  • Espèces et équivalents 10,43
  • Obligations du gouvernement canadien 7,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,16
  • Actions américaines 0,21
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 89,33
  • Espèces et quasi-espèces 10,43
  • Services financiers 0,21
  • Autres 0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 41,97
  • Autres 12,76
  • Allemagne 9,67
  • Canada 9,47
  • Australie 6,48
  • Espagne 6,47
  • Japon 6,03
  • Europe 3,00
  • France 2,76
  • Indonésie 1,39
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de marchés émergents CI sér I Fonds commun de placement 10,04 %
2. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 5,32 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,64 %
4. Gouvernement de l'Australie 0,25 % 21-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,61 %
5. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 3,39 %
6. Gouvernment de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 3,29 %
7. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 2,76 %
8. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 2,52 %
9. Gouvernement de l’Allemagne 2,20 % 15-fév-2034 Revenu fixe 2,51 %
10. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 2,41 %
11. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,38 %
12. Australia Government Bond 3.00% 21-Nov-2033 Revenu fixe 2,38 %
13. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,34 %
14. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2031 Revenu fixe 2,19 %
15. Trésor des États-Unis 2,25 % 15-fév-2052 Revenu fixe 1,85 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 5,32 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,64 %
3. Gouvernement de l'Australie 0,25 % 21-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,61 %
4. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 3,39 %
5. Gouvernment de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 3,29 %
6. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 2,76 %
7. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 2,52 %
8. Gouvernement de l’Allemagne 2,20 % 15-fév-2034 Revenu fixe 2,51 %
9. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 2,41 %
10. Australia Government Bond 3.00% 21-Nov-2033 Revenu fixe 2,38 %
11. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,38 %
12. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,34 %
13. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2031 Revenu fixe 2,19 %
14. Trésor des États-Unis 2,25 % 15-fév-2052 Revenu fixe 1,85 %
15. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,76 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.