Fonds d'obligations mondiales CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres à taux flottant de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
71,5 millions $
VLPP
En date du 10-21-2026
5,1027 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,98
Frais de gestion (%) 0,70
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0104 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 529
A FAI 110
FAR ES* 540
FR ES 1540
P 90464
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-5,42 % -3,90 % -3,55 % -3,59 % -4,65 % 1,77 % -3,03 % -1,28 % 2,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0104
08-28-2026 0,0137
07-24-2026 0,0122
06-26-2026 0,0158
05-22-2026 0,0113
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0119
03-27-2026 0,0142
02-20-2026 0,0103
01-23-2026 0,0155
12-19-2025 0,0095

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 17,17
AA 25,48
A 27,89
BBB 19,23
BB 6,84
B 3,24
CCC 0,09
NR 0,05
Cote de crédit moyenne A+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,48
Duration 5,65
Rendement 4,98

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds d'obligations mondiales CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 67,76
  • Obligations de sociétés étrangères 24,40
  • Espèces et équivalents 2,73
  • Obligations du gouvernement canadien 2,66
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,31
  • Actions américaines 0,17
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 97,13
  • Espèces et quasi-espèces 2,73
  • Services financiers 0,17
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 35,75
  • Autres 14,27
  • Espagne 10,63
  • Canada 7,37
  • Allemagne 7,34
  • Japon 6,27
  • Royaume-Uni 5,72
  • Europe 4,88
  • Australie 4,20
  • France 3,57
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 3,97 %
2. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 3,97 %
3. Gouvernement de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 3,54 %
4. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 3,35 %
5. Gouvernement de l'Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,86 %
6. Gouvernement de l'Espagne 2,70 % 31-jan-2030 Revenu fixe 2,86 %
7. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,81 %
8. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 2,76 %
9. Fonds d'obligations de marchés émergents CI sér I Fonds commun de placement 2,68 %
10. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 2,52 %
11. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2031 Revenu fixe 2,47 %
12. Cash Espèces et quasi-espèces 2,29 %
13. Gouvernement de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 2,27 %
14. Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 Revenu fixe 1,80 %
15. Gouvernement du Royaume-Uni 3,75 % 22-oct-2053 Revenu fixe 1,72 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 3,97 %
2. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 3,97 %
3. Gouvernement de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 3,54 %
4. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 3,35 %
5. Gouvernement de l'Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,86 %
6. Gouvernement de l'Espagne 2,70 % 31-jan-2030 Revenu fixe 2,86 %
7. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,81 %
8. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 2,76 %
9. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 2,52 %
10. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2031 Revenu fixe 2,47 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 2,47 %
12. Gouvernement de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 2,27 %
13. Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 Revenu fixe 1,80 %
14. Gouvernement du Royaume-Uni 3,75 % 22-oct-2053 Revenu fixe 1,72 %
15. Gouvernement d'Oman 5,63 % 17-jan-2028 Revenu fixe 1,68 %
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