Fonds d'obligations mondiales CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe et des titres à taux flottant de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
72,5 millions $
VLPP
En date du 09-02-2026
5,2341 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,98
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0137 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 529
A FAI 110
FAR ES* 540
FR ES 1540
P 90464
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,36 % -0,43 % -2,80 % -3,28 % 0,01 % 1,27 % -2,79 % -1,00 % 2,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0137
07-24-2026 0,0122
06-26-2026 0,0158
05-22-2026 0,0113
04-24-2026 0,0119
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0142
02-20-2026 0,0103
01-23-2026 0,0155
12-19-2025 0,0095
11-21-2025 0,0110

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 15,28
AA 23,20
A 29,90
BBB 21,35
BB 6,92
B 3,21
CCC 0,10
NR 0,04
Cote de crédit moyenne A

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,51
Duration 5,80
Rendement 4,57

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds d'obligations mondiales CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 65,92
  • Obligations de sociétés étrangères 29,06
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,18
  • Obligations du gouvernement canadien 1,85
  • Espèces et équivalents 0,85
  • Actions américaines 0,20
  • Autres -0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,01
  • Espèces et quasi-espèces 0,85
  • Services financiers 0,20
  • Autres -0,06
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 37,55
  • Autres 14,05
  • Espagne 10,90
  • Allemagne 7,30
  • Japon 6,17
  • Royaume-Uni 5,83
  • Europe 5,37
  • Canada 4,84
  • Australie 4,29
  • France 3,70
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 4,10 %
2. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 3,92 %
3. Gouvernement de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 3,60 %
4. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 3,43 %
5. Gouvernement de l'Espagne 2,70 % 31-jan-2030 Revenu fixe 2,91 %
6. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,84 %
7. Gouvernement de l'Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,73 %
8. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 2,71 %
9. Fonds d'obligations de marchés émergents CI sér I Fonds commun de placement 2,68 %
10. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 2,54 %
11. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2031 Revenu fixe 2,43 %
12. Gouvernement de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 2,29 %
13. Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 Revenu fixe 1,83 %
14. Gouvernement du Royaume-Uni 3,75 % 22-oct-2053 Revenu fixe 1,76 %
15. Gouvernement d'Oman 5,63 % 17-jan-2028 Revenu fixe 1,56 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 4,10 %
2. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 3,92 %
3. Gouvernement de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 3,60 %
4. Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 3,43 %
5. Gouvernement de l'Espagne 2,70 % 31-jan-2030 Revenu fixe 2,91 %
6. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,84 %
7. Gouvernement de l'Allemagne 2,60 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 2,73 %
8. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 2,71 %
9. Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jul-2031 Revenu fixe 2,54 %
10. Gouvernement du Japon 0,10 % 20-mar-2031 Revenu fixe 2,43 %
11. Gouvernement de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 2,29 %
12. Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 Revenu fixe 1,83 %
13. Gouvernement du Royaume-Uni 3,75 % 22-oct-2053 Revenu fixe 1,76 %
14. Gouvernement d'Oman 5,63 % 17-jan-2028 Revenu fixe 1,66 %
15. Gouvernement de l'Allemagne 1,80 % 15-aoû-2053 Revenu fixe 1,28 %
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