Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés établies situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
522,2 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
19,9893 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,34
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0146 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 517
A FAI 113
FAR ES* 543
FR ES 1543
P 90373
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,51 % -2,27 % 2,08 % 8,61 % 27,93 % 3,31 % 10,84 % 7,92 % 4,59 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0146
12-16-2022 0,0315
12-19-2008 0,0180

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 66,04
  • Actions internationales 28,54
  • Actions canadiennes 4,51
  • Espèces et équivalents 0,52
  • Unités de fiducies de revenu 0,41
  • Obligations de sociétés étrangères 0,01
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 30,15
  • Services financiers 16,06
  • Soins de santé 9,89
  • Services aux consommateurs 9,38
  • Immobilier 8,02
  • Biens de consommation 6,32
  • Biens industriels 5,76
  • Matériaux de base 5,33
  • Autres 4,63
  • Énergie 4,46
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,52
  • Royaume-Uni 7,48
  • Autres 6,08
  • Canada 4,56
  • Iles Caimans 3,93
  • Japon 3,64
  • France 2,94
  • Italie 1,84
  • Allemagne 1,81
  • Taiwan 1,20
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,49 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,13 %
3. Apple Inc Informatique 4,23 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,47 %
5. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,34 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,29 %
7. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,94 %
8. Shell PLC Pétrole et gaz 1,78 %
9. Jacobs Solutions Inc Construction 1,78 %
10. AstraZeneca PLC Médicaments 1,74 %
11. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,73 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,62 %
13. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,50 %
14. Aecom Construction 1,48 %
15. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,44 %
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