Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés établies situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
118,8 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
11,9428 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,36
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0240 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 371
A FAI 360
FAR ES* 467
FR ES 1467
FR 6347
I 5501
O 19012
P 90323
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,34 % -2,89 % 4,71 % 17,55 % 13,39 % 2,80 % 8,86 % 7,03 % 4,21 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0240
12-16-2022 0,1252
09-23-2022 0,1270
06-24-2022 0,1343
03-25-2022 0,6213
Date de paiement Total
03-26-2021 0,1805
12-18-2020 0,0823
09-25-2020 0,0832
06-26-2020 0,0581
03-20-2020 0,1403

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 61,91
  • Actions internationales 29,29
  • Actions canadiennes 3,87
  • Espèces et équivalents 3,78
  • Unités de fiducies de revenu 1,14
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 26,28
  • Services financiers 15,08
  • Soins de santé 11,57
  • Biens de consommation 9,40
  • Autres 8,78
  • Services aux consommateurs 6,81
  • Immobilier 6,19
  • Biens industriels 5,69
  • Énergie 5,33
  • Matériaux de base 4,87
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,59
  • Royaume-Uni 7,76
  • Autres 7,47
  • Japon 4,76
  • France 4,04
  • Canada 3,89
  • Suisse 1,97
  • Allemagne 1,80
  • Italie 1,42
  • Danemark 1,30
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,68 %
2. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,88 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 3,62 %
4. NVIDIA Corp Informatique 3,56 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,50 %
6. Eli Lilly and Co Médicaments 2,66 %
7. Shell PLC Pétrole et gaz 2,02 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 1,94 %
9. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,86 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,79 %
11. Apple Inc Informatique 1,77 %
12. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 1,66 %
13. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,54 %
14. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,50 %
15. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,45 %
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