Fonds équilibré canadien CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres de participation connexes canadiens et de titres à revenu fixe. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
2,2 milliards $
VLPP
En date du 07-24-2024
12,9077 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2047 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
F 724
A FAI 685
FAR ES* 785
FR ES 1785
FR 11331
FAI 11631
FAR 11731
FR 11831
FR 11931
D 11081
E 16161
EF 15161
I 5103
O 18161
P 90158
PP 90943
U FAI 2910
FAR 2911
FR 2912
Y 4943
Z FAI 2907
FAR 2957
ZZ FAI 2943
FAR 3943
FR 1943
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,15 % 0,15 % 0,40 % 5,15 % 11,50 % 3,88 % 6,83 % 5,65 % 6,25 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,2047
12-16-2022 0,1061
12-17-2021 0,9505
12-18-2020 0,1134
11-22-2019 0,1878
Date de paiement Total
12-14-2018 0,5740
12-15-2017 1,1939
12-16-2016 0,1418
12-18-2015 0,7416
12-19-2014 0,9028

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds équilibré canadien CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 35,73
  • Obligations du gouvernement canadien 18,00
  • Actions américaines 17,46
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,38
  • Actions internationales 5,28
  • Autres 4,85
  • Espèces et équivalents 3,77
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
  • Obligations canadiennes - Autres 0,52
  • Obligations de sociétés étrangères 0,47
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,60
  • Services financiers 17,72
  • Autres 14,62
  • Énergie 8,33
  • Technologie 7,45
  • Services aux consommateurs 4,46
  • Fonds commun de placement 4,42
  • Espèces et quasi-espèces 3,77
  • Matériaux de base 3,38
  • Biens de consommation 3,25
  • Soins de santé 3,25
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,89
  • États-Unis 18,37
  • Multi-National 4,42
  • Royaume-Uni 1,89
  • France 0,69
  • Autres 0,69
  • Allemagne 0,63
  • Japon 0,60
  • Luxembourg 0,44
  • Iles Caimans 0,38
Principaux titres
Secteur (%)
1. Manulife Financial Corp Assurances 2,41 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,25 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,23 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,14 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,10 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,87 %
7. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,64 %
8. Banque de Montréal Services bancaires 1,58 %
9. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,56 %
10. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,51 %
11. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,40 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,33 %
13. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,30 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,28 %
15. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,19 %
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