Catégorie de société énergie mondiale CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes, notamment des sources d'énergie géothermique, solaire et autres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 1998
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
110,9 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
45,8332 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,31
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,8441 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 381
FAR ES* 481
FR ES 1481
F 105
P 90416
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,49 % 1,21 % 11,40 % 8,59 % 14,86 % 24,43 % 13,21 % -0,39 % 8,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,8441
03-24-2023 0,4318
12-16-2022 0,2729
09-23-2022 0,2780
06-24-2022 0,2977
Date de paiement Total
03-25-2022 2,0938
03-26-2021 0,1560
12-18-2020 0,0135
09-25-2020 0,0123
03-20-2020 0,0391

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société énergie mondiale CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 40,33
  • Actions américaines 31,50
  • Actions internationales 22,53
  • Espèces et équivalents 5,66
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 71,21
  • Services publics 23,15
  • Espèces et quasi-espèces 5,66
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,37
  • États-Unis 34,12
  • Royaume-Uni 10,29
  • Allemagne 4,24
  • Italie 2,19
  • Portugal 2,03
  • Danemark 2,00
  • Norvège 1,78
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Tourmaline Oil Corp Pétrole et gaz 5,56 %
2. Shell PLC Pétrole et gaz 4,75 %
3. BP PLC Production intégrée 4,58 %
4. AES Corp Services liés à l'électricité 4,43 %
5. RWE AG Services publics diversifiés 4,24 %
6. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 3,96 %
7. Northland Power Inc Services liés à l'électricité 3,81 %
8. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,69 %
9. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 3,66 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 3,35 %
11. EOG Resources Inc Pétrole et gaz 3,12 %
12. Chevron Corp Production intégrée 3,11 %
13. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,97 %
14. Freehold Royalties Ltd Pétrole et gaz 2,71 %
15. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 2,68 %
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