Catégorie de société énergie mondiale CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes, notamment des sources d'énergie géothermique, solaire et autres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 1998
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
107,3 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
44,9626 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,31
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,8441 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 381
FAR ES* 481
FR ES 1481
F 105
P 90416
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,76 % -0,96 % -3,46 % 11,32 % 8,87 % 24,73 % 17,89 % -0,62 % 8,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,8441
03-24-2023 0,4318
12-16-2022 0,2729
09-23-2022 0,2780
06-24-2022 0,2977
Date de paiement Total
03-25-2022 2,0938
03-26-2021 0,1560
12-18-2020 0,0135
09-25-2020 0,0123
03-20-2020 0,0391

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société énergie mondiale CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 43,91
  • Actions américaines 31,42
  • Actions internationales 24,11
  • Espèces et équivalents 0,56
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 70,78
  • Services publics 24,58
  • Technologie 3,19
  • Autres 0,89
  • Espèces et quasi-espèces 0,56
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,04
  • États-Unis 31,96
  • Royaume-Uni 9,76
  • Allemagne 6,76
  • Portugal 2,34
  • Danemark 2,16
  • Norvège 1,80
  • Italie 1,29
  • Autres 0,89
Principaux titres
Secteur (%)
1. Shell PLC Pétrole et gaz 4,82 %
2. RWE AG Services publics diversifiés 4,53 %
3. AES Corp Services liés à l'électricité 4,37 %
4. Tourmaline Oil Corp Pétrole et gaz 4,37 %
5. BP PLC Production intégrée 4,09 %
6. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 3,95 %
7. Suncor Energy Inc Production intégrée 3,67 %
8. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 3,33 %
9. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 3,33 %
10. Fluence Energy Inc Cl A Technologie diversifiée 3,19 %
11. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,06 %
12. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 3,02 %
13. Pembina Pipeline Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,94 %
14. Northland Power Inc Services liés à l'électricité 2,60 %
15. EDP Energias de Portugal SA Services liés à l'électricité 2,34 %
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