Catégorie de société énergie mondiale CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes, notamment des sources d'énergie géothermique, solaire et autres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 1998
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
114,9 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
61,5875 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,31
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 1,1489 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 281
FAR ES* 781
FR ES 1781
E 16004
EF 15004
F 453
I 5381
O 18004
P 90116
PP 90293
X 57984
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,01 % 4,70 % 15,81 % 15,58 % 31,82 % 29,26 % 17,51 % 2,44 % 8,40 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 1,1489
03-24-2023 0,5930
12-16-2022 0,3737
09-23-2022 0,3779
06-24-2022 0,3838
Date de paiement Total
03-25-2022 2,6104
03-26-2021 0,1962
12-18-2020 0,0173
09-25-2020 0,0165
03-20-2020 0,0563

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société énergie mondiale CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 43,71
  • Actions américaines 29,13
  • Actions internationales 24,52
  • Espèces et équivalents 2,63
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 69,17
  • Services publics 27,19
  • Espèces et quasi-espèces 2,63
  • Autres 1,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,13
  • États-Unis 32,34
  • Royaume-Uni 9,79
  • Allemagne 6,42
  • Italie 2,27
  • Danemark 2,13
  • Portugal 2,11
  • Norvège 1,80
  • Autres 1,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. AES Corp Services liés à l'électricité 5,16 %
2. Shell PLC Pétrole et gaz 4,59 %
3. RWE AG Services publics diversifiés 4,45 %
4. Tourmaline Oil Corp Pétrole et gaz 4,45 %
5. BP PLC Production intégrée 4,23 %
6. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 4,14 %
7. Northland Power Inc Services liés à l'électricité 4,13 %
8. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 3,92 %
9. Suncor Energy Inc Production intégrée 3,45 %
10. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,21 %
11. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 3,10 %
12. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,85 %
13. EOG Resources Inc Pétrole et gaz 2,84 %
14. Freehold Royalties Ltd Pétrole et gaz 2,70 %
15. Pembina Pipeline Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,54 %
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