Catégorie de société énergie mondiale CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes, notamment des sources d'énergie géothermique, solaire et autres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 1998
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
106,3 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
62,6510 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,31
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 1,1489 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 281
FAR ES* 781
FR ES 1781
E 16004
EF 15004
F 453
I 5381
O 18004
P 90116
PP 90293
X 57984
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,04 % -0,91 % -4,71 % -1,49 % 6,19 % 19,07 % 17,96 % 3,13 % 8,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 1,1489
03-24-2023 0,5930
12-16-2022 0,3737
09-23-2022 0,3779
06-24-2022 0,3838
Date de paiement Total
03-25-2022 2,6104
03-26-2021 0,1962
12-18-2020 0,0173
09-25-2020 0,0165
03-20-2020 0,0563

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société énergie mondiale CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 44,24
  • Actions américaines 29,20
  • Actions internationales 24,79
  • Espèces et équivalents 1,78
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 70,28
  • Services publics 23,34
  • Technologie 3,95
  • Espèces et quasi-espèces 1,78
  • Autres 0,65
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,74
  • États-Unis 29,82
  • Royaume-Uni 9,18
  • Allemagne 5,90
  • Portugal 2,29
  • Danemark 2,28
  • Pays-Bas 2,04
  • Norvège 1,67
  • Italie 1,43
  • Autres 0,65
Principaux titres
Secteur (%)
1. Shell PLC Pétrole et gaz 4,75 %
2. Tourmaline Oil Corp Pétrole et gaz 4,55 %
3. Fluence Energy Inc - catégorie A Technologie diversifiée 3,95 %
4. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 3,74 %
5. RWE AG Services publics diversifiés 3,68 %
6. BP PLC Production intégrée 3,68 %
7. AES Corp Services liés à l'électricité 3,58 %
8. Suncor Energy Inc Production intégrée 3,56 %
9. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 3,50 %
10. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 3,37 %
11. Pembina Pipeline Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,19 %
12. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,16 %
13. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 2,85 %
14. Northland Power Inc Services liés à l'électricité 2,70 %
15. Ensign Energy Services Inc Pétrole et gaz 2,62 %
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