Catégorie de société énergie mondiale CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes, notamment des sources d'énergie géothermique, solaire et autres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 1998
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
129,6 millions $
VLPP
En date du 10-09-2026
89,4470 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,32
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,7850 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 281
FAR ES* 781
FR ES 1781
E 16004
EF 15004
F 453
I 5381
O 18004
P 90116
PP 90293
X 57984
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
32,66 % -2,08 % 9,99 % 1,64 % 42,57 % 17,95 % 22,72 % 9,10 % 9,11 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,7850
06-26-2026 0,6904
03-27-2026 2,3489
03-28-2025 3,0711
03-22-2024 1,1489
Date de paiement Total
03-24-2023 0,5930
12-16-2022 0,3737
09-23-2022 0,3779
06-24-2022 0,3838
03-25-2022 2,6104

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société énergie mondiale CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 44,76
  • Actions canadiennes 34,73
  • Actions internationales 19,56
  • Espèces et équivalents 0,96
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 85,76
  • Services publics 6,52
  • Autres 3,63
  • Biens de consommation 2,09
  • Matériaux de base 1,04
  • Espèces et quasi-espèces 0,96
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 41,65
  • Canada 35,69
  • Royaume-Uni 9,20
  • Autres 3,63
  • Italie 2,95
  • Australie 2,33
  • Mexique 2,25
  • Émirats arabes unis 1,17
  • Norvège 1,13
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Shell PLC Pétrole et gaz 4,18 %
2. Ovintiv Inc Pétrole et gaz 3,85 %
3. Cenovus Energy Inc Production intégrée 3,54 %
4. BP PLC Production intégrée 3,29 %
5. Murphy Oil Corp Pétrole et gaz 3,29 %
6. Vistra Corp Services liés à l'électricité 3,12 %
7. EOG Resources Inc Pétrole et gaz 3,05 %
8. Peyto Exploration & Development Corp Pétrole et gaz 3,02 %
9. Saipem SpA Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,95 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,71 %
11. Valero Energy Corp Production intégrée 2,67 %
12. Chevron Corp Production intégrée 2,65 %
13. ConocoPhillips Pétrole et gaz 2,48 %
14. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,45 %
15. Kelt Exploration Ltd Pétrole et gaz 2,41 %
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