Catégorie de société énergie mondiale CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes, notamment des sources d'énergie géothermique, solaire et autres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 1998
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
132,5 millions $
VLPP
En date du 06-30-2026
77,4246 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,32
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6904 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 281
FAR ES* 781
FR ES 1781
E 16004
EF 15004
F 453
I 5381
O 18004
P 90116
PP 90293
X 57984
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
26,36 % -4,02 % 7,18 % 23,77 % 58,64 % 22,22 % 24,50 % 9,64 % 9,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,6904
03-27-2026 2,3489
03-28-2025 3,0711
03-22-2024 1,1489
03-24-2023 0,5930
Date de paiement Total
12-16-2022 0,3737
09-23-2022 0,3779
06-24-2022 0,3838
03-25-2022 2,6104
03-26-2021 0,1962

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société énergie mondiale CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 38,68
  • Actions américaines 38,17
  • Actions internationales 17,47
  • Espèces et équivalents 5,66
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 82,03
  • Services publics 8,60
  • Espèces et quasi-espèces 5,66
  • Biens de consommation 1,93
  • Matériaux de base 0,99
  • Autres 0,79
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,33
  • États-Unis 37,40
  • Royaume-Uni 5,46
  • Italie 3,72
  • Mexique 2,42
  • Pays-Bas 2,19
  • Portugal 1,30
  • Norvège 1,24
  • Émirats arabes unis 1,14
  • Autres 0,80
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 6,02 %
2. Ovintiv Inc Pétrole et gaz 5,47 %
3. Shell PLC Pétrole et gaz 4,47 %
4. Tamarack Valley Energy Ltd Pétrole et gaz 4,00 %
5. Cenovus Energy Inc Production intégrée 3,89 %
6. Saipem SpA Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,72 %
7. Vistra Corp Services liés à l'électricité 3,49 %
8. Peyto Exploration & Development Corp Pétrole et gaz 3,21 %
9. Murphy Oil Corp Pétrole et gaz 3,05 %
10. Prairiesky Royalty Ltd Pétrole et gaz 2,97 %
11. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 2,65 %
12. Keyera Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,45 %
13. Vista Oil & Gas SAB de CV - CAAE série A Pétrole et gaz 2,42 %
14. Diamondback Energy Inc Pétrole et gaz 2,37 %
15. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,37 %
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