Fonds de ressources mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres reliés à des actions de sociétés qui exercent des activités dans les secteurs de l’énergie, des marchandises et des ressources naturelles de divers pays ou dans des secteurs connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 1997
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
116,5 millions $
VLPP
En date du 06-14-2024
28,8788 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,28
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2168 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 611
FAR ES* 811
FR ES 1811
E 16188
EF 15188
F 445
O 18188
P 90168
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,90 % 2,32 % 15,91 % 15,87 % 25,71 % 18,25 % 18,25 % 3,65 % 7,42 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,2168
12-16-2022 0,2041
12-17-2021 0,1389
12-16-2011 0,7420
12-17-2010 0,1750
Date de paiement Total
12-14-2007 3,2910
12-15-2006 4,6070
12-16-2005 2,8180
12-17-2004 0,0670
11-26-2004 0,4370

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Fonds de ressources mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 59,26
  • Actions internationales 20,27
  • Actions américaines 17,10
  • Espèces et équivalents 3,34
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 52,88
  • Matériaux de base 39,80
  • Espèces et quasi-espèces 3,34
  • Autres 2,50
  • Biens de consommation 1,48
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,39
  • États-Unis 16,77
  • Royaume-Uni 15,18
  • Autres 2,50
  • Australie 2,16
  • France 1,52
  • Danemark 1,48
Principaux titres
Secteur (%)
1. BP PLC Production intégrée 5,32 %
2. Shell PLC Pétrole et gaz 5,30 %
3. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 5,20 %
4. Exxon Mobil Corp Production intégrée 4,94 %
5. Glencore PLC Énergie diversifiée 4,49 %
6. Capstone Copper Corp Métaux et extraction minière 3,94 %
7. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A Métaux et extraction minière 3,91 %
8. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,59 %
9. Albemarle Corp Produits chimiques et gaz 3,48 %
10. Hudbay Minerals Inc Métaux et extraction minière 3,44 %
11. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 3,35 %
12. Cenovus Energy Inc Production intégrée 3,19 %
13. Diamondback Energy Inc Pétrole et gaz 2,86 %
14. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 2,81 %
15. Canfor Corp Foresterie et papier 2,81 %
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