Fonds de ressources mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres reliés à des actions de sociétés qui exercent des activités dans les secteurs de l’énergie, des marchandises et des ressources naturelles de divers pays ou dans des secteurs connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 1997
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-27-2024
108,6 millions $
VLPP
En date du 10-11-2024
30,7792 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,28
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2168 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 611
FAR ES* 811
FR ES 1811
E 16188
EF 15188
F 445
O 18188
P 90168
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,52 % 1,39 % -0,31 % 0,91 % 5,66 % 15,33 % 16,25 % 3,62 % 7,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,2168
12-16-2022 0,2041
12-17-2021 0,1389
12-16-2011 0,7420
12-17-2010 0,1750
Date de paiement Total
12-14-2007 3,2910
12-15-2006 4,6070
12-16-2005 2,8180
12-17-2004 0,0670
11-26-2004 0,4370

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Fonds de ressources mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 64,07
  • Actions internationales 19,34
  • Actions américaines 15,91
  • Espèces et équivalents 0,65
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 50,02
  • Matériaux de base 45,43
  • Biens de consommation 3,11
  • Autres 0,79
  • Espèces et quasi-espèces 0,65
Répartition géographique(%)
  • Canada 63,37
  • États-Unis 16,41
  • Royaume-Uni 12,86
  • Australie 2,40
  • Danemark 1,67
  • Bermudes 1,44
  • Brésil 1,05
  • Autres 0,79
  • Europe 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Shell PLC Pétrole et gaz 4,72 %
2. Capstone Copper Corp Métaux et extraction minière 4,72 %
3. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 4,61 %
4. Interfor Corp Foresterie et papier 4,55 %
5. Glencore PLC Énergie diversifiée 4,53 %
6. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A Métaux et extraction minière 4,36 %
7. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 3,63 %
8. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 3,61 %
9. BP PLC Production intégrée 3,53 %
10. Hudbay Minerals Inc Métaux et extraction minière 3,50 %
11. Canfor Corp Foresterie et papier 3,48 %
12. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 3,43 %
13. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,34 %
14. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,15 %
15. Albemarle Corp Produits chimiques et gaz 2,91 %
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