Catégorie de société valeur internationale CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés dont les principales activités sont exercées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 1996
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
384,5 millions $
VLPP
En date du 04-17-2025
18,2632 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1910 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 205
FAR ES* 705
FR ES 1705
FAI 169T5
FAR ES 269T5
FR ES 369T5
FAI 669T8
FAR ES 769T8
FR ES 869T8
E 16007 16807 16507
EF 15007 15807 15507
F 458 969T8
I 5312 069T8
O 18007 18807 18507
P 90030
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,12 % 0,75 % 8,12 % 5,80 % 12,13 % 9,63 % 9,54 % 5,17 % 3,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,1910
03-24-2023 0,0056
03-25-2022 0,3696
03-26-2021 0,1315
12-18-2020 0,0422
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0420
06-26-2020 0,0608
03-20-2020 0,0980
12-13-2019 0,1744
09-27-2019 0,1682

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Catégorie de société valeur internationale CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,49
  • Actions canadiennes 1,19
  • Espèces et équivalents 0,31
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 38,78
  • Biens de consommation 20,66
  • Soins de santé 10,66
  • Biens industriels 5,80
  • Technologie 5,29
  • Services industriels 5,21
  • Services aux consommateurs 4,24
  • Énergie 3,83
  • Matériaux de base 3,66
  • Autres 1,87
Répartition géographique(%)
  • Autres 19,18
  • Japon 13,87
  • France 13,48
  • Allemagne 10,03
  • Irlande 9,72
  • Suisse 9,40
  • Royaume-Uni 7,30
  • Pays-Bas 6,37
  • Bermudes 5,97
  • Corée (République de) 4,68
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 4,04 %
2. Everest Group Ltd Assurances 3,55 %
3. Sanofi SA Médicaments 2,72 %
4. TotalEnergies SE Production intégrée 2,55 %
5. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,43 %
6. Willis Towers Watson PLC Assurances 2,42 %
7. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,36 %
8. GSK plc Médicaments 2,29 %
9. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 2,29 %
10. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,26 %
11. Danone SA Alimentation, boissons et tabac 2,15 %
12. Zurich Insurance Group AG catégorie N Assurances 2,14 %
13. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,13 %
14. Suzuki Motor Corp Véhicules automobiles 1,99 %
15. KBC Groep NV Services bancaires 1,98 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 4,04 %
2. Everest RE Group Ltd Assurances 3,55 %
3. Sanofi SA Médicaments 2,72 %
4. TotalEnergies SE Production intégrée 2,55 %
5. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,43 %
6. Willis Towers Watson PLC Assurances 2,42 %
7. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,36 %
8. GSK plc Médicaments 2,29 %
9. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 2,29 %
10. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,26 %
11. Danone SA Alimentation, boissons et tabac 2,15 %
12. Zurich Insurance Group AG catégorie N Assurances 2,14 %
13. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,13 %
14. Suzuki Motor Corp Véhicules automobiles 1,99 %
15. KBC Groep NV Services bancaires 1,98 %
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