Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde qui ont mis au point ou mettent au point des produits, des procédés ou des services technologiques.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 1996
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
1,1 milliard $
VLPP
En date du 07-26-2024
62,7770 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,36
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 3,0098 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 303
FAR ES* 403
FR ES 1403
F 325
P 90419
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
26,33 % 8,97 % 7,73 % 26,33 % 43,28 % -0,32 % 20,01 % 16,80 % 10,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 3,0098
03-26-2021 4,1891
12-18-2020 0,2946
09-25-2020 0,3012
06-26-2020 0,1581
Date de paiement Total
03-20-2020 0,5988
12-13-2019 0,3247
09-27-2019 0,3412
06-21-2019 0,3410
03-22-2019 0,5470

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 76,21
  • Actions internationales 13,59
  • Actions canadiennes 4,00
  • Autres 3,50
  • Espèces et équivalents 2,70
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 79,35
  • Soins de santé 5,21
  • Services aux consommateurs 4,64
  • Services financiers 4,06
  • Autres 3,50
  • Espèces et quasi-espèces 2,70
  • Biens industriels 0,50
  • Biens de consommation 0,02
  • Télécommunications 0,01
  • Services industriels 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 77,53
  • Canada 5,37
  • Taiwan 4,78
  • Iles Caimans 4,05
  • Autres 3,51
  • Pays-Bas 1,99
  • Israël 1,66
  • Royaume-Uni 1,11
Principaux titres
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 9,71 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,12 %
3. ServiceNow Inc Technologie de l'information 5,47 %
4. Apple Inc Informatique 5,02 %
5. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 4,96 %
6. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 4,77 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,61 %
8. Broadcom Inc Informatique 4,48 %
9. Galaxy Digital Holdings Ltd Gestion d'actif 4,05 %
10. Marvell Technology Inc Informatique 3,60 %
11. FNB de bitcoins CI Galaxy - sér FNB en U$ (BTCX.U) Fonds négociés en bourse 3,51 %
12. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 3,23 %
13. Eli Lilly and Co Médicaments 3,16 %
14. Crowdstrike Holdings Inc classe A Technologie de l'information 2,84 %
15. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 2,61 %
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