Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Série A USD
À compter du 21 juillet 2023, le fonds Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI Z (FAI 2926) (FAR 2927) (FR 2929) a été fusionné dans (FAI 301) (FAR 401) (FR 1401)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde qui se spécialisent dans le secteur médical ou des soins de la santé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 1996
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
147,1 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
40,2834 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,34
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,7240 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 301
FAR ES* 401
FR ES 1401
F 324
P 90324
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,46 % -4,13 % 1,40 % 10,90 % 4,90 % -2,47 % 4,10 % 1,69 % 7,83 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,7240
03-26-2021 0,2492
12-18-2020 0,3973
09-25-2020 0,3778
06-26-2020 0,2765
Date de paiement Total
03-20-2020 0,6464
12-13-2019 0,4049
09-27-2019 0,4529
06-21-2019 0,4275
03-22-2019 0,6736

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Greg Quickmire
Peter Hofstra

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Série A USD
À compter du 21 juillet 2023, le fonds Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI Z (FAI 2926) (FAR 2927) (FR 2929) a été fusionné dans (FAI 301) (FAR 401) (FR 1401)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 76,24
  • Actions internationales 21,60
  • Espèces et équivalents 2,16
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 94,36
  • Fonds négociés en bourse 2,49
  • Espèces et quasi-espèces 2,16
  • Services aux consommateurs 0,99
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 78,28
  • Royaume-Uni 9,57
  • Danemark 7,60
  • Allemagne 3,03
  • Suisse 1,45
  • Canada 0,07
Principaux titres
Secteur (%)
1. Eli Lilly and Co Médicaments 10,37 %
2. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 9,45 %
3. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 7,60 %
4. Merck & Co Inc Médicaments 6,62 %
5. AstraZeneca PLC Médicaments 6,35 %
6. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 4,97 %
7. Anthem Inc Services de soins de santé 4,87 %
8. Abbvie Inc Médicaments 4,26 %
9. Zoetis Inc catégorie A Médicaments 4,25 %
10. Cigna Corp Services de soins de santé 4,06 %
11. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,30 %
12. GSK plc Médicaments 3,20 %
13. Boston Scientific Corp Équipements de soins de santé 3,12 %
14. Siemens Healthineers AG Équipements de soins de santé 3,03 %
15. Stryker Corp Équipements de soins de santé 3,02 %
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