Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde qui se spécialisent dans le secteur médical ou des soins de la santé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 1996
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
164,9 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
53,5770 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,33
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,9027 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 201
FAR ES* 701
FR ES 1701
E 16005
EF 15005
F 224
I 886
O 18005
P 90024
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,05 % -3,60 % -5,43 % 0,57 % 10,72 % 2,94 % 6,61 % 3,42 % 7,72 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,9027
03-26-2021 0,3135
12-18-2020 0,5081
09-25-2020 0,5058
06-26-2020 0,3780
Date de paiement Total
03-20-2020 0,9301
12-13-2019 0,5339
09-27-2019 0,5996
06-21-2019 0,5646
03-22-2019 0,9043

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Greg Quickmire
Peter Hofstra

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 80,91
  • Actions internationales 18,51
  • Espèces et équivalents 0,58
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 96,10
  • Fonds négociés en bourse 2,33
  • Services aux consommateurs 0,99
  • Espèces et quasi-espèces 0,58
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,37
  • Danemark 7,80
  • Royaume-Uni 6,47
  • Allemagne 2,71
  • Suisse 1,58
  • Canada 0,07
Principaux titres
Secteur (%)
1. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 10,74 %
2. Eli Lilly and Co Médicaments 10,67 %
3. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 6,85 %
4. AstraZeneca PLC Médicaments 6,45 %
5. Abbvie Inc Médicaments 5,53 %
6. Merck & Co Inc Médicaments 5,48 %
7. Zoetis Inc catégorie A Médicaments 5,14 %
8. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 4,01 %
9. Boston Scientific Corp Équipements de soins de santé 3,92 %
10. Intuitive Surgical Inc Équipements de soins de santé 3,61 %
11. Cigna Corp Services de soins de santé 3,37 %
12. Anthem Inc Services de soins de santé 2,90 %
13. Abbott Laboratories Équipements de soins de santé 2,74 %
14. Stryker Corp Équipements de soins de santé 2,72 %
15. Siemens Healthineers AG Équipements de soins de santé 2,71 %
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