Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde qui se spécialisent dans le secteur médical ou des soins de la santé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 1996
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
248,7 millions $
VLPP
En date du 11-06-2026
61,4515 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,34
Frais de gestion (%) 1,90
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,9027 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 201
FAR ES* 701
FR ES 1701
E 16005
EF 15005
F 224
I 886
O 18005
P 90024
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,74 % 0,72 % 4,21 % 16,85 % 20,21 % 4,97 % 2,52 % 3,14 % 7,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,9027
03-26-2021 0,3135
12-18-2020 0,5081
09-25-2020 0,5058
06-26-2020 0,3780
Date de paiement Total
03-20-2020 0,9301
12-13-2019 0,5339
09-27-2019 0,5996
06-21-2019 0,5646
03-22-2019 0,9043

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 80,67
  • Actions internationales 17,29
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,44
  • Autres -0,01
  • Espèces et équivalents -0,39
Répartition sectorielle (%)
  • Soins de santé 93,79
  • Fonds négociables en bourse 3,66
  • Revenu fixe 2,44
  • Autres 0,50
  • Espèces et quasi-espèces -0,39
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,16
  • Suisse 7,07
  • Royaume-Uni 6,31
  • Pays-Bas 3,93
  • Canada 1,39
  • Europe 0,63
  • Autres 0,50
  • Danemark 0,01
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Eli Lilly and Co Médicaments 9,50 %
2. Johnson & Johnson Médicaments 8,06 %
3. Abbvie Inc Médicaments 7,08 %
4. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 6,38 %
5. AstraZeneca PLC Médicaments 6,31 %
6. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 6,20 %
7. Abbott Laboratories Équipements de soins de santé 5,18 %
8. Stryker Corp Équipements de soins de santé 4,90 %
9. Merck & Co Inc Médicaments 4,83 %
10. Danaher Corp Équipements de soins de santé 4,74 %
11. DexCom Inc Équipements de soins de santé 4,47 %
12. argenx SE Médicaments 3,93 %
13. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociables en bourse 3,66 %
14. Vertex Pharmaceuticals Inc Médicaments 3,43 %
15. Novartis AG catégorie N Médicaments 3,26 %
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