Fonds de valeur internationale CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés dont les principales activités sont exercées à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 1996
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-29-2024
71,8 millions $
VLPP
En date du 12-19-2024
15,3341 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,43
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0452 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 181
FAR ES* 581
FR ES 1581
F 104
P 90380
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,92 % -0,10 % -3,55 % 1,14 % 8,98 % 4,27 % 3,33 % 3,93 % 3,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0452
12-16-2022 0,0947
12-17-2021 0,0429
12-13-2019 0,0479
12-14-2018 0,0105
Date de paiement Total
12-18-2015 0,0303
12-19-2014 0,1288
12-13-2013 0,0440
12-14-2012 0,0570
12-16-2011 0,1910

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur internationale CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 96,01
  • Espèces et équivalents 2,46
  • Actions canadiennes 1,56
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 37,38
  • Biens de consommation 19,40
  • Soins de santé 11,30
  • Services aux consommateurs 5,94
  • Autres 5,21
  • Biens industriels 4,86
  • Technologie 4,44
  • Services industriels 4,37
  • Matériaux de base 4,10
  • Énergie 3,00
Répartition géographique(%)
  • Autres 20,94
  • Japon 14,30
  • France 11,65
  • Allemagne 9,89
  • Irlande 9,46
  • Suisse 9,45
  • Royaume-Uni 6,73
  • Bermudes 6,17
  • Pays-Bas 5,89
  • Corée (République de) 5,52
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,98 %
2. Everest RE Group Ltd Assurances 3,29 %
3. KB Financial Group Inc Services bancaires 2,53 %
4. Sanofi SA Médicaments 2,48 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 2,46 %
6. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,45 %
7. Willis Towers Watson PLC Assurances 2,37 %
8. Danone SA Alimentation, boissons et tabac 2,28 %
9. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,24 %
10. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,21 %
11. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 2,14 %
12. GSK plc Médicaments 2,13 %
13. Sands China Ltd Loisirs 2,07 %
14. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,01 %
15. Zurich Insurance Group AG catégorie N Assurances 2,00 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,98 %
2. Everest RE Group Ltd Assurances 3,29 %
3. KB Financial Group Inc Services bancaires 2,53 %
4. Sanofi SA Médicaments 2,48 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 2,46 %
6. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,45 %
7. Willis Towers Watson PLC Assurances 2,37 %
8. Danone SA Alimentation, boissons et tabac 2,28 %
9. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,24 %
10. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,21 %
11. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 2,14 %
12. GSK plc Médicaments 2,13 %
13. Sands China Ltd Loisirs 2,07 %
14. Sony Group Corp Biens de consommation durables 2,01 %
15. Zurich Insurance Group AG catégorie N Assurances 2,00 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.