Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 1995
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
234,0 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,43
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 125
FAR ES* 525
FR ES 1525
F 80382
I 5510
P 90382
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,36 % 0,33 % 0,99 % 1,98 % 4,32 % 4,35 % 2,61 % 1,67 % 2,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2025 0,0299
06-27-2025 0,0289
05-30-2025 0,0382
04-25-2025 0,0301
03-28-2025 0,0386
Date de paiement Total
02-28-2025 0,0403
01-31-2025 0,0364
12-31-2024 0,0366
11-29-2024 0,0442
10-25-2024 0,0352

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 83,65
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,36
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 83,65
  • Revenu fixe 16,36
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,01
  • Autres -0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis BILL Revenu fixe 12,21 %
2. Enbridge Pipelines Inc 0.00 28Aug25 Espèces et quasi-espèces 6,47 %
3. Unilever Fin Neth 0.0 18Sep25 144A Espèces et quasi-espèces 4,58 %
4. Barclays Bk Plc / 0.0 17Nov25 144A Espèces et quasi-espèces 4,14 %
5. Paccar Finl Ltd Cds- 0.00 07Aug25 Espèces et quasi-espèces 4,00 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 09-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 3,59 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 11-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 3,59 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 26-Aug-2025 Espèces et quasi-espèces 3,43 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 16-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 3,42 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 04-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 3,34 %
11. Deere John Cap Corp Dis 0.0 06Oct25 Espèces et quasi-espèces 2,95 %
12. Apple Inc Disc Com 0.0 21Oct25 144A Espèces et quasi-espèces 2,91 %
13. Apple Inc 3,25 % 23-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 2,71 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 23-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,62 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 09-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,39 %
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