Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 1995
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
171,0 millions $
VLPP
En date du 03-31-2025
10,0000 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,43
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 125
FAR ES* 525
FR ES 1525
F 80382
I 5510
P 90382
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,69 % 0,32 % 1,06 % 2,21 % 4,77 % 3,82 % 2,29 % 1,50 % 2,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0386
02-28-2025 0,0403
01-31-2025 0,0364
12-31-2024 0,0366
11-29-2024 0,0442
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0352
09-27-2024 0,0341
08-30-2024 0,0495
07-26-2024 0,0355
06-28-2024 0,0491

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 84,06
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,17
  • Produits dérivés 3,98
  • Obligations de sociétés étrangères 1,82
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 84,06
  • Revenu fixe 11,99
  • Autres 3,95
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,03
  • Autres -0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Enbridge Pipelines Inc Espèces et quasi-espèces 8,23 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 12-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 4,85 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 10-Jul-2025 Espèces et quasi-espèces 4,72 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 07-Aug-2025 Espèces et quasi-espèces 4,72 %
5. BMW US Capital LLC 3,90 % 09-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 4,68 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 17-Apr-2025 Espèces et quasi-espèces 4,35 %
7. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,95 % 30-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 4,34 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 15-May-2025 Espèces et quasi-espèces 4,32 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 02-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 4,21 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 28-Nov-2025 Revenu fixe 4,16 %
11. Paccar Finl Ltd Cds- 0.00 10Mar25 Autres 3,98 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 04-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 3,93 %
13. Florida Power & Light Co 2,85 % 01-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 3,64 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 20-Mar-2025 Espèces et quasi-espèces 3,54 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 01-Apr-2025 Espèces et quasi-espèces 3,48 %
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