Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 1995
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
333,1 millions $
VLPP
En date du 05-29-2026
10,0000 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,43
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 125
FAR ES* 525
FR ES 1525
F 80382
I 5510
P 90382
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,11 % 0,27 % 0,82 % 1,71 % 3,69 % 4,45 % 3,16 % 1,94 % 2,09 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-24-2026 0,0256
03-27-2026 0,0247
02-27-2026 0,0256
01-30-2026 0,0287
12-31-2025 0,0298
Date de paiement Total
11-28-2025 0,0365
10-31-2025 0,0351
09-26-2025 0,0271
08-29-2025 0,0393
07-25-2025 0,0299

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 45,61 %
Bons du Trésor américains 54,39 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 21,21 %
31-60 jours 14,93 %
61-90 jours 21,44 %
90+ jours 42,42 %

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 55,37
  • Obligations de gouvernements étrangers 28,26
  • Obligations de sociétés étrangères 16,35
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 55,37
  • Revenu fixe 44,61
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,98
  • Autres 0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 28,26 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Espèces et quasi-espèces 11,46 %
3. Barclays Bank Plc Espèces et quasi-espèces 6,57 %
4. Metlife Short Term Funding Llc Espèces et quasi-espèces 5,23 %
5. Enbridge Pipelines U S 0.00 28May26 Espèces et quasi-espèces 5,20 %
6. Toronto-Dominion Bank/The 4.70% 05-Jun-2026 Revenu fixe 4,21 %
7. Nestle Finance International Ltd Espèces et quasi-espèces 3,97 %
8. John Deere Capital Corp 2,25 % 14-sep-2026 Revenu fixe 2,40 %
9. Metlife Short Term Fdg 0.0 06Aug26 Espèces et quasi-espèces 2,29 %
10. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,88 % 31-jul-2026 Espèces et quasi-espèces 2,28 %
11. Paccar Financial Services Ltd Espèces et quasi-espèces 2,27 %
12. Toyota Motor Credit Corp 4,55 % 07-aoû-2026 Espèces et quasi-espèces 1,96 %
13. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,80 % 11-jan-2027 Revenu fixe 1,77 %
14. BMW US Capital LLC 4,65 % 13-aoû-2026 Revenu fixe 1,75 %
15. Toyota Motor Corp 5,28 % 13-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,73 %
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