Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 1995
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
264,1 millions $
VLPP
En date du 10-21-2026
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,43
Frais de gestion (%) 0,39
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 125
FAR ES* 525
FR ES 1525
F 80382
I 5510
P 90382
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,55 % 0,28 % 0,87 % 1,71 % 3,48 % 4,24 % 3,45 % 2,08 % 2,11 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0264
08-28-2026 0,0331
07-31-2026 0,0325
06-26-2026 0,0237
05-29-2026 0,0337
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0256
03-27-2026 0,0247
02-27-2026 0,0256
01-30-2026 0,0287
12-31-2025 0,0298

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 53,33 %
Bons du Trésor américains 46,68 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 20,65 %
31-60 jours 14,46 %
61-90 jours 6,83 %
90+ jours 58,06 %

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 37,76
  • Espèces et équivalents 35,95
  • Obligations de gouvernements étrangers 26,27
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 64,03
  • Espèces et quasi-espèces 35,95
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 94,47
  • Canada 5,51
  • Autres 0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 26,27 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Espèces et quasi-espèces 5,93 %
3. Enbridge Pipelin Espèces et quasi-espèces 5,50 %
4. Toronto-Dominion Bank/The 4.81% 16-Jul-2027 Revenu fixe 5,30 %
5. Barclays Bk Plc / 0.0 19Jan27 144A Espèces et quasi-espèces 5,07 %
6. Metlife Short Term Fdg 0.0 26Feb27 Espèces et quasi-espèces 4,14 %
7. Nestle Fin Intl Ltd Di 0.00 30Oct26 Espèces et quasi-espèces 4,10 %
8. Paccar Financial Services Ltd Espèces et quasi-espèces 3,46 %
9. John Deere Capital Corp 4,90 % 11-jun-2027 Revenu fixe 3,17 %
10. Paccar Finl Ltd U S Dlr 0.0 16Oct26 Espèces et quasi-espèces 2,77 %
11. Home Depot Inc 4,88 % 25-mai-2027 Revenu fixe 2,66 %
12. BMW US Capital LLC 4,90 % 02-avr-2027 Revenu fixe 2,52 %
13. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,65 % 01-avr-2027 Revenu fixe 2,39 %
14. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,80 % 11-jan-2027 Revenu fixe 2,23 %
15. BMW US Capital LLC 3,45 % 01-mar-2027 Revenu fixe 2,20 %
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