Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain qui arrivent à échéance dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 1995
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
172,0 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,43
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 125
FAR ES* 525
FR ES 1525
F 80382
I 5510
P 90382
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,02 % 0,32 % 0,98 % 2,02 % 4,42 % 4,26 % 2,54 % 1,63 % 2,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0289
05-30-2025 0,0382
04-25-2025 0,0301
03-28-2025 0,0386
02-28-2025 0,0403
Date de paiement Total
01-31-2025 0,0364
12-31-2024 0,0366
11-29-2024 0,0442
10-25-2024 0,0352
09-27-2024 0,0341

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Fonds marché monétaire É.-U. CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 94,16
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,85
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 94,16
  • Revenu fixe 5,85
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,01
  • Autres -0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Enbridge Pipelines Inc 0.0 26Jun25 Espèces et quasi-espèces 8,11 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis BILL Revenu fixe 5,85 %
3. Barclays Bank PLC 14-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 5,77 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 10-Jul-2025 Espèces et quasi-espèces 4,68 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 12-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 4,23 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 04-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 3,90 %
7. Apple Inc 3,25 % 23-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 3,74 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 09-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 3,72 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 20-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,50 %
10. Unilever Finance Netherlnds BV 26-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,26 %
11. Banque Toronto-Dominion 11-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 3,18 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 28-Nov-2025 Espèces et quasi-espèces 2,98 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 05-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,90 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 22-Jul-2025 Espèces et quasi-espèces 2,88 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 19-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 2,81 %
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