Catégorie de société des marchés émergents CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 1992
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
437,8 millions $
VLPP
En date du 08-07-2025
20,4953 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,32
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 1,0234 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
A FAI 277
FAR ES* 276
FR ES 1276
FAI 625T8
FAR ES 725T8
FR ES 825T8
E 16123 16423
EF 15123 15423
F 257 925T8
I 5318 025T8
O 18123 18423
P 90113
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,33 % 5,21 % 6,49 % 8,33 % 9,50 % 9,36 % 5,65 % 4,90 % 5,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 1,0234
03-25-2022 0,8319
03-26-2021 0,7524
12-18-2020 0,2746
09-25-2020 0,2736
Date de paiement Total
03-20-2020 0,4324
12-13-2019 0,1933
09-27-2019 0,1867
06-21-2019 0,1944
03-22-2019 0,3201

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 93,97
  • Actions canadiennes 4,36
  • Actions américaines 2,23
  • Espèces et équivalents -0,56
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 8,15
  • Énergie 5,32
  • Services aux consommateurs 5,21
  • Biens industriels 4,07
  • Technologie 37,18
  • Services financiers 23,28
  • Soins de santé 2,88
  • Biens de consommation 10,25
  • Immobilier 1,29
  • Services publics 1,20
  • Télécommunications 1,18
  • Autres 0,55
  • Espèces et quasi-espèces -0,56
Répartition géographique(%)
  • Canada 4,57
  • Mexique 4,27
  • Chine 30,58
  • Argentine 3,92
  • Royaume-Uni 3,15
  • Inde 20,13
  • Brésil 2,95
  • Taiwan 15,64
  • Corée (République de) 11,07
  • États-Unis 1,37
  • Greece 1,05
  • Philippines 0,67
  • Singapour 0,60
  • Hong Kong 0,02
  • Autres 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Europe 0,00
  • Hungary 0,00
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 10,75 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 5,51 %
3. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 3,77 %
4. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 3,71 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 3,20 %
6. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 3,19 %
7. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,69 %
8. Ind and Commercial Bank of China Ltd classe A Services bancaires 2,65 %
9. Xiaomi Corp Informatique 2,24 %
10. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 2,23 %
11. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,19 %
12. HDFC Bank Ltd Services bancaires 2,08 %
13. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,01 %
14. SK Hynix Inc Informatique 1,95 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 1,72 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.