Catégorie de société des marchés émergents CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 1992
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
467,2 millions $
VLPP
En date du 05-12-2026
27,9562 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,32
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,7010 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
A FAI 277
FAR ES* 276
FR ES 1276
FAI 625T8
FAR ES 725T8
FR ES 825T8
E 16123 16423
EF 15123 15423
F 257 925T8
I 5318 025T8
O 18123 18423
P 90113
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,05 % 14,43 % 7,01 % 14,56 % 50,44 % 20,54 % 7,12 % 10,04 % 6,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,7010
03-28-2025 1,0234
03-25-2022 0,8319
03-26-2021 0,7524
12-18-2020 0,2746
Date de paiement Total
09-25-2020 0,2736
03-20-2020 0,4324
12-13-2019 0,1933
09-27-2019 0,1867
06-21-2019 0,1944

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 97,20
  • Actions canadiennes 3,19
  • Actions américaines 0,55
  • Espèces et équivalents -0,94
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 7,57
  • Énergie 5,65
  • Technologie 47,39
  • Biens de consommation 3,68
  • Services aux consommateurs 2,58
  • Soins de santé 2,16
  • Services financiers 17,60
  • Biens industriels 10,72
  • Autres 1,60
  • Télécommunications 1,22
  • Immobilier 0,78
  • Espèces et quasi-espèces -0,95
Répartition géographique(%)
  • Inde 8,97
  • Royaume-Uni 7,89
  • Brésil 3,74
  • Canada 3,21
  • Mexique 3,06
  • Taiwan 25,37
  • Chine 22,13
  • Argentine 2,17
  • Corée (République de) 17,38
  • Singapour 1,72
  • Autres 1,61
  • Iles Caimans 0,97
  • Hong Kong 0,95
  • Afrique du Sud 0,75
  • Greece 0,53
  • Europe 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Hungary 0,00
  • États-Unis -0,46
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 13,80 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 7,22 %
3. SK Hynix Inc Informatique 5,03 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,96 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,96 %
6. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,63 %
7. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,17 %
8. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 2,13 %
9. Delta Electronics Inc Fabrication 2,12 %
10. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,93 %
11. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,73 %
12. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 1,71 %
13. MediaTek Inc Informatique 1,67 %
14. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,60 %
15. Anglogold Ashanti PLC Or et métaux précieux 1,44 %
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