Catégorie de société des marchés émergents CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 1992
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
448,0 millions $
VLPP
En date du 11-06-2026
23,9667 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,32
Frais de gestion (%) 1,90
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3919 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
A FAI 277
FAR ES* 276
FR ES 1276
FAI 625T8
FAR ES 725T8
FR ES 825T8
E 16123 16423
EF 15123 15423
F 257 925T8
I 5318 025T8
O 18123 18423
P 90113
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
29,14 % 2,22 % -3,65 % 26,25 % 31,61 % 24,12 % 9,95 % 9,83 % 6,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,3919
06-26-2026 0,4271
03-27-2026 0,7010
03-28-2025 1,0234
03-25-2022 0,8319
Date de paiement Total
03-26-2021 0,7524
12-18-2020 0,2746
09-25-2020 0,2736
03-20-2020 0,4324
12-13-2019 0,1933

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,85
  • Actions canadiennes 2,55
  • Actions américaines 0,59
  • Autres -0,01
  • Espèces et équivalents -1,98
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 51,44
  • Services financiers 21,22
  • Matériaux de base 8,01
  • Biens industriels 6,80
  • Énergie 4,61
  • Biens de consommation 3,80
  • Soins de santé 3,15
  • Télécommunications 1,19
  • Immobilier 0,76
  • Services aux consommateurs 0,60
  • Autres 0,40
  • Espèces et quasi-espèces -1,98
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 29,32
  • Corée (République de) 20,23
  • Chine 16,56
  • Inde 10,32
  • Royaume-Uni 8,52
  • Brésil 4,84
  • Mexique 2,98
  • Singapour 2,47
  • Canada 2,09
  • Argentine 1,23
  • Pérou 1,10
  • Hong Kong 0,81
  • Greece 0,73
  • Afrique du Sud 0,02
  • Europe 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Autres -0,02
  • États-Unis -1,21
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 13,38 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 9,63 %
3. SK Hynix Inc Informatique 6,71 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,46 %
5. MediaTek Inc Informatique 2,74 %
6. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,48 %
7. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 2,46 %
8. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,19 %
9. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,90 %
10. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,85 %
11. ASE Technology Holding Co Ltd Informatique 1,77 %
12. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 1,77 %
13. Fubon Financial Holding Co Ltd Assurances 1,76 %
14. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,75 %
15. HSBC Holdings PLC Services bancaires 1,69 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.