Catégorie de société des marchés émergents CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 1992
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
489,7 millions $
VLPP
En date du 07-10-2026
28,2474 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,32
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4271 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
A FAI 277
FAR ES* 276
FR ES 1276
FAI 625T8
FAR ES 725T8
FR ES 825T8
E 16123 16423
EF 15123 15423
F 257 925T8
I 5318 025T8
O 18123 18423
P 90113
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
34,04 % 1,57 % 31,03 % 34,04 % 56,72 % 25,98 % 9,45 % 11,06 % 6,92 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,4271
03-27-2026 0,7010
03-28-2025 1,0234
03-25-2022 0,8319
03-26-2021 0,7524
Date de paiement Total
12-18-2020 0,2746
09-25-2020 0,2736
03-20-2020 0,4324
12-13-2019 0,1933
09-27-2019 0,1867

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 94,84
  • Actions canadiennes 2,68
  • Espèces et équivalents 2,48
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 50,69
  • Services financiers 19,26
  • Biens industriels 9,93
  • Matériaux de base 6,56
  • Énergie 4,73
  • Espèces et quasi-espèces 2,48
  • Biens de consommation 2,31
  • Télécommunications 1,13
  • Services aux consommateurs 0,82
  • Immobilier 0,76
  • Soins de santé 0,74
  • Autres 0,59
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 26,34
  • Corée (République de) 24,07
  • Chine 14,55
  • Inde 9,53
  • Royaume-Uni 7,38
  • Brésil 3,34
  • Canada 3,07
  • Mexique 2,66
  • Singapour 2,35
  • États-Unis 1,71
  • Hong Kong 1,57
  • Argentine 1,10
  • Pérou 1,03
  • Iles Caimans 0,71
  • Greece 0,55
  • Afrique du Sud 0,02
  • Europe 0,01
  • Autres 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Hungary 0,00
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 11,61 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 10,08 %
3. SK Hynix Inc Informatique 8,85 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,01 %
5. MediaTek Inc Informatique 2,53 %
6. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 2,34 %
7. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,19 %
8. ASE Technology Holding Co Ltd Informatique 1,90 %
9. Delta Electronics Inc Fabrication 1,79 %
10. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 1,67 %
11. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,67 %
12. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,58 %
13. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 1,57 %
14. HSBC Holdings PLC Services bancaires 1,52 %
15. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,51 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.