Fonds des marchés émergents CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 1991
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
359,5 millions $
VLPP
En date du 04-20-2026
25,7272 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,33
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2155 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 546
FAR ES* 549
FR ES 1549
AH FAI 672
FAR ES 3772
FR ES 3672
F 526
FH 482
IH 822
P 90463
PH 90472
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,53 % -13,40 % 0,53 % 3,83 % 31,68 % 13,44 % 2,55 % 7,83 % 4,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,2155
12-22-2023 0,1755
12-16-2022 0,1069
12-17-2021 2,7301
12-13-2019 0,0172
Date de paiement Total
12-14-2018 0,1213
12-16-2011 0,0890
12-19-2008 0,2610

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 93,50
  • Actions canadiennes 3,75
  • Espèces et équivalents 2,75
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 9,48
  • Matériaux de base 8,46
  • Énergie 6,22
  • Technologie 39,79
  • Biens de consommation 3,85
  • Espèces et quasi-espèces 2,75
  • Soins de santé 2,43
  • Services aux consommateurs 2,39
  • Autres 2,39
  • Services financiers 19,96
  • Télécommunications 1,43
  • Immobilier 0,85
Répartition géographique(%)
  • Royaume-Uni 8,24
  • Canada 6,16
  • Brésil 4,33
  • Mexique 3,58
  • Chine 23,70
  • Argentine 2,41
  • Hong Kong 2,33
  • Taiwan 19,21
  • Corée (République de) 14,78
  • Inde 10,62
  • Singapour 1,89
  • Europe 1,12
  • Afrique du Sud 0,80
  • Greece 0,60
  • Iles Caimans 0,54
  • Autres 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Danemark 0,00
  • États-Unis -0,32
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 9,72 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 6,09 %
3. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 4,70 %
4. SK Hynix Inc Informatique 3,51 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 3,21 %
6. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 2,47 %
7. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,46 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 2,41 %
9. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,41 %
10. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 2,12 %
11. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,03 %
12. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 1,89 %
13. Anglogold Ashanti PLC Or et métaux précieux 1,72 %
14. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,59 %
15. Itau Unibanco Holding SA - prvg Services bancaires 1,58 %
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