Fonds des marchés émergents CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 1991
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
506,9 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
38,5122 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,33
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3097 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 662
FAR ES* 646
FR ES 1646
E 16173
EF 15173
F 126
I 974
O 18173
P 90163
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
24,93 % 2,21 % -4,03 % 8,29 % 38,81 % 22,23 % 8,95 % 9,98 % 7,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,3097
12-22-2023 0,2326
12-16-2022 0,1464
12-17-2021 3,5205
12-13-2019 0,0226
Date de paiement Total
12-14-2018 0,1623
12-16-2011 0,0920
12-19-2008 0,3190
12-14-2007 1,3610
12-15-2006 0,6240

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 93,28
  • Actions canadiennes 3,14
  • Espèces et équivalents 2,24
  • Actions américaines 1,35
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 45,99
  • Services financiers 19,99
  • Biens industriels 8,82
  • Matériaux de base 8,14
  • Énergie 5,00
  • Biens de consommation 4,47
  • Soins de santé 2,41
  • Espèces et quasi-espèces 2,24
  • Autres 1,75
  • Télécommunications 1,19
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 24,82
  • Corée (République de) 18,53
  • Inde 10,51
  • Iles Caimans 10,46
  • Royaume-Uni 8,76
  • Autres 7,62
  • Chine 7,53
  • Canada 5,11
  • Brésil 3,50
  • Mexique 3,16
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 10,80 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 8,79 %
3. SK Hynix Inc Informatique 6,06 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,50 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,60 %
6. MediaTek Inc Informatique 2,52 %
7. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 2,35 %
8. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 2,22 %
9. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,06 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 1,97 %
11. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,95 %
12. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,85 %
13. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,79 %
14. Anglogold Ashanti PLC Or et métaux précieux 1,78 %
15. HSBC Holdings PLC Services bancaires 1,73 %
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