Fonds des marchés émergents CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 1991
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
253,4 millions $
VLPP
En date du 01-09-2026
32,1698 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,33
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3097 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 662
FAR ES* 646
FR ES 1646
E 16173
EF 15173
F 126
I 974
O 18173
P 90163
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
27,25 % 1,12 % 1,86 % 17,02 % 27,25 % 15,85 % 4,47 % 7,64 % 6,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,3097
12-22-2023 0,2326
12-16-2022 0,1464
12-17-2021 3,5205
12-13-2019 0,0226
Date de paiement Total
12-14-2018 0,1623
12-16-2011 0,0920
12-19-2008 0,3190
12-14-2007 1,3610
12-15-2006 0,6240

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds des marchés émergents CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 86,65
  • Actions canadiennes 6,37
  • Espèces et équivalents 5,05
  • Actions américaines 1,93
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 38,64
  • Services financiers 20,36
  • Matériaux de base 8,50
  • Biens industriels 6,88
  • Biens de consommation 6,50
  • Espèces et quasi-espèces 5,05
  • Soins de santé 4,19
  • Autres 3,82
  • Énergie 3,80
  • Services aux consommateurs 2,26
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 16,62
  • Iles Caimans 15,63
  • Inde 13,60
  • Corée (République de) 13,46
  • Chine 11,10
  • Canada 11,03
  • Autres 7,40
  • Royaume-Uni 4,73
  • Mexique 3,38
  • Brésil 3,05
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 10,92 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 6,05 %
3. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 4,94 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 4,64 %
5. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 4,46 %
6. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 4,06 %
7. SK Hynix Inc Informatique 2,50 %
8. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,46 %
9. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,41 %
10. Itau Unibanco Holding SA - prvg Services bancaires 1,99 %
11. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 1,93 %
12. China Construction Bank Corp classe H Services bancaires 1,89 %
13. ICICI Bank Ltd Services bancaires 1,71 %
14. HDFC Bank Ltd Services bancaires 1,58 %
15. Ind and Commercial Bank of China Ltd classe A Services bancaires 1,46 %
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