Catégorie de société marché monétaire CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 1987
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
2,8 milliards $
VLPP
En date du 10-09-2025
11,6041 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,44
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0359 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
A FAI 661
FAR ES* 668
FR ES 1668
FR 6358
FAI 648T8
FAR ES 748T8
DA FAI DA612
FAI DA798
FAI DA614
FAI DA796
FAI DA616
FAI DA797
FAI DA502
DF SF DF502
SF DF797
SF DF616
SF DF796
SF DF614
SF DF798
SF DF612
F 254
I 5313 048T8
P 90035
W
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,92 % 0,16 % 0,53 % 1,15 % 2,82 % 3,64 % 1,97 % 1,16 % 2,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-18-2020 0,0359
09-25-2020 0,0340
06-26-2020 0,0245
03-20-2020 0,0550
12-13-2019 0,0048
Date de paiement Total
09-27-2019 0,0070
06-21-2019 0,0060
03-22-2019 0,0104
03-31-2017 0,0072
03-24-2016 0,0483

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 36,32 %
Billet provincial 30,02 %
Bons du Trésor canadiens 33,66 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 37,41 %
31-60 jours 22,78 %
61-90 jours 5,07 %
90+ jours 34,74 %

Catégorie de société marché monétaire CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 66,24
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,65
  • Obligations du gouvernement canadien 12,79
  • Obligations canadiennes - Autres 3,48
  • Produits dérivés 2,82
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 66,24
  • Revenu fixe 30,92
  • Autres 2,84
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,98
  • Autres 0,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 99,99 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ontario T-Bill Revenu fixe 5,40 %
2. Metropolitan Life Globl Fndg I 5,18 % 15-jun-2026 Revenu fixe 5,36 %
3. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 4,03 %
4. Gouvernement du Canada 08-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 3,85 %
5. Gouvernement du Canada 22-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 3,48 %
6. Glacier Credit Card Trust 4,74 % 20-sep-2029 Revenu fixe 3,48 %
7. Enbridge Gas Inc Cds- 0.0 15Oct25 Espèces et quasi-espèces 2,75 %
8. Province Of New Brunswick Canada T-Bill Revenu fixe 2,42 %
9. Gouvernement du Canada 05-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 2,31 %
10. Gouvernement du Canada 19-Nov-2025 Espèces et quasi-espèces 2,30 %
11. Hyundai Cap Cda Inc Co 0.00 10Oct25 Espèces et quasi-espèces 2,29 %
12. Banque Royale du Canada 5,34 % 23-jun-2026 Revenu fixe 2,22 %
13. Province de l'Ontario 15-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,19 %
14. Enbridge Gas Inc Espèces et quasi-espèces 2,07 %
15. Banque Royale du Canada 1,78 % 20-mai-2026 Revenu fixe 2,03 %
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