Catégorie de société marché monétaire CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 1987
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
2,2 milliards $
VLPP
En date du 08-07-2025
11,5641 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,44
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0359 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
A FAI 661
FAR ES* 668
FR 6358
FR ES 1668
FAI 648T8
FAR ES 748T8
DA DA502
DF DF502
F 254
I 5313 048T8
P 90035
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,38 % 0,19 % 0,62 % 1,38 % 3,28 % 3,58 % 1,83 % 1,10 % 2,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-18-2020 0,0359
09-25-2020 0,0340
06-26-2020 0,0245
03-20-2020 0,0550
12-13-2019 0,0048
Date de paiement Total
09-27-2019 0,0070
06-21-2019 0,0060
03-22-2019 0,0104
03-31-2017 0,0072
03-24-2016 0,0483

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Catégorie de société marché monétaire CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 79,13
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,59
  • Produits dérivés 1,70
  • Obligations du gouvernement canadien 1,60
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 79,13
  • Revenu fixe 19,19
  • Autres 1,68
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,02
  • Autres -0,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 99,93 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada 3,37 % 29-sep-2025 Revenu fixe 5,93 %
2. Metropolitan Life Globl Fndg I 5,18 % 15-jun-2026 Revenu fixe 4,96 %
3. Gouvernement du Canada 16-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 2,66 %
4. Province de Québec 05-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 2,51 %
5. Gouvernement du Canada 25-fév-2026 Espèces et quasi-espèces 2,37 %
6. Banque Royale du Canada 1,78 % 20-mai-2026 Revenu fixe 2,32 %
7. Gouvernement du Canada 13-aoû-2025 Espèces et quasi-espèces 2,28 %
8. Gouvernement du Canada 30-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 2,16 %
9. Hyundai Cap Cda Inc Co 0.00 29Jul25 Espèces et quasi-espèces 2,12 %
10. Gouvernement du Canada 10-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 2,05 %
11. Gouvernement du Canada 28-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 2,02 %
12. Gouvernement du Canada 03-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 2,00 %
13. Groupe TMX Ltée 4,75 % 26-mai-2026 Revenu fixe 1,95 %
14. Province de l'Alberta 17-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,92 %
15. Gouvernement du Canada 05-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,79 %
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