Catégorie de société marché monétaire CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 1987
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
2,6 milliards $
VLPP
En date du 07-20-2026
11,7794 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,44
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0359 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
A FAI 661
FAR ES* 668
FR ES 1668
FR 6358
FAI 648T8
FAR ES 748T8
DA FAI DA612
FAI DA798
FAI DA614
FAI DA796
FAI DA616
FAI DA797
FAI DA502
DF SF DF502
SF DF797
SF DF616
SF DF796
SF DF614
SF DF798
SF DF612
DI DI502
F 254
I 5313 048T8
P 90035
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,00 % 0,18 % 0,53 % 1,00 % 1,97 % 3,22 % 2,38 % 1,31 % 2,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-18-2020 0,0359
09-25-2020 0,0340
06-26-2020 0,0245
03-20-2020 0,0550
12-13-2019 0,0048
Date de paiement Total
09-27-2019 0,0070
06-21-2019 0,0060
03-22-2019 0,0104
03-31-2017 0,0072
03-24-2016 0,0483

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 31,97 %
Billet provincial 48,79 %
Bons du Trésor canadiens 19,24 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 30,56 %
31-60 jours 9,71 %
61-90 jours 13,90 %
90+ jours 45,83 %

Catégorie de société marché monétaire CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 56,02
  • Obligations de sociétés canadiennes 25,95
  • Obligations du gouvernement canadien 10,37
  • Obligations canadiennes - Autres 4,92
  • Hypothèques 2,71
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 56,02
  • Revenu fixe 43,95
  • Autres 0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,97
  • Autres 0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 99,88 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ontario T-Bill Espèces et quasi-espèces 12,27 %
2. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 9,20 %
3. Quebec T-Bill Espèces et quasi-espèces 7,75 %
4. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 5,21 %
5. Glacier Credit Card Trust 4,74 % 20-sep-2026 Revenu fixe 4,92 %
6. Banque de Montréal Espèces et quasi-espèces 3,71 %
7. Newfoundland T-Bill Espèces et quasi-espèces 3,37 %
8. Canadian Pacific Railway Co Espèces et quasi-espèces 3,29 %
9. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 3,19 %
10. Alberta T-Bill Espèces et quasi-espèces 3,11 %
11. Fortified Trust 1,96 % 23-oct-2026 Revenu fixe 2,71 %
12. Société financière IGM Inc 3,44 % 26-jan-2027 Revenu fixe 2,58 %
13. Banque Royale du Canada Espèces et quasi-espèces 2,21 %
14. Walt Disney Co 3,06 % 30-mar-2027 Revenu fixe 2,08 %
15. Banque de Montréal 3,65 % 01-mar-2027 Revenu fixe 1,84 %
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