Catégorie de société marché monétaire CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire canadien. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 1987
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
3,0 milliards $
VLPP
En date du 01-23-2026
11,6633 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,44
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0359 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
A FAI 661
FAR ES* 668
FR ES 1668
FR 6358
FAI 648T8
FAR ES 748T8
DA FAI DA612
FAI DA798
FAI DA614
FAI DA796
FAI DA616
FAI DA797
FAI DA502
DF SF DF502
SF DF797
SF DF616
SF DF796
SF DF614
SF DF798
SF DF612
DI DI502
F 254
I 5313 048T8
P 90035
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,36 % 0,14 % 0,43 % 0,96 % 2,36 % 3,52 % 2,09 % 1,20 % 2,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-18-2020 0,0359
09-25-2020 0,0340
06-26-2020 0,0245
03-20-2020 0,0550
12-13-2019 0,0048
Date de paiement Total
09-27-2019 0,0070
06-21-2019 0,0060
03-22-2019 0,0104
03-31-2017 0,0072
03-24-2016 0,0483

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 27,92 %
Billet provincial 48,56 %
Bons du Trésor canadiens 23,52 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 29,42 %
31-60 jours 21,12 %
61-90 jours 10,98 %
90+ jours 38,48 %

Catégorie de société marché monétaire CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 83,88
  • Obligations du gouvernement canadien 6,85
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,88
  • Obligations canadiennes - Autres 4,36
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 83,88
  • Revenu fixe 16,09
  • Autres 0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,97
  • Autres 0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 99,45 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ontario T-Bill Espèces et quasi-espèces 8,89 %
2. Newfoundland T-Bill Espèces et quasi-espèces 7,11 %
3. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 6,85 %
4. Glacier Credit Card Trust 4,74 % 20-sep-2029 Revenu fixe 4,36 %
5. Metropolitan Life Globl Fndg I 5,18 % 15-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 4,28 %
6. Quebec T-Bill Espèces et quasi-espèces 4,18 %
7. Province Of Manitoba Canada T-Bill Espèces et quasi-espèces 4,06 %
8. Gouvernement du Canada 25-fév-2026 Espèces et quasi-espèces 3,02 %
9. Banque Royale du Canada 5,34 % 23-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 3,00 %
10. Gouvernement du Canada 28-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 2,92 %
11. Hyundai Cap Cda Inc Di 0.00 05Jan26 Espèces et quasi-espèces 2,92 %
12. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 2,88 %
13. Alberta T-Bill Espèces et quasi-espèces 2,07 %
14. Groupe TMX Ltée 4,75 % 26-mai-2026 Espèces et quasi-espèces 2,07 %
15. New York Life Global Funding 3,67 % 30-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,03 %
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