Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés établies situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 1987
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
122,2 millions $
VLPP
En date du 07-26-2024
19,1317 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,44
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0382 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 360
FAR ES* 467
FR 6347
FR ES 1467
F 371
I 5501
O 19012
P 90323
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,07 % 2,02 % 2,71 % 10,07 % 14,40 % 3,06 % 8,91 % 6,07 % 4,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0382
12-16-2022 0,2039
09-23-2022 0,2040
06-24-2022 0,2161
03-25-2022 1,0028
Date de paiement Total
03-26-2021 0,2946
12-18-2020 0,1346
09-25-2020 0,1365
06-26-2020 0,0956
03-20-2020 0,2315

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 63,42
  • Actions internationales 31,13
  • Actions canadiennes 3,29
  • Espèces et équivalents 1,06
  • Unités de fiducies de revenu 1,05
  • Obligations de sociétés étrangères 0,04
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,56
  • Services financiers 15,73
  • Soins de santé 11,98
  • Biens de consommation 8,10
  • Services aux consommateurs 7,49
  • Autres 6,34
  • Immobilier 5,95
  • Biens industriels 5,27
  • Énergie 4,94
  • Matériaux de base 4,64
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 64,39
  • Autres 9,38
  • Royaume-Uni 7,23
  • Japon 5,09
  • Canada 3,34
  • France 3,06
  • Allemagne 2,19
  • Suisse 1,90
  • Iles Caimans 1,80
  • Chine 1,62
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,15 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,80 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 3,81 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,64 %
5. Apple Inc Informatique 3,11 %
6. Eli Lilly and Co Médicaments 2,91 %
7. Shell PLC Pétrole et gaz 1,91 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 1,90 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,78 %
10. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,75 %
11. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,71 %
12. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 1,68 %
13. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,60 %
14. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,46 %
15. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 1,36 %
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