Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés établies situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 1987
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
125,8 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
27,7889 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,44
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0519 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 660
FAR ES* 667
FR ES 1667
FR 6346
FAI 164T5
FAR ES 264T5
FR ES 364T5
FAI 664T8
FAR ES 764T8
FR ES 864T8
E 16012 16812 16512
EF 15012 15812 15512
F 271 964T8
I 5311 064T8
O 18012 18812 18512
P 90023 90823
PP 90288
Y 4904
Z 2960
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,82 % 0,49 % 2,65 % 9,07 % 26,59 % 6,08 % 10,63 % 8,84 % 6,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0519
12-16-2022 0,2793
09-23-2022 0,2774
06-24-2022 0,2787
03-25-2022 1,2502
Date de paiement Total
03-26-2021 0,3705
12-18-2020 0,1722
09-25-2020 0,1827
06-26-2020 0,1306
03-20-2020 0,3332

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 66,15
  • Actions internationales 28,26
  • Actions canadiennes 4,52
  • Espèces et équivalents 0,64
  • Unités de fiducies de revenu 0,40
  • Autres 0,02
  • Obligations de sociétés étrangères 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 30,11
  • Services financiers 16,07
  • Soins de santé 9,86
  • Services aux consommateurs 9,37
  • Immobilier 8,02
  • Biens de consommation 6,31
  • Biens industriels 5,70
  • Matériaux de base 5,32
  • Autres 4,80
  • Énergie 4,44
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,76
  • Royaume-Uni 7,40
  • Autres 6,09
  • Canada 4,55
  • Iles Caimans 3,92
  • Japon 3,60
  • France 2,89
  • Italie 1,82
  • Allemagne 1,79
  • Taiwan 1,18
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,54 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,12 %
3. Apple Inc Informatique 4,23 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,48 %
5. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,33 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,29 %
7. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,94 %
8. Jacobs Solutions Inc Construction 1,78 %
9. Shell PLC Pétrole et gaz 1,75 %
10. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,72 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 1,72 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,61 %
13. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,51 %
14. Aecom Construction 1,49 %
15. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,44 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.