Fonds d'obligations à court terme CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de créance d'émetteurs canadiens ayant des durées à l'échéance d'au plus cinq ans et dans des billets à court terme. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 1977
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
32,5 millions $
VLPP
En date du 04-29-2024
4,8449 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,41
Frais de gestion (%) 1,10
Catégorie d’actif Obligations à court terme
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0114 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 7220
FAR ES* 7225
FR ES 1225
E 16159
EF 15159
F 7226
I 7982
O 18159
P 90180
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,57 % 0,48 % 0,57 % 4,36 % 4,11 % -0,20 % 0,78 % 0,68 % 5,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0114
03-22-2024 0,0086
02-23-2024 0,0085
01-26-2024 0,0112
12-22-2023 0,0079
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0085
10-27-2023 0,0126
09-22-2023 0,0082
08-25-2023 0,0085
07-28-2023 0,0106

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,17 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,53
Duration 2,55
Taux 4,96

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 26,11
AA 5,08
A 15,64
BBB 53,17
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations à court terme CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 57,42
  • Obligations du gouvernement canadien 28,60
  • Espèces et équivalents 11,34
  • Obligations canadiennes - Autres 2,62
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,64
  • Espèces et quasi-espèces 11,34
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,98
  • Autres 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Jun-2030 Revenu fixe 7,49 %
2. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2027 Revenu fixe 7,35 %
3. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 6,18 %
4. Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Revenu fixe 5,27 %
5. Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025 Revenu fixe 4,44 %
6. Province de l'Alberta 2,20 % 01-jun-2026 Revenu fixe 2,86 %
7. Gibson Energy Inc 2,45 % 14-jun-2025 Revenu fixe 2,85 %
8. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Apr-2026 Revenu fixe 2,73 %
9. Equitable Bank 1,88 % 26-nov-2025 Revenu fixe 2,59 %
10. Bell Canada 3,80 % 21-mai-2028 Revenu fixe 2,53 %
11. Banque de Montréal 4.31% 01-May-2027 Revenu fixe 2,17 %
12. Banque Toronto-Dominion 4,21 % 25-mar-2024 Espèces et quasi-espèces 2,16 %
13. Banque Royale du Canada 2.88% 23-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces 2,12 %
14. Banque canadienne de l'Ouest 3,67 % 11-jun-2029 Revenu fixe 2,11 %
15. Primaris REIT 5.93% 29-Mar-2028 Revenu fixe 2,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor
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