Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titres apparentés à des titres de capitaux propres et des titres d’autres OPC.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
1,3 milliard $
VLPP
En date du 08-15-2024
22,8576 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,33
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3603 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T6 T8
E 16115 16715 16415
A FAI 2321
FAR ES* 3321
FR 11330
FR ES 1521
FAI 116T5
FAR ES 216T5
FR ES 316T5
FAI 11630
FAR 11730
FR 11830
FR 11930
FAI 616T8
FAR ES 716T8
FR ES 816T8
D 11080
EF 15115 15715 15415
F 4321 416T5 916T8
I 5321 516T5 016T8
O 18115 18715 18415
P 90006 90506 90806
Y 4942
Z FAI 2942
FAR 3942
FR 1942
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,13 % 4,59 % 9,23 % 12,17 % 21,25 % 9,12 % 10,60 % 8,07 % 11,19 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,3603
03-24-2023 0,2605
12-16-2022 0,3796
09-23-2022 0,3718
06-24-2022 0,3611
Date de paiement Total
03-25-2022 1,0175
03-26-2021 0,6433
12-18-2020 0,1605
09-25-2020 0,1436
06-26-2020 0,2460

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bryan Brown

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 55,15
  • Actions américaines 40,56
  • Unités de fiducies de revenu 2,27
  • Actions internationales 2,03
  • Espèces et équivalents -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 26,40
  • Technologie 24,21
  • Services aux consommateurs 11,56
  • Services industriels 8,88
  • Énergie 8,84
  • Immobilier 7,58
  • Soins de santé 6,84
  • Matériaux de base 2,32
  • Biens industriels 2,27
  • Autres 1,10
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,13
  • États-Unis 40,57
  • Bermudes 2,27
  • Irlande 2,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 5,21 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,89 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,12 %
4. Element Fleet Management Corp Services bancaires 3,44 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 3,43 %
6. WSP Global Inc Construction 3,03 %
7. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,97 %
8. NVIDIA Corp Informatique 2,88 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,87 %
10. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,57 %
11. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 2,55 %
12. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 2,55 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,45 %
14. ServiceNow Inc Technologie de l'information 2,41 %
15. Jacobs Solutions Inc Construction 2,39 %
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