Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Série D CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titres apparentés à des titres de capitaux propres et des titres d’autres OPC.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
1,3 milliard $
VLPP
En date du 09-17-2024
20,1941 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,04
Frais de gestion (%) 1,65
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3115 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T6 T8
D 11080
A FAI 2321
FAR ES* 3321
FR 11330
FR ES 1521
FAI 116T5
FAR ES 216T5
FR ES 316T5
FAI 11630
FAR 11730
FR 11830
FR 11930
FAI 616T8
FAR ES 716T8
FR ES 816T8
E 16115 16715 16415
EF 15115 15715 15415
F 4321 416T5 916T8
I 5321 516T5 016T8
O 18115 18715 18415
P 90006 90506 90806
Y 4942
Z FAI 2942
FAR 3942
FR 1942
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,02 % 0,60 % 7,54 % 8,73 % 22,22 % 9,39 % 11,11 % 8,18 % 10,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,3115
03-24-2023 0,2225
12-16-2022 0,3266
09-23-2022 0,3199
06-24-2022 0,3105
Date de paiement Total
03-25-2022 0,8744
03-26-2021 0,5513
12-18-2020 0,1374
09-25-2020 0,1229
06-26-2020 0,2103

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bryan Brown

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Série D CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 60,13
  • Actions américaines 35,46
  • Unités de fiducies de revenu 2,29
  • Actions internationales 2,12
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 28,10
  • Technologie 21,71
  • Services aux consommateurs 10,92
  • Énergie 8,97
  • Services industriels 8,69
  • Immobilier 7,75
  • Soins de santé 6,98
  • Matériaux de base 3,40
  • Biens industriels 2,29
  • Services publics 1,19
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,12
  • États-Unis 35,47
  • Bermudes 2,29
  • Irlande 2,12
Principaux titres
Secteur (%)
1. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,91 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,40 %
3. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 3,70 %
4. Element Fleet Management Corp Services bancaires 3,68 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,67 %
6. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,39 %
7. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 3,29 %
8. WSP Global Inc Construction 3,15 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,82 %
10. NVIDIA Corp Informatique 2,81 %
11. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,63 %
12. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,56 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,47 %
14. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,39 %
15. Cargojet Inc Transport 2,39 %
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