Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré composé d'actions et de titres à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
297,3 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
16,9741 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0505 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19124
A FAI 2583
FAR ES* 3583
FR ES 1583
E 17124
F 4583
I 5583
P 90300
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,43 % -0,20 % 2,62 % 12,20 % 8,76 % 0,80 % 5,34 % 4,23 % 7,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0505
12-16-2022 0,0728
09-23-2022 0,0704
06-24-2022 0,0718
03-25-2022 0,8620
Date de paiement Total
03-26-2021 0,1990
12-18-2020 0,0121
09-25-2020 0,0107
06-26-2020 0,0396
03-20-2020 0,0357

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Black Creek Investment Management Inc.
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d’actions qui n’impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l’échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Richard Schulte-Hostedde
Richard Jenkins

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 45,64
  • Obligations de sociétés étrangères 23,55
  • Actions américaines 15,43
  • Espèces et équivalents 5,88
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,70
  • Actions canadiennes 3,49
  • Obligations du gouvernement canadien 2,32
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,57
  • Technologie 17,80
  • Biens de consommation 10,61
  • Télécommunications 8,95
  • Biens industriels 8,04
  • Soins de santé 6,69
  • Espèces et quasi-espèces 5,88
  • Services aux consommateurs 5,11
  • Autres 3,86
  • Matériaux de base 3,49
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,69
  • Autres 15,06
  • France 6,98
  • Canada 6,31
  • Royaume-Uni 6,19
  • Iles Caimans 4,60
  • Inde 4,09
  • Belgique 3,85
  • Suède 3,24
  • Espagne 2,99
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ontex Group NV Biens de consommation non durables 3,85 %
2. Indus Towers Ltd Télécommunications diversifiées 3,68 %
3. Telefonaktiebolaget LM Ericsson catégorie B Télécommunications diversifiées 3,24 %
4. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 2,91 %
5. Accor SA Loisirs 2,86 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 2.50% 31-May-2024 Espèces et quasi-espèces 2,84 %
7. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,77 %
8. Wienerberger AG Construction 2,64 %
9. Merck & Co Inc Médicaments 2,54 %
10. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Aug-2025 Revenu fixe 2,32 %
11. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 2,29 %
12. Aramark Loisirs 2,25 %
13. Ipsen SA Médicaments 2,19 %
14. Tate & Lyle PLC Alimentation, boissons et tabac 2,16 %
15. Electrocomponents PLC Informatique 2,11 %
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