Catégorie de société mondiale Synergy CI

Série I USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés mondiales situées sur les marchés développés représentés dans l'indice mondial MSCI C$.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2004
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
106,8 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
33,0392 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2392 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5509
A FAI 6209
FAR ES* 6259
FR ES 1259
FR 6327
F 6459
O 19011
P 90434
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,77 % 2,48 % 4,63 % 15,77 % 23,53 % 7,22 % 13,01 % 9,25 % 9,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,2392
09-23-2022 0,2361
06-24-2022 0,2449
03-25-2022 1,4068
03-26-2021 0,6600
Date de paiement Total
12-18-2020 0,2775
09-25-2020 0,2621
06-26-2020 0,0788
03-20-2020 0,3608
12-13-2019 0,2432

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d’actifs Picton Mahoney
Gestion d’actifs Picton Mahoney, une société dirigée par David Picton, fonde sa démarche de placement sur l’analyse quantitative. Gestion d’actifs Picton Mahoney est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Michael Kimmel
Michael Kuan

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Série I USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 72,83
  • Actions internationales 22,21
  • Espèces et équivalents 5,01
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 32,99
  • Services financiers 13,47
  • Soins de santé 11,88
  • Services aux consommateurs 10,16
  • Autres 8,24
  • Biens de consommation 6,40
  • Espèces et quasi-espèces 5,01
  • Biens industriels 4,31
  • Services industriels 4,01
  • Immobilier 3,53
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 77,38
  • Japon 5,41
  • Autres 5,39
  • Royaume-Uni 3,89
  • Irlande 2,56
  • Allemagne 1,41
  • France 1,41
  • Corée (République de) 1,00
  • Luxembourg 0,80
  • Pays-Bas 0,75
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,68 %
2. Apple Inc Informatique 5,62 %
3. NVIDIA Corp Informatique 5,40 %
4. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 4,95 %
5. Eli Lilly and Co Médicaments 3,56 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,49 %
7. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,33 %
8. Progressive Corp Assurances 1,87 %
9. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,87 %
10. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,77 %
11. Union Pacific Corp Transport 1,48 %
12. Broadcom Inc Informatique 1,43 %
13. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,40 %
14. Wells Fargo & Co Services bancaires 1,31 %
15. Eaton Corp PLC Fabrication 1,27 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.