Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux et des titres à revenu fixe canadiens. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
25,4 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
12,4935 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2818 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18164
A FAI 70154
FAR ES* 70254
FR ES 70054
E 16164
EF 15164
F 80154
I 5382
P 90054
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,13 % -0,08 % 2,26 % 9,55 % 26,84 % 4,44 % 6,09 % - 5,84 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,2818
12-16-2022 0,2929
12-17-2021 0,4217
12-18-2020 0,3103
12-13-2019 0,6414
Date de paiement Total
12-14-2018 0,2402

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Matthew Strauss
Bryan Brown

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 38,18
  • Actions américaines 17,15
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,60
  • Obligations du gouvernement canadien 13,08
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,84
  • Actions internationales 4,53
  • Espèces et équivalents 2,83
  • Obligations de sociétés étrangères 1,70
  • Unités de fiducies de revenu 1,00
  • Autres 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,60
  • Services financiers 20,26
  • Technologie 13,58
  • Autres 6,54
  • Immobilier 5,47
  • Services aux consommateurs 5,46
  • Énergie 4,96
  • Biens industriels 3,40
  • Services industriels 2,89
  • Soins de santé 2,84
Répartition géographique(%)
  • Canada 70,68
  • États-Unis 23,11
  • Autres 1,19
  • Japon 1,02
  • Bermudes 1,00
  • Italie 0,71
  • Allemagne 0,66
  • Royaume-Uni 0,65
  • Autriche 0,51
  • Taiwan 0,47
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 33,53 %
2. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,47 %
3. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 3,03 %
4. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,39 %
5. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,10 %
6. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,01 %
7. Intact Financial Corp Assurances 1,91 %
8. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,90 %
9. Constellation Software Inc Technologie de l'information 1,70 %
10. Dollarama Inc Commerce de détail 1,68 %
11. Element Fleet Management Corp Services bancaires 1,59 %
12. WSP Global Inc Construction 1,54 %
13. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,54 %
14. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 1,50 %
15. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,49 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,39 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,10 %
3. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,01 %
4. Intact Financial Corp Assurances 1,91 %
5. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,90 %
6. Constellation Software Inc Technologie de l'information 1,70 %
7. Dollarama Inc Commerce de détail 1,68 %
8. Constellation Software Inc - débenture série 1 Technologie de l'information 1,62 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,60 %
10. Element Fleet Management Corp Services bancaires 1,59 %
11. WSP Global Inc Construction 1,54 %
12. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 1,50 %
13. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,49 %
14. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 1,48 %
15. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,47 %
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