Catégorie de société mondiale Synergy CI

Série ET8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés mondiales situées sur les marchés développés représentés dans l'indice mondial MSCI C$.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
106,8 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
6,5712 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,37
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0373 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16011 16811 16511
A FAI 6109
FAR ES* 6159
FR 6309
FR ES 1159
FAI 165T5
FAR ES 265T5
FR ES 365T5
FAI 665T8
FAR ES 765T8
FR ES 865T8
EF 15011 15811 15511
F 6409 965T8
I 5302 065T8
O 18011 18811 18511
P 90134
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,12 % 2,68 % 5,07 % 18,12 % 24,44 % 8,08 % 11,25 % - 7,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0373
05-24-2024 0,0373
04-26-2024 0,0373
03-21-2024 0,0373
02-23-2024 0,0373
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0373
12-21-2023 0,0344
11-24-2023 0,0344
10-27-2023 0,0344
09-21-2023 0,0344

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d’actifs Picton Mahoney
Gestion d’actifs Picton Mahoney, une société dirigée par David Picton, fonde sa démarche de placement sur l’analyse quantitative. Gestion d’actifs Picton Mahoney est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Michael Kimmel
Michael Kuan

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Série ET8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 72,83
  • Actions internationales 22,21
  • Espèces et équivalents 5,01
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 32,99
  • Services financiers 13,47
  • Soins de santé 11,88
  • Services aux consommateurs 10,16
  • Autres 8,24
  • Biens de consommation 6,40
  • Espèces et quasi-espèces 5,01
  • Biens industriels 4,31
  • Services industriels 4,01
  • Immobilier 3,53
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 77,38
  • Japon 5,41
  • Autres 5,39
  • Royaume-Uni 3,89
  • Irlande 2,56
  • Allemagne 1,41
  • France 1,41
  • Corée (République de) 1,00
  • Luxembourg 0,80
  • Pays-Bas 0,75
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,68 %
2. Apple Inc Informatique 5,62 %
3. NVIDIA Corp Informatique 5,40 %
4. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 4,95 %
5. Eli Lilly and Co Médicaments 3,56 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,49 %
7. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,33 %
8. Progressive Corp Assurances 1,87 %
9. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,87 %
10. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,77 %
11. Union Pacific Corp Transport 1,48 %
12. Broadcom Inc Informatique 1,43 %
13. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,40 %
14. Wells Fargo & Co Services bancaires 1,31 %
15. Eaton Corp PLC Fabrication 1,27 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.