Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux et des titres à revenu fixe canadiens. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
22,0 millions $
VLPP
En date du 10-09-2025
13,1927 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3466 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5382
A FAI 70154
FAR ES* 70254
FR ES 70054
E 16164
EF 15164
F 80154
O 18164
P 90054
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,73 % 2,62 % 4,34 % 8,28 % 9,20 % 13,48 % 7,35 % - 6,47 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,3466
12-22-2023 0,3012
12-16-2022 0,3104
12-17-2021 0,4431
12-18-2020 0,3288
Date de paiement Total
12-13-2019 0,6609
12-14-2018 0,2582

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Matthew Strauss
Bryan Brown

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 46,63
  • Obligations du gouvernement canadien 22,32
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,47
  • Actions américaines 11,03
  • Actions internationales 2,01
  • Unités de fiducies de revenu 1,39
  • Obligations de sociétés étrangères 0,90
  • Espèces et équivalents 0,59
  • Hypothèques 0,35
  • Autres 0,31
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,02
  • Services financiers 22,31
  • Technologie 9,90
  • Services aux consommateurs 5,57
  • Immobilier 5,33
  • Matériaux de base 5,00
  • Énergie 4,54
  • Biens industriels 4,01
  • Autres 3,06
  • Services publics 2,26
Répartition géographique(%)
  • Canada 84,64
  • États-Unis 11,64
  • Bermudes 1,39
  • Italie 0,57
  • France 0,54
  • Japon 0,53
  • Autriche 0,37
  • Autres 0,29
  • Allemagne 0,02
  • Luxembourg 0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 35,23 %
2. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,55 %
3. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,52 %
4. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,22 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,69 %
6. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,62 %
7. Intact Financial Corp Assurances 2,41 %
8. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,26 %
9. WSP Global Inc Construction 2,21 %
10. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 1,87 %
11. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,85 %
12. Sun Life Financial Inc Assurances 1,85 %
13. Constellation Software Inc Technologie de l'Information 1,77 %
14. Manulife Financial Corp Assurances 1,71 %
15. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 1,69 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,55 %
2. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,22 %
3. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,69 %
4. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,62 %
5. Intact Financial Corp Assurances 2,41 %
6. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,26 %
7. WSP Global Inc Construction 2,21 %
8. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 1,87 %
9. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,85 %
10. Sun Life Financial Inc Assurances 1,85 %
11. Constellation Software Inc Technologie de l'Information 1,77 %
12. Manulife Financial Corp Assurances 1,71 %
13. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 1,69 %
14. NVIDIA Corp Informatique 1,69 %
15. Toromont Industries Ltd Fabrication 1,55 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.