Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux et des titres à revenu fixe canadiens. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
26,2 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
11,3435 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3012 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5382
A FAI 70154
FAR ES* 70254
FR ES 70054
E 16164
EF 15164
F 80154
O 18164
P 90054
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,62 % 2,31 % 6,62 % 16,52 % 14,94 % 4,62 % 5,50 % - 5,46 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,3012
12-16-2022 0,3104
12-17-2021 0,4431
12-18-2020 0,3288
12-13-2019 0,6609
Date de paiement Total
12-14-2018 0,2582

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Matthew Strauss
Bryan Brown

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 44,94
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,61
  • Actions américaines 14,25
  • Obligations du gouvernement canadien 9,05
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,84
  • Actions internationales 4,86
  • Espèces et équivalents 1,42
  • Obligations de sociétés étrangères 1,02
  • Unités de fiducies de revenu 0,99
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,81
  • Services financiers 20,14
  • Technologie 14,39
  • Services aux consommateurs 7,44
  • Énergie 5,80
  • Autres 5,08
  • Services industriels 4,59
  • Immobilier 4,16
  • Soins de santé 3,79
  • Biens industriels 2,80
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,93
  • États-Unis 21,54
  • Royaume-Uni 1,58
  • Autres 1,50
  • France 0,83
  • Bermudes 0,67
  • Allemagne 0,59
  • Danemark 0,53
  • Japon 0,46
  • Pays-Bas 0,37
  • Italie 0,37
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 33,91 %
2. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,23 %
3. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 2,78 %
4. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,67 %
5. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,64 %
6. Constellation Software Inc Technologie de l'information 1,55 %
7. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 1,51 %
8. TFI International Inc Transport 1,42 %
9. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,40 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,39 %
11. WSP Global Inc Construction 1,36 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,34 %
13. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 1,33 %
14. Thomson Reuters Corp Services professionnels 1,29 %
15. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,21 %
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