Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux et des titres à revenu fixe canadiens. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
21,6 millions $
VLPP
En date du 01-12-2026
13,3107 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3484 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5382
A FAI 70154
FAR ES* 70254
FR ES 70054
E 16164
EF 15164
F 80154
O 18164
P 90054
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,65 % -0,17 % 1,80 % 6,22 % 8,65 % 12,68 % 6,88 % - 6,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-24-2025 0,3484
12-20-2024 0,3466
12-22-2023 0,3012
12-16-2022 0,3104
12-17-2021 0,4431
Date de paiement Total
12-18-2020 0,3288
12-13-2019 0,6609
12-14-2018 0,2582

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Matthew Strauss
Bryan Brown

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 50,52
  • Obligations du gouvernement canadien 21,25
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,17
  • Actions américaines 7,79
  • Unités de fiducies de revenu 1,54
  • Actions internationales 1,25
  • Espèces et équivalents 0,92
  • Obligations de sociétés étrangères 0,91
  • Hypothèques 0,36
  • Autres 0,29
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,73
  • Services financiers 23,29
  • Technologie 7,74
  • Services aux consommateurs 6,10
  • Matériaux de base 5,88
  • Autres 4,56
  • Énergie 4,53
  • Biens industriels 4,22
  • Immobilier 3,79
  • Services industriels 2,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 88,48
  • États-Unis 8,39
  • Bermudes 1,54
  • Japon 0,55
  • France 0,36
  • Italie 0,34
  • Autres 0,31
  • Allemagne 0,02
  • Luxembourg 0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 35,37 %
2. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,59 %
3. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,24 %
4. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,22 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,97 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,97 %
7. Manulife Financial Corp Assurances 2,76 %
8. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,73 %
9. Intact Financial Corp Assurances 2,59 %
10. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 2,22 %
11. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,21 %
12. WSP Global Inc Construction 1,93 %
13. Sun Life Financial Inc Assurances 1,78 %
14. Toromont Industries Ltd Fabrication 1,77 %
15. Dollarama Inc Commerce de détail 1,66 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,59 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,24 %
3. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,97 %
4. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,97 %
5. Manulife Financial Corp Assurances 2,76 %
6. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,73 %
7. Intact Financial Corp Assurances 2,59 %
8. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 2,22 %
9. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,21 %
10. WSP Global Inc Construction 1,93 %
11. Sun Life Financial Inc Assurances 1,78 %
12. Toromont Industries Ltd Fabrication 1,77 %
13. Dollarama Inc Commerce de détail 1,66 %
14. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 1,58 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 1,54 %
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