Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux et des titres à revenu fixe canadiens. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
20,7 millions $
VLPP
En date du 07-31-2026
13,7615 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,31
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1697 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 80154
A FAI 70154
FAR ES* 70254
FR ES 70054
E 16164
EF 15164
I 5382
O 18164
P 90054
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,91 % 0,47 % 4,84 % 4,91 % 10,70 % 10,81 % 4,99 % - 5,35 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-24-2025 0,1697
12-20-2024 0,1779
12-22-2023 0,1509
12-16-2022 0,1593
12-17-2021 0,2768
Date de paiement Total
12-18-2020 0,1772
12-13-2019 0,5005
12-14-2018 0,1162

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Matthew Strauss
Bryan Brown

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 54,83
  • Obligations du gouvernement canadien 20,50
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,10
  • Actions américaines 4,10
  • Espèces et équivalents 2,03
  • Obligations de sociétés étrangères 1,44
  • Unités de fiducies de revenu 1,27
  • Actions internationales 1,01
  • Autres 0,38
  • Hypothèques 0,34
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,58
  • Services financiers 24,55
  • Matériaux de base 6,96
  • Technologie 6,91
  • Énergie 6,75
  • Services aux consommateurs 4,84
  • Biens industriels 4,12
  • Autres 3,73
  • Services publics 3,12
  • Services industriels 2,44
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,05
  • États-Unis 5,58
  • Bermudes 1,27
  • Japon 0,39
  • Iles Marshall 0,35
  • Italie 0,27
  • Autres 0,06
  • Allemagne 0,02
  • Luxembourg 0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 37,07 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 4,48 %
3. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,95 %
4. Banque de Montréal Services bancaires 3,87 %
5. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 3,51 %
6. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 3,30 %
7. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 2,85 %
8. Manulife Financial Corp Assurances 2,71 %
9. Sun Life Financial Inc Assurances 2,49 %
10. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,46 %
11. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,39 %
12. First Quantum Minerals Ltd Métaux et extraction minière 2,20 %
13. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,74 %
14. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,72 %
15. Cash Espèces et quasi-espèces 1,72 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 4,48 %
2. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,95 %
3. Banque de Montréal Services bancaires 3,87 %
4. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 3,51 %
5. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 3,30 %
6. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 2,85 %
7. Manulife Financial Corp Assurances 2,71 %
8. Sun Life Financial Inc Assurances 2,49 %
9. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,46 %
10. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,39 %
11. First Quantum Minerals Ltd Métaux et extraction minière 2,20 %
12. Cash Espèces et quasi-espèces 1,90 %
13. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,74 %
14. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,72 %
15. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,54 %
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