Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux et des titres à revenu fixe canadiens. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
22,2 millions $
VLPP
En date du 07-29-2025
12,6122 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,32
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1779 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 80154
A FAI 70154
FAR ES* 70254
FR ES 70054
E 16164
EF 15164
I 5382
O 18164
P 90054
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,64 % 1,56 % 3,44 % 1,64 % 9,10 % 9,27 % 5,71 % - 4,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,1779
12-22-2023 0,1509
12-16-2022 0,1593
12-17-2021 0,2768
12-18-2020 0,1772
Date de paiement Total
12-13-2019 0,5005
12-14-2018 0,1162

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Matthew Strauss
Bryan Brown

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 46,56
  • Obligations du gouvernement canadien 21,78
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,58
  • Actions américaines 10,58
  • Actions internationales 2,44
  • Espèces et équivalents 2,30
  • Unités de fiducies de revenu 1,17
  • Obligations de sociétés étrangères 0,88
  • Autres 0,37
  • Obligations canadiennes - Autres 0,34
  • Hypothèques 0,34
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,53
  • Services financiers 23,16
  • Technologie 10,14
  • Services aux consommateurs 6,80
  • Autres 4,95
  • Immobilier 4,86
  • Énergie 4,42
  • Biens industriels 3,45
  • Matériaux de base 3,19
  • Services publics 2,50
Répartition géographique(%)
  • Canada 84,84
  • États-Unis 11,22
  • Bermudes 1,17
  • Autriche 0,69
  • Italie 0,64
  • Japon 0,57
  • France 0,54
  • Autres 0,26
  • Europe 0,05
  • Allemagne 0,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 34,13 %
2. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,53 %
3. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,99 %
4. Intact Financial Corp Assurances 2,97 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,93 %
6. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,63 %
7. Constellation Software Inc Technologie de l'Information 2,42 %
8. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,38 %
9. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,31 %
10. WSP Global Inc Construction 2,22 %
11. Sun Life Financial Inc Assurances 2,06 %
12. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 2,04 %
13. Manulife Financial Corp Assurances 2,01 %
14. Dollarama Inc Commerce de détail 1,89 %
15. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 1,86 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,99 %
2. Intact Financial Corp Assurances 2,97 %
3. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,93 %
4. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,63 %
5. Constellation Software Inc Technologie de l'Information 2,42 %
6. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,38 %
7. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,31 %
8. WSP Global Inc Construction 2,22 %
9. Sun Life Financial Inc Assurances 2,06 %
10. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 2,04 %
11. Manulife Financial Corp Assurances 2,01 %
12. Cash Espèces et quasi-espèces 1,99 %
13. Dollarama Inc Commerce de détail 1,89 %
14. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 1,86 %
15. CGI Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,76 %
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