Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux et des titres à revenu fixe canadiens. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
25,0 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
12,0024 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,14
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1741 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15164
A FAI 70154
FAR ES* 70254
FR ES 70054
E 16164
F 80154
I 5382
O 18164
P 90054
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,98 % 3,11 % 6,86 % 9,27 % 15,76 % 2,68 % 4,72 % - 4,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,1741
12-16-2022 0,1899
12-17-2021 0,3026
12-18-2020 0,1998
12-13-2019 0,5256
Date de paiement Total
12-14-2018 0,1399

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Matthew Strauss
Bryan Brown

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 39,93
  • Actions américaines 15,96
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,79
  • Obligations du gouvernement canadien 13,37
  • Actions internationales 5,41
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,79
  • Espèces et équivalents 2,62
  • Obligations de sociétés étrangères 1,47
  • Unités de fiducies de revenu 0,70
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,75
  • Services financiers 20,06
  • Technologie 13,13
  • Autres 6,76
  • Services aux consommateurs 6,18
  • Énergie 5,20
  • Immobilier 4,63
  • Services industriels 3,87
  • Soins de santé 3,51
  • Biens industriels 2,91
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,68
  • États-Unis 21,60
  • Autres 1,49
  • Royaume-Uni 1,02
  • Danemark 0,87
  • Japon 0,87
  • Bermudes 0,70
  • Allemagne 0,64
  • France 0,60
  • Pays-Bas 0,53
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 33,15 %
2. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,45 %
3. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 2,99 %
4. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,17 %
5. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,96 %
6. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,91 %
7. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,74 %
8. Constellation Software Inc Technologie de l'information 1,72 %
9. Intact Financial Corp Assurances 1,67 %
10. NVIDIA Corp Informatique 1,64 %
11. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,59 %
12. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,56 %
13. Element Fleet Management Corp Services bancaires 1,51 %
14. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,50 %
15. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,47 %
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