Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux et des titres à revenu fixe canadiens. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
22,7 millions $
VLPP
En date du 04-09-2025
11,6144 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,20
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0683 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16164
A FAI 70154
FAR ES* 70254
FR ES 70054
EF 15164
F 80154
I 5382
O 18164
P 90054
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,96 % -3,15 % -1,96 % -0,25 % 5,81 % 3,37 % 6,05 % - 3,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,0683
12-22-2023 0,0560
12-16-2022 0,0545
12-17-2021 0,1720
12-18-2020 0,0821
Date de paiement Total
12-13-2019 0,4033
12-14-2018 0,0371

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Matthew Strauss
Bryan Brown

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 41,33
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,53
  • Obligations du gouvernement canadien 15,78
  • Actions américaines 14,65
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,43
  • Actions internationales 2,93
  • Espèces et équivalents 2,22
  • Unités de fiducies de revenu 1,07
  • Obligations de sociétés étrangères 0,82
  • Autres 0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,41
  • Services financiers 24,27
  • Technologie 10,82
  • Services aux consommateurs 6,65
  • Immobilier 5,07
  • Autres 4,95
  • Énergie 4,08
  • Biens industriels 3,53
  • Espèces et quasi-espèces 2,22
  • Matériaux de base 2,00
Répartition géographique(%)
  • Canada 77,08
  • États-Unis 18,25
  • Bermudes 1,07
  • Autriche 0,93
  • Allemagne 0,70
  • Japon 0,69
  • France 0,60
  • Italie 0,55
  • Taiwan 0,16
  • Autres -0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 33,52 %
2. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,87 %
3. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 3,38 %
4. Intact Financial Corp Assurances 3,10 %
5. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,89 %
6. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,79 %
7. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,39 %
8. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,00 %
9. Sun Life Financial Inc Assurances 1,91 %
10. Manulife Financial Corp Assurances 1,90 %
11. Constellation Software Inc Technologie de l'information 1,86 %
12. Element Fleet Management Corp Services bancaires 1,77 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,76 %
14. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 1,72 %
15. WSP Global Inc Construction 1,72 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Intact Financial Corp Assurances 3,10 %
2. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,89 %
3. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,79 %
4. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,39 %
5. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,00 %
6. Sun Life Financial Inc Assurances 1,91 %
7. Manulife Financial Corp Assurances 1,90 %
8. Constellation Software Inc Technologie de l'information 1,86 %
9. Element Fleet Management Corp Services bancaires 1,77 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,76 %
11. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 1,72 %
12. WSP Global Inc Construction 1,72 %
13. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 1,50 %
14. Apple Inc Informatique 1,49 %
15. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,45 %
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