Catégorie de société américaine Synergy CI

Série FT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées dans les pays qui ont signé l'Accord de libreéchange nord-américain (ALENA) (ou l'accord qui le remplacera).

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
49,0 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
10,5929 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,37
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0595 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
F 263 927T8
A FAI 279
FAR ES* 278
FR ES 1278
FAI 627T8
FAR ES 727T8
FR ES 827T8
E 16010 16510
EF 15010 15510
I 5328 027T8
O 18010 18510
P 90132
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,13 % 4,84 % 6,04 % 19,74 % 32,02 % 12,87 % 13,49 % - 13,46 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0595
05-24-2024 0,0595
04-26-2024 0,0595
03-21-2024 0,0595
02-23-2024 0,0595
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0595
12-21-2023 0,0523
11-24-2023 0,0523
10-27-2023 0,0523
09-21-2023 0,0523

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d’actifs Picton Mahoney
Gestion d’actifs Picton Mahoney, une société dirigée par David Picton, fonde sa démarche de placement sur l’analyse quantitative. Gestion d’actifs Picton Mahoney est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Michael Kimmel

Catégorie de société américaine Synergy CI

Série FT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 92,40
  • Actions internationales 5,19
  • Espèces et équivalents 2,44
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 37,17
  • Services financiers 13,61
  • Soins de santé 13,42
  • Services aux consommateurs 10,99
  • Autres 6,59
  • Services industriels 4,89
  • Biens de consommation 4,86
  • Biens industriels 3,08
  • Immobilier 2,82
  • Matériaux de base 2,57
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 94,74
  • Irlande 3,02
  • Luxembourg 1,00
  • Israël 0,63
  • Bermudes 0,54
  • Canada 0,10
  • Autres -0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,97 %
2. Apple Inc Informatique 6,85 %
3. NVIDIA Corp Informatique 6,43 %
4. Eli Lilly and Co Médicaments 4,29 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,26 %
6. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,17 %
7. Progressive Corp Assurances 2,60 %
8. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,37 %
9. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,35 %
10. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,30 %
11. Union Pacific Corp Transport 2,02 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,80 %
13. Eaton Corp PLC Fabrication 1,79 %
14. Wells Fargo & Co Services bancaires 1,75 %
15. Danaher Corp Équipements de soins de santé 1,67 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.