Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux et des titres à revenu fixe canadiens. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
20,7 millions $
VLPP
En date du 04-20-2026
13,2056 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,46
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0171 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 70154
FAR ES* 70254
FR ES 70054
E 16164
EF 15164
F 80154
I 5382
O 18164
P 90054
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,21 % -3,01 % -0,21 % 0,96 % 7,98 % 8,53 % 3,93 % - 3,78 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-24-2025 0,0171
12-20-2024 0,0375
12-22-2023 0,0311
12-16-2022 0,0469
12-17-2021 0,1446
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0548
12-13-2019 0,3712
12-14-2018 0,0022

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Matthew Strauss
Bryan Brown

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 49,98
  • Obligations du gouvernement canadien 19,78
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,17
  • Espèces et équivalents 9,67
  • Actions américaines 2,33
  • Actions internationales 1,38
  • Unités de fiducies de revenu 1,18
  • Obligations de sociétés étrangères 0,93
  • Hypothèques 0,34
  • Autres 0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,27
  • Énergie 14,83
  • Services financiers 14,60
  • Espèces et quasi-espèces 9,67
  • Matériaux de base 7,32
  • Services aux consommateurs 5,30
  • Technologie 3,97
  • Biens industriels 3,69
  • Services publics 3,11
  • Autres 2,24
Répartition géographique(%)
  • Canada 94,19
  • États-Unis 3,29
  • Bermudes 1,18
  • Italie 0,53
  • Japon 0,40
  • Iles Marshall 0,34
  • France 0,11
  • Allemagne 0,02
  • Luxembourg 0,01
  • Autres -0,07
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 35,78 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 8,69 %
3. Suncor Energy Inc Production intégrée 4,51 %
4. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 4,17 %
5. Cenovus Energy Inc Production intégrée 3,76 %
6. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,45 %
7. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 2,80 %
8. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,63 %
9. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 2,58 %
10. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,00 %
11. Sun Life Financial Inc Assurances 1,99 %
12. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,95 %
13. Manulife Financial Corp Assurances 1,64 %
14. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 1,56 %
15. Nutrien Ltd Produits Chimiques et Gaz 1,54 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 8,91 %
2. Suncor Energy Inc Production intégrée 4,51 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 4,17 %
4. Cenovus Energy Inc Production intégrée 3,76 %
5. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,45 %
6. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 2,80 %
7. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,63 %
8. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 2,58 %
9. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,00 %
10. Sun Life Financial Inc Assurances 1,99 %
11. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,95 %
12. Manulife Financial Corp Assurances 1,64 %
13. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 1,56 %
14. Nutrien Ltd Produits Chimiques et Gaz 1,54 %
15. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,50 %
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