Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux et des titres à revenu fixe canadiens. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
23,9 millions $
VLPP
En date du 03-28-2025
11,9122 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0375 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 70154
FAR ES* 70254
FR ES 70054
E 16164
EF 15164
F 80154
I 5382
O 18164
P 90054
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,18 % -0,35 % -0,23 % 4,40 % 11,27 % 4,17 % 4,26 % - 3,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,0375
12-22-2023 0,0311
12-16-2022 0,0469
12-17-2021 0,1446
12-18-2020 0,0548
Date de paiement Total
12-13-2019 0,3712
12-14-2018 0,0022

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Matthew Strauss
Bryan Brown

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 39,69
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,71
  • Actions américaines 16,42
  • Obligations du gouvernement canadien 15,23
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,92
  • Actions internationales 3,06
  • Espèces et équivalents 1,48
  • Obligations de sociétés étrangères 1,26
  • Unités de fiducies de revenu 1,10
  • Autres 0,13
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,84
  • Services financiers 23,95
  • Technologie 12,11
  • Services aux consommateurs 6,36
  • Immobilier 5,01
  • Biens industriels 4,25
  • Autres 4,06
  • Énergie 3,71
  • Soins de santé 1,91
  • Services industriels 1,80
Répartition géographique(%)
  • Canada 74,23
  • États-Unis 20,96
  • Bermudes 1,10
  • Autriche 0,93
  • Japon 0,72
  • Allemagne 0,67
  • France 0,57
  • Italie 0,57
  • Taiwan 0,27
  • Autres -0,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 33,70 %
2. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,76 %
3. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 3,24 %
4. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,06 %
5. Intact Financial Corp Assurances 2,78 %
6. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,66 %
7. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,33 %
8. Constellation Software Inc Technologie de l'information 1,90 %
9. Toromont Industries Ltd Fabrication 1,86 %
10. Manulife Financial Corp Assurances 1,82 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,82 %
12. Sun Life Financial Inc Assurances 1,78 %
13. WSP Global Inc Construction 1,73 %
14. Element Fleet Management Corp Services bancaires 1,71 %
15. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 1,71 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,06 %
2. Intact Financial Corp Assurances 2,78 %
3. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,66 %
4. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,33 %
5. Constellation Software Inc Technologie de l'information 1,90 %
6. Toromont Industries Ltd Fabrication 1,86 %
7. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,82 %
8. Manulife Financial Corp Assurances 1,82 %
9. Sun Life Financial Inc Assurances 1,78 %
10. WSP Global Inc Construction 1,73 %
11. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 1,71 %
12. Element Fleet Management Corp Services bancaires 1,71 %
13. Apple Inc Informatique 1,55 %
14. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,39 %
15. Constellation Software Inc - débenture série 1 Technologie de l'information 1,37 %
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