Catégorie de société américaine Synergy CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées dans les pays qui ont signé l'Accord de libreéchange nord-américain (ALENA) (ou l'accord qui le remplacera).

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
50,5 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
18,3363 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,24
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,7051 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
EF 15010 15510
A FAI 279
FAR ES* 278
FR ES 1278
FAI 627T8
FAR ES 727T8
FR ES 827T8
E 16010 16510
F 263 927T8
I 5328 027T8
O 18010 18510
P 90132
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
23,01 % 4,12 % 6,91 % 23,01 % 32,29 % 12,73 % 13,76 % - 11,42 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,7051
03-26-2021 0,7606
12-18-2020 0,1675
09-25-2020 0,1712
03-20-2020 0,4017
Date de paiement Total
12-13-2019 0,1184
09-27-2019 0,1196
06-21-2019 0,1209
03-22-2019 0,1959
12-14-2018 0,0658

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d’actifs Picton Mahoney
Gestion d’actifs Picton Mahoney, une société dirigée par David Picton, fonde sa démarche de placement sur l’analyse quantitative. Gestion d’actifs Picton Mahoney est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Michael Kimmel

Catégorie de société américaine Synergy CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 92,40
  • Actions internationales 4,99
  • Espèces et équivalents 2,62
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 39,35
  • Services financiers 13,15
  • Soins de santé 12,88
  • Services aux consommateurs 11,00
  • Autres 6,32
  • Services industriels 4,74
  • Biens de consommation 4,29
  • Biens industriels 2,83
  • Immobilier 2,82
  • Espèces et quasi-espèces 2,62
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 94,92
  • Irlande 2,85
  • Luxembourg 1,02
  • Israël 0,71
  • Bermudes 0,41
  • Canada 0,10
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 7,18 %
2. Apple Inc Informatique 7,17 %
3. NVIDIA Corp Informatique 6,83 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,53 %
5. Eli Lilly and Co Médicaments 4,51 %
6. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,24 %
7. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,88 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,38 %
9. Progressive Corp Assurances 2,37 %
10. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,27 %
11. Union Pacific Corp Transport 1,88 %
12. Broadcom Inc Informatique 1,83 %
13. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,78 %
14. Wells Fargo & Co Services bancaires 1,66 %
15. Eaton Corp PLC Fabrication 1,62 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.