Catégorie de société américaine Synergy CI

Série ET8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées dans les pays qui ont signé l'Accord de libreéchange nord-américain (ALENA) (ou l'accord qui le remplacera).

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
52,0 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
7,0887 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,37
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0433 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
E 16010 16510
A FAI 279
FAR ES* 278
FR ES 1278
FAI 627T8
FAR ES 727T8
FR ES 827T8
EF 15010 15510
F 263 927T8
I 5328 027T8
O 18010 18510
P 90132
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,26 % -2,16 % 8,15 % 21,96 % 26,74 % 9,40 % 10,51 % - 9,27 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0433
03-21-2024 0,0433
02-23-2024 0,0433
01-26-2024 0,0433
12-21-2023 0,0385
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0385
10-27-2023 0,0385
09-21-2023 0,0385
08-25-2023 0,0385
07-28-2023 0,0385

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d’actifs Picton Mahoney
Gestion d’actifs Picton Mahoney, une société dirigée par David Picton, fonde sa démarche de placement sur l’analyse quantitative. Gestion d’actifs Picton Mahoney est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Michael Kimmel

Catégorie de société américaine Synergy CI

Série ET8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 92,83
  • Actions internationales 5,07
  • Espèces et équivalents 2,03
  • Autres 0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 35,89
  • Soins de santé 14,87
  • Services financiers 13,33
  • Services aux consommateurs 10,79
  • Biens de consommation 6,15
  • Services industriels 5,35
  • Autres 4,90
  • Biens industriels 3,89
  • Immobilier 2,80
  • Espèces et quasi-espèces 2,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 94,20
  • Irlande 2,84
  • Luxembourg 0,90
  • Israël 0,83
  • Autres 0,58
  • Bermudes 0,50
  • Canada 0,15
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 8,12 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,28 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,39 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,29 %
5. Eli Lilly and Co Médicaments 4,27 %
6. Apple Inc Informatique 3,77 %
7. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,64 %
8. Progressive Corp Assurances 2,60 %
9. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,47 %
10. Union Pacific Corp Transport 2,10 %
11. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,00 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,79 %
13. Wells Fargo & Co Services bancaires 1,73 %
14. Eaton Corp PLC Fabrication 1,72 %
15. Broadcom Inc Informatique 1,67 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.