Catégorie de société américaine Synergy CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées dans les pays qui ont signé l'Accord de libreéchange nord-américain (ALENA) (ou l'accord qui le remplacera).

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
49,1 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
20,2930 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,21
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,8095 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
E 16010 16510
A FAI 279
FAR ES* 278
FR ES 1278
FAI 627T8
FAR ES 727T8
FR ES 827T8
EF 15010 15510
F 263 927T8
I 5328 027T8
O 18010 18510
P 90132
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
22,44 % 0,02 % 9,01 % 17,93 % 29,13 % 10,69 % 12,25 % 11,82 % 11,72 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,8095
03-26-2021 0,8816
12-18-2020 0,1947
09-25-2020 0,1996
03-20-2020 0,4708
Date de paiement Total
12-13-2019 0,1391
09-27-2019 0,1408
06-21-2019 0,1427
03-22-2019 0,2319
12-14-2018 0,0781

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Greg Quickmire
Jeremy Rosa
Peter Hofstra

Catégorie de société américaine Synergy CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 90,95
  • Actions internationales 5,60
  • Actions canadiennes 1,81
  • Espèces et équivalents 1,66
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 42,66
  • Soins de santé 32,92
  • Services financiers 13,93
  • Services aux consommateurs 8,85
  • Espèces et quasi-espèces 1,66
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 92,61
  • Royaume-Uni 3,61
  • Canada 1,81
  • Taiwan 1,01
  • Israël 0,98
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 7,49 %
2. NVIDIA Corp Informatique 7,16 %
3. Apple Inc Informatique 7,04 %
4. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 5,94 %
5. Eli Lilly and Co Médicaments 5,28 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,43 %
7. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,02 %
8. AstraZeneca PLC - CAAE Médicaments 3,61 %
9. KKR & Co Inc Gestion d'actif 2,96 %
10. Merck & Co Inc Médicaments 2,88 %
11. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,77 %
12. Stryker Corp Équipements de soins de santé 2,73 %
13. Bank of America Corp Services bancaires 2,59 %
14. Broadcom Inc Informatique 2,53 %
15. Anthem Inc Services de soins de santé 2,28 %
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