L’objectif de placement du Fonds nord-américain de dividendes CI est d’obtenir un équilibre entre revenu courant et plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et à revenu nord-américains donnant droit à des dividendes et/ou à des distributions, dont des titres de fiducies de revenu, des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, des titres portant intérêt comme des obligations, des lettres de change ou des acceptations bancaires.
Date de création | Décembre 2015 |
CAD
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
|
766,0 millions $ |
VLPP
En date du 11-20-2024 |
12,8463 $ |
RFG (%)
En date du 03-31-2024 |
0,19 |
Frais de gestion (%) | Négociable |
Catégorie d’actif | Dividendes canadiens |
Devise | $CA |
Placement minimal | 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire) |
Fréquence des distributions | Mensuelle |
Dernière distribution | 0,0709 $ |
CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,67 % | -0,10 % | 3,89 % | 14,09 % | 38,29 % | 10,28 % | 13,16 % | - | 11,94 % |
Date de paiement | Total |
---|---|
10-25-2024 | 0,0709 |
09-26-2024 | 0,0709 |
08-23-2024 | 0,0709 |
07-26-2024 | 0,0709 |
06-20-2024 | 0,0709 |
Date de paiement | Total |
---|---|
05-24-2024 | 0,0709 |
04-26-2024 | 0,0709 |
03-21-2024 | 0,0709 |
02-23-2024 | 0,0709 |
01-26-2024 | 0,0709 |
Montant investi | Réduction combinée des frais |
---|---|
100 000 $ - 250 000 $ | 0,03 % |
250 000 $ - 500 000 $ | 0,05 % |
500 000 $ - 1 000 000 $ | 0,08 % |
1 000 000 $ - 2 500 000 $ | 0,10 % |
2 500 000 $ - 5 000 000 $ | 0,13 % |
5 000 000 $ et plus | 0,15 % |
Peter Hofstra
Jeremy Rosa
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Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
Répartition dans les fonds sous-jacents
|
Secteur | (%) |
---|---|---|
1. NVIDIA Corp | Informatique | 6,48 % |
2. Apple Inc | Informatique | 5,42 % |
3. Microsoft Corp | Technologie de l'information | 4,76 % |
4. Amazon.com Inc | Commerce de détail | 3,97 % |
5. Alphabet Inc catégorie A | Technologie de l'information | 3,65 % |
6. Mastercard Inc catégorie A | Services financiers diversifiés | 3,65 % |
7. Broadcom Inc | Informatique | 3,58 % |
8. Banque Royale du Canada | Services bancaires | 3,43 % |
9. Meta Platforms Inc Catégorie A | Technologie de l'information | 3,12 % |
10. Constellation Software Inc | Technologie de l'information | 2,92 % |
11. S&P Global Inc | Services professionnels | 2,92 % |
12. Eli Lilly and Co | Médicaments | 2,84 % |
13. Sun Life Financial Inc | Assurances | 2,79 % |
14. WSP Global Inc | Construction | 2,72 % |
15. UnitedHealth Group Inc | Services de soins de santé | 2,53 % |
Principaux titres
|
Secteur | (%) |
---|---|---|
1. NVIDIA Corp | Informatique | 6,65 % |
2. Apple Inc | Informatique | 5,53 % |
3. Microsoft Corp | Technologie de l'information | 4,88 % |
4. Amazon.com Inc | Commerce de détail | 4,08 % |
5. Alphabet Inc catégorie A | Technologie de l'information | 3,73 % |
6. Broadcom Inc | Informatique | 3,69 % |
7. Mastercard Inc catégorie A | Services financiers diversifiés | 3,65 % |
8. Banque Royale du Canada | Services bancaires | 3,43 % |
9. Meta Platforms Inc Catégorie A | Technologie de l'information | 3,12 % |
10. S&P Global Inc | Services professionnels | 3,00 % |
11. Constellation Software Inc | Technologie de l'information | 2,99 % |
12. Eli Lilly and Co | Médicaments | 2,92 % |
13. WSP Global Inc | Construction | 2,81 % |
14. Sun Life Financial Inc | Assurances | 2,79 % |
15. UnitedHealth Group Inc | Services de soins de santé | 2,59 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l’écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
2 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.
4 Les réductions des frais offer tes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s’appliquent aux frais de gestion et d’administration lorsqu’au moins 100000$ d’actifs sont détenus.
5 Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde chaque titre. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille peut/peuvent modifier les répartitions du portefeuille pour quelques secteurs ou tous les secteurs.
Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.
Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.
Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d’exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l’onglet Documents du site Web ci.com.
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Publié en Novembre 2024