Fonds d'actions nord-américaines CI (anciennement Fonds nord-américain de dividendes CI)

Série PT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est d’obtenir un équilibre entre revenu courant et plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et à revenu nord-américains donnant droit à des dividendes et/ou à des distributions, dont des titres de fiducies de revenu, des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, des titres portant intérêt comme des obligations, des lettres de change ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
713,6 millions $
VLPP
En date du 02-26-2026
12,5958 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0870 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
P 58227 58877
A FAI 50227
FAR 50327
FAR 50127
FR 50027
FR 50427
FAI 11648
FAR 11698
FR 11998
B FAR ES* 51227
FR ES 53227
FR 52227
B8 FAR ES 51877
FR ES 53877
FR 52877
D 11098
E 16087
EF 15087
F 54227 54877
I 55227
O 18087
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,99 % -0,99 % -2,32 % 2,37 % 4,74 % 18,98 % 13,98 % 11,96 % 11,95 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0870
01-23-2026 0,0870
12-22-2025 0,0857
11-21-2025 0,0857
10-24-2025 0,0857
Date de paiement Total
09-25-2025 0,0857
08-22-2025 0,0857
07-25-2025 0,0857
06-26-2025 0,0857
05-23-2025 0,0857

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,03 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,15 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Jeremy Rosa

Fonds d'actions nord-américaines CI (anciennement Fonds nord-américain de dividendes CI)

Série PT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 75,05
  • Actions canadiennes 19,96
  • Actions internationales 4,56
  • Espèces et équivalents 0,42
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 41,01
  • Services aux consommateurs 14,15
  • Services financiers 12,45
  • Soins de santé 11,85
  • Services industriels 5,22
  • Immobilier 4,93
  • Biens industriels 4,70
  • Matériaux de base 2,92
  • Biens de consommation 2,16
  • Autres 0,61
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,74
  • Canada 20,68
  • Taiwan 3,62
  • Australie 0,25
  • Royaume-Uni 0,24
  • Afrique du Sud 0,20
  • Autres 0,13
  • Mexique 0,06
  • Indonésie 0,05
  • Chine 0,03
  • Pérou 0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,30 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,21 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,64 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,89 %
5. Banque Royale du Canada Services bancaires 4,22 %
6. Apple Inc Informatique 3,67 %
7. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,52 %
8. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,38 %
9. S&P Global Inc Services professionnels 3,25 %
10. FNB VanEck Gold Miners (GDX) Fonds négociables en bourse 2,99 %
11. Broadcom Inc Informatique 2,99 %
12. WSP Global Inc Construction 2,98 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,96 %
14. Fds alternatif occasions nord-américaines CI I Fonds commun de placement 2,95 %
15. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,56 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,51 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,35 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,81 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,06 %
5. Banque Royale du Canada Services bancaires 4,22 %
6. Apple Inc Informatique 3,67 %
7. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,62 %
8. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,38 %
9. S&P Global Inc Services professionnels 3,38 %
10. Broadcom Inc Informatique 3,10 %
11. WSP Global Inc Construction 3,04 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,96 %
13. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,56 %
14. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,48 %
15. Constellation Software Inc Technologie de l'Information 2,40 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.