Fonds d'actions nord-américaines CI (anciennement Fonds nord-américain de dividendes CI)

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est d’obtenir un équilibre entre revenu courant et plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et à revenu nord-américains donnant droit à des dividendes et/ou à des distributions, dont des titres de fiducies de revenu, des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, des titres portant intérêt comme des obligations, des lettres de change ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2008
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
750,4 millions $
VLPP
En date du 01-09-2026
16,3132 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,24
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0315 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
A FAI 50227
FAR 50327
FAR 50127
FR 50027
FR 50427
FAI 11648
FAR 11698
FR 11998
B FAR ES* 51227
FR ES 53227
FR 52227
B8 FAR ES 51877
FR ES 53877
FR 52877
D 11098
E 16087
EF 15087
F 54227 54877
I 55227
O 18087
P 58227 58877
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,88 % -1,20 % 0,91 % 6,61 % 7,88 % 19,34 % 11,33 % 9,70 % 8,92 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-24-2025 0,0315
11-21-2025 0,0315
10-24-2025 0,0315
09-26-2025 0,0315
08-22-2025 0,0315
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0315
06-27-2025 0,0315
05-23-2025 0,0315
04-25-2025 0,0315
03-28-2025 0,0315

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,03 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Jeremy Rosa

Fonds d'actions nord-américaines CI (anciennement Fonds nord-américain de dividendes CI)

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 76,77
  • Actions canadiennes 17,04
  • Actions internationales 3,51
  • Unités de fiducies de revenu 1,38
  • Espèces et équivalents 1,29
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 41,39
  • Services aux consommateurs 14,53
  • Services financiers 12,12
  • Soins de santé 11,59
  • Services industriels 4,90
  • Immobilier 4,52
  • Biens industriels 4,40
  • Autres 2,80
  • Biens de consommation 2,06
  • Fonds négociables en bourse 1,69
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 76,85
  • Canada 18,24
  • Taiwan 3,51
  • Bermudes 1,38
  • Autres 0,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,15 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,90 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,20 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,64 %
5. Broadcom Inc Informatique 4,18 %
6. Apple Inc Informatique 3,83 %
7. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,81 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,39 %
9. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 3,11 %
10. Constellation Software Inc Technologie de l'Information 2,99 %
11. S&P Global Inc Services professionnels 2,99 %
12. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,97 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,94 %
14. Fds alternatif occasions nord-américaines CI I Fonds commun de placement 2,86 %
15. WSP Global Inc Construction 2,62 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,32 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 7,04 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,35 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,80 %
5. Broadcom Inc Informatique 4,31 %
6. Apple Inc Informatique 3,83 %
7. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,81 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,51 %
9. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 3,23 %
10. S&P Global Inc Services professionnels 3,10 %
11. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,06 %
12. Constellation Software Inc Technologie de l'Information 3,05 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,94 %
14. WSP Global Inc Construction 2,67 %
15. Eli Lilly and Co Médicaments 2,50 %
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