Fonds nord-américain de dividendes CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du Fonds nord-américain de dividendes CI est d’obtenir un équilibre entre revenu courant et plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et à revenu nord-américains donnant droit à des dividendes et/ou à des distributions, dont des titres de fiducies de revenu, des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, des titres portant intérêt comme des obligations, des lettres de change ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2008
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
719,5 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
13,2527 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,24
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0315 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
A FAI 50227
FAR 50327
FAR 50127
FR 50027
FR 50427
FAI 11648
FAR 11698
FR 11998
B FAR ES* 51227
FR ES 53227
FR 52227
B8 FAR ES 51877
FR ES 53877
FR 52877
D 11098
E 16087
EF 15087
F 54227 54877
I 55227
O 18087
P 58227 58877
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,32 % 2,61 % 12,32 % 23,63 % 26,47 % 9,23 % 11,35 % 7,22 % 8,47 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0315
03-22-2024 0,0315
02-23-2024 0,0315
01-26-2024 0,0315
12-22-2023 0,0315
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0315
10-27-2023 0,0315
09-22-2023 0,0315
08-25-2023 0,0315
07-28-2023 0,0315

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,03 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Jeremy Rosa

Fonds nord-américain de dividendes CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 80,30
  • Actions canadiennes 14,03
  • Actions internationales 4,30
  • Espèces et équivalents 1,34
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,04
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 46,54
  • Soins de santé 16,55
  • Services financiers 13,67
  • Services aux consommateurs 8,03
  • Immobilier 5,39
  • Services publics 2,68
  • Services industriels 2,04
  • Biens industriels 1,96
  • Biens de consommation 1,77
  • Autres 1,37
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,70
  • Canada 14,02
  • Taiwan 2,55
  • Royaume-Uni 1,75
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,27 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 5,27 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,16 %
4. NVIDIA Corp Informatique 4,53 %
5. Constellation Software Inc Technologie de l'information 3,83 %
6. Eli Lilly and Co Médicaments 3,51 %
7. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 3,45 %
8. Jacobs Solutions Inc Construction 3,36 %
9. ServiceNow Inc Technologie de l'information 3,34 %
10. Broadcom Inc Informatique 3,19 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,17 %
12. Stryker Corp Équipements de soins de santé 3,16 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,15 %
14. Salesforce Inc Technologie de l'information 3,13 %
15. Apple Inc Informatique 3,12 %
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