Fonds d'actions nord-américaines CI (anciennement Fonds nord-américain de dividendes CI)

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est d’obtenir un équilibre entre revenu courant et plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et à revenu nord-américains donnant droit à des dividendes et/ou à des distributions, dont des titres de fiducies de revenu, des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, des titres portant intérêt comme des obligations, des lettres de change ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2008
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
756,2 millions $
VLPP
En date du 09-16-2025
15,8972 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,37
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0315 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
A FAI 50227
FAR 50327
FAR 50127
FR 50027
FR 50427
FAI 11648
FAR 11698
FR 11998
B FAR ES* 51227
FR ES 53227
FR 52227
B8 FAR ES 51877
FR ES 53877
FR 52877
D 11098
E 16087
EF 15087
F 54227 54877
I 55227
O 18087
P 58227 58877
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,88 % -0,31 % 8,09 % 3,87 % 12,47 % 16,70 % 12,31 % 9,24 % 8,92 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0315
07-25-2025 0,0315
06-27-2025 0,0315
05-23-2025 0,0315
04-25-2025 0,0315
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0315
02-21-2025 0,0315
01-24-2025 0,0315
12-20-2024 0,2301
11-22-2024 0,0315

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,03 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Jeremy Rosa

Fonds d'actions nord-américaines CI (anciennement Fonds nord-américain de dividendes CI)

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 74,23
  • Actions canadiennes 18,29
  • Espèces et équivalents 4,73
  • Actions internationales 2,75
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 38,35
  • Services aux consommateurs 14,49
  • Services financiers 13,68
  • Soins de santé 12,44
  • Services industriels 5,23
  • Immobilier 4,92
  • Espèces et quasi-espèces 4,73
  • Biens industriels 4,10
  • Biens de consommation 1,94
  • Autres 0,12
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,49
  • Canada 22,75
  • Taiwan 2,74
  • Autres 0,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 7,01 %
2. NVIDIA Corp Informatique 6,95 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 4,63 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,49 %
5. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,54 %
6. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,41 %
7. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,34 %
8. S&P Global Inc Services professionnels 3,24 %
9. Apple Inc Informatique 3,15 %
10. Broadcom Inc Informatique 3,05 %
11. WSP Global Inc Construction 3,01 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,80 %
13. Booking Holdings Inc Loisirs 2,78 %
14. Constellation Software Inc Technologie de l'Information 2,73 %
15. Fds alternatif occasions nord-américaines CI I Fonds commun de placement 2,72 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 7,17 %
2. NVIDIA Corp Informatique 7,14 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 4,63 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,62 %
5. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,54 %
6. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,51 %
7. S&P Global Inc Services professionnels 3,36 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,35 %
9. Apple Inc Informatique 3,17 %
10. Broadcom Inc Informatique 3,15 %
11. WSP Global Inc Construction 3,06 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 2,85 %
13. Constellation Software Inc Technologie de l'Information 2,81 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,80 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,74 %
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