Fonds d'infrastructures mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d'infrastructures mondiales CI cherche à procurer un revenu courant régulier en investissant à l’échelle mondiale dans des sociétés engagées directement ou indirectement dans les infrastructures.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
670,6 millions $
VLPP
En date du 07-10-2026
17,3785 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0380 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 55230
A FAI 50230
FAR 50630
FR 50730
B FAR ES* 51230
FR ES 53230
FR 52230
E 16076
EF 15076
F 54230
O 18076
P 58230
X 57980
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,93 % 1,75 % 4,15 % 18,93 % 23,26 % 17,58 % 12,83 % 11,64 % 12,66 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0380
05-22-2026 0,0380
04-24-2026 0,0380
03-27-2026 0,0380
02-20-2026 0,0380
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0380
12-19-2025 0,0609
11-21-2025 0,0380
10-24-2025 0,0380
09-26-2025 0,0380

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,15 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 37,71
  • Actions américaines 34,89
  • Actions canadiennes 17,35
  • Unités de fiducies de revenu 7,75
  • Espèces et équivalents 2,27
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 40,78
  • Services industriels 19,32
  • Immobilier 18,28
  • Énergie 17,32
  • Espèces et quasi-espèces 2,27
  • Télécommunications 2,00
  • Autres 0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 34,89
  • Canada 19,42
  • Autres 10,03
  • France 7,50
  • Pays-Bas 6,97
  • Italie 6,08
  • Australie 5,75
  • Royaume-Uni 3,73
  • Allemagne 3,32
  • Portugal 2,31
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 5,18 %
2. Ferrovial SE Construction 4,38 %
3. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 4,17 %
4. Vinci SA Construction 3,57 %
5. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,40 %
6. Transurban Group - parts Transport 3,33 %
7. RWE AG Services publics diversifiés 3,32 %
8. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,02 %
9. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,02 %
10. Getlink SE Transport 2,83 %
11. CSX Corp série 9 Transport 2,81 %
12. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,64 %
13. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 2,61 %
14. Koninklijke Vopak NV Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,59 %
15. Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Services liés à l'électricité 2,51 %
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