Fonds d'infrastructures mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’infrastructures mondiales Signature cherche à procurer un revenu courant régulier en investissant à l’échelle mondiale dans des sociétés engagées directement ou indirectement dans les infrastructures.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
505,3 millions $
VLPP
En date du 07-24-2024
8,2922 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,33
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0300 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 50230
FAR 50630
FR 50730
B FAR ES* 51230
FR ES 53230
FR 52230
E 16076
EF 15076
F 54230
I 55230
O 18076
P 58230
X 57980
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,16 % -1,60 % 0,22 % 1,16 % 3,27 % 3,50 % 4,07 % 5,10 % 8,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0300
05-24-2024 0,0300
04-26-2024 0,0300
03-22-2024 0,0300
02-23-2024 0,0300
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0300
12-22-2023 0,0300
11-24-2023 0,0300
10-27-2023 0,0300
09-22-2023 0,0300

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Fonds d'infrastructures mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 44,53
  • Actions internationales 30,78
  • Actions canadiennes 16,06
  • Unités de fiducies de revenu 8,12
  • Espèces et équivalents 0,50
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 38,77
  • Énergie 21,41
  • Immobilier 18,52
  • Services industriels 15,53
  • Technologie 3,07
  • Télécommunications 2,19
  • Espèces et quasi-espèces 0,50
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 44,62
  • Canada 16,46
  • Autres 9,79
  • Espagne 6,17
  • Australie 5,93
  • France 5,92
  • Royaume-Uni 3,44
  • Allemagne 3,29
  • Singapour 2,19
  • Nouvelle-Zélande 2,19
  • Portugal 2,19
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,75 %
2. Ferrovial SA Construction 4,60 %
3. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,18 %
4. OGE Energy Corp Services liés à l'électricité 3,88 %
5. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,78 %
6. Transurban Group - parts Transport 3,75 %
7. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,54 %
8. Vinci SA Construction 3,48 %
9. National Grid PLC Services publics diversifiés 3,44 %
10. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,40 %
11. RWE AG Services publics diversifiés 3,29 %
12. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,20 %
13. SBA Communications Corp catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,19 %
14. CSX Corp série 9 Transport 3,11 %
15. Sempra Energy Services publics diversifiés 3,09 %
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