Catégorie d'obligations de sociétés CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de la Catégorie d’obligations de sociétés Signature est de procurer aux épargnants un rendement similaire au rendement du Fonds d’obligations de sociétés Signature, ou d’un autre fonds d’obligations nord-américain et/ou international géré par nous (le «fonds de référence»). Le fonds de référence a comme objectif de placement de procurer aux épargnants un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille composé principalement d’obligations de sociétés de bonne qualité et de moindre qualité à l’échelle nord-américaine et/ou internationale et il peut également investir dans des obligations à rendement réel, des actions privilégiées, des titres convertibles ou d’autres titres à revenu fixe. Le fonds achète des titres de capitaux propres canadiens qu’il vend à terme suivant une série de contrats à terme de gré à gré afin d’obtenir un rendement qui est fondé sur le rendement du fonds de référence. En outre, ou à titre subsidiaire, le fonds peut investir directement dans des titres à revenu fixe analogues à ceux que le fonds de référence détient.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
184,0 millions $
VLPP
En date du 07-12-2024
8,3169 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,02
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0375 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 54043
A 50043
B FAR ES* 51043
FR ES 53043
FR 52043
E 16037
EF 15037
I 55043
O 18037
P 58043
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,78 % 0,81 % 1,44 % 2,78 % 8,33 % 0,50 % 2,55 % 3,16 % 3,35 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0375
05-24-2024 0,0375
04-26-2024 0,0375
03-22-2024 0,0214
03-21-2024 0,0375
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0375
01-26-2024 0,0375
12-15-2023 0,0375
11-24-2023 0,0375
10-27-2023 0,0375

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,56
Duration 3,83
Taux 6,87

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,73
AA 0,88
A 12,14
BBB 43,42
BB 20,86
B 15,82
NR 4,35
Cote de crédit moyenne BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 43,71
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,29
  • Actions canadiennes 5,88
  • Espèces et équivalents 4,00
  • Obligations du gouvernement canadien 1,89
  • Obligations canadiennes - Autres 1,69
  • Actions américaines 1,17
  • Hypothèques 0,81
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,42
  • Autres 0,14
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,33
  • Espèces et quasi-espèces 4,00
  • Services financiers 3,14
  • Énergie 1,18
  • Fonds commun de placement 0,78
  • Services publics 0,72
  • Biens de consommation 0,57
  • Télécommunications 0,56
  • Immobilier 0,37
  • Autres 0,35
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,66
  • États-Unis 46,52
  • Iles Caimans 0,67
  • Bermudes 0,29
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,15
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 99,90 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.