Catégorie d'obligations de sociétés CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de la Catégorie d’obligations de sociétés CI est de procurer aux épargnants un rendement similaire au rendement du Fonds d’obligations de sociétés CI, ou d’un autre fonds d’obligations nord-américain et/ou international géré par nous (le «fonds de référence»). Le fonds de référence a comme objectif de placement de procurer aux épargnants un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille composé principalement d’obligations de sociétés de bonne qualité et de moindre qualité à l’échelle nord-américaine et/ou internationale et il peut également investir dans des obligations à rendement réel, des actions privilégiées, des titres convertibles ou d’autres titres à revenu fixe. Le fonds achète des titres de capitaux propres canadiens qu’il vend à terme suivant une série de contrats à terme de gré à gré afin d’obtenir un rendement qui est fondé sur le rendement du fonds de référence. En outre, ou à titre subsidiaire, le fonds peut investir directement dans des titres à revenu fixe analogues à ceux que le fonds de référence détient.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
291,7 millions $
VLPP
En date du 06-27-2025
7,3816 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,41
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0375 $
Cote de crédit moyenne BBB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50043
B FAR ES* 51043
FR ES 53043
FR 52043
E 16037
EF 15037
F 54043
I 55043
O 18037
P 58043
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,61 % 1,20 % -1,04 % 0,82 % 7,23 % 4,86 % 3,62 % 2,68 % 2,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2025 0,0375
05-23-2025 0,0375
04-25-2025 0,0375
03-28-2025 0,0203
03-27-2025 0,0375
Date de paiement Total
02-21-2025 0,0375
01-24-2025 0,0375
12-13-2024 0,0375
11-22-2024 0,0375
10-25-2024 0,0375

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,67
Duration 4,01
Rendement 6,14

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,44
AA 1,58
A 14,82
BBB 41,60
BB 22,13
B 14,45
NR 3,48
Cote de crédit moyenne BBB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 40,74
  • Obligations de sociétés canadiennes 38,91
  • Espèces et équivalents 6,48
  • Actions canadiennes 5,96
  • Obligations canadiennes - Fonds 1,97
  • Obligations du gouvernement canadien 1,65
  • Autres 1,39
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,21
  • Obligations canadiennes - Autres 0,92
  • Hypothèques 0,77
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,04
  • Espèces et quasi-espèces 6,48
  • Services financiers 2,40
  • Énergie 1,05
  • Autres 0,86
  • Services publics 0,73
  • Fonds commun de placement 0,67
  • Télécommunications 0,65
  • Immobilier 0,65
  • Biens de consommation 0,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,22
  • États-Unis 44,04
  • Amérique du Nord 1,97
  • Iles Caimans 0,48
  • Luxembourg 0,35
  • Royaume-Uni 0,34
  • Bermudes 0,30
  • Autres 0,29
  • Pays-Bas 0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 99,99 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 2,55 %
2. Ci Alternative Cred Opportunities Fd In Revenu fixe 1,97 %
3. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,00 %
4. Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0,87 %
5. Dresdner Funding Trust I 8,15 % 30-jun-2029 Revenu fixe 0,84 %
6. Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0,67 %
7. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,66 %
8. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 0,64 %
9. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,54 %
10. Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2079 Revenu fixe 0,50 %
11. Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0,49 %
12. Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173 Revenu fixe 0,49 %
13. Canada Goose Inc Term Loan B 7.94% 07-Oct-2027 Revenu fixe 0,47 %
14. Trulieve Cannabis Corp - prvg Alimentation, boissons et tabac 0,47 %
15. Banque Canadienne Impériale de Commerce 7,37 % PERP Revenu fixe 0,46 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Brad Benson
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