Catégorie d'obligations de sociétés CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a comme objectif de placement de procurer aux investisseurs un rendement similaire au rendement du Fonds d’obligations de sociétés CI, ou d’un autre fonds d’obligations nord-américain et/ou international géré par le gestionnaire (le « fonds de référence »). Le fonds de référence a comme objectif de placement de réaliser un rendement élevé en évaluant ses placements au moyen d’une analyse de la valeur fondamentale, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une note égale ou inférieure à la note attribuée aux titres de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
696,8 millions $
VLPP
En date du 11-02-2026
6,9694 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,43
Frais de gestion (%) 1,05
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0375 $
Cote de crédit moyenne BBB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50043
B FAR ES* 51043
FR ES 53043
FR 52043
E 16037
EF 15037
F 54043
I 55043
O 18037
P 58043
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,36 % -1,42 % -2,48 % -0,43 % -0,27 % 5,77 % 1,68 % 2,79 % 2,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0375
09-24-2026 0,0375
08-28-2026 0,0375
07-24-2026 0,0375
06-25-2026 0,0375
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0375
04-24-2026 0,0375
03-27-2026 0,0152
03-26-2026 0,0375
02-20-2026 0,0375

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,01 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,42
AA 0,23
A 16,46
BBB 43,90
BB 25,71
B 8,77
CCC 0,96
NR 2,55
Cote de crédit moyenne BBB-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,75
Duration 4,25
Rendement 6,51

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Brad Benson

Catégorie d'obligations de sociétés CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 47,82
  • Obligations de sociétés étrangères 42,75
  • Actions canadiennes 3,81
  • Espèces et équivalents 1,86
  • Obligations du gouvernement canadien 1,56
  • Obligations canadiennes - Autres 1,07
  • Hypothèques 0,76
  • Actions américaines 0,53
  • Actions internationales 0,22
  • Autres -0,38
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,22
  • Espèces et quasi-espèces 1,86
  • Services financiers 1,33
  • Énergie 1,06
  • Télécommunications 0,60
  • Services publics 0,60
  • Immobilier 0,47
  • Fonds commun de placement 0,46
  • Technologie 0,32
  • Autres 0,08
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,12
  • États-Unis 40,04
  • Iles Caimans 1,08
  • Bermudes 0,46
  • Danemark 0,37
  • Royaume-Uni 0,33
  • Luxembourg 0,31
  • France 0,18
  • Australie 0,07
  • Autres 0,04
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 99,51 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Fonds alternatif d'occasions de crédit CI série I Revenu fixe 2,91 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,71 %
3. Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0,86 %
4. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 0,68 %
5. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 Revenu fixe 0,62 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0,57 %
7. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 0,54 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,54 %
9. Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0,53 %
10. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 0,50 %
11. Core Scientific Finance I Llc 7.75% 15-May-2031 Revenu fixe 0,49 %
12. Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0,46 %
13. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,45 %
14. Enbridge Inc 5,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 0,44 %
15. NOVA Chemicals Corp 4,25 % 15-mai-2029 Revenu fixe 0,44 %
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