Fonds de revenu à taux variable CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
66,4 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
9,6807 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0639 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5347
A FAI 70186
FAR ES* 70286
FR ES 70086
E 16086
EF 15086
F 80186
O 18086
P 90186
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,20 % 0,78 % 1,97 % 5,03 % 10,97 % 6,40 % 6,24 % - 5,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0639
06-21-2024 0,0604
05-24-2024 0,0621
04-26-2024 0,0692
03-22-2024 0,0632
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0587
01-26-2024 0,0565
12-15-2023 0,0833
11-24-2023 0,0666
10-27-2023 0,0833

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Fonds de revenu à taux variable CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 59,88
  • Espèces et équivalents 31,44
  • Actions canadiennes 5,92
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,49
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,89
  • Actions américaines 0,38
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 62,05
  • Espèces et quasi-espèces 31,44
  • Services financiers 4,62
  • Télécommunications 0,99
  • Énergie 0,69
  • Technologie 0,21
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,45
  • Canada 18,54
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 Revenu fixe 2,61 %
2. Genworth Financial Inc 7,59 % 15-nov-2066 Revenu fixe 2,52 %
3. Everest Reinsurance Hldgs Inc 7,97 % 28-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 2,44 %
4. CASTLELAKE AVIAT 9/21 TLB 0.00% 22-Oct-2026 Revenu fixe 2,37 %
5. Charter Communications Inc 24-jan-2027 Revenu fixe 2,28 %
6. BLACKSTONE CQP 6/24 TL 0.00% 31-Dec-2030 Revenu fixe 2,23 %
7. USB REALTY CORP 144A 6.70% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,09 %
8. AVOLON 6/23 B6 COV-LITE TLB 0.00% 22-Jun-2028 Revenu fixe 2,03 %
9. AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,00 % 15-mar-2028 Revenu fixe 1,97 %
10. Virgin Media Invmt Hldgs Ltd 14-jan-2028 Revenu fixe 1,96 %
11. STANDARD CHARTERED PLC REGS 7.03% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,91 %
12. CANADA GOOSE 3/21 TLB 0.00% 07-Oct-2027 Revenu fixe 1,89 %
13. MEDLINE INDUSTRY 3/24 TLB 0.00% 23-Oct-2028 Revenu fixe 1,82 %
14. AMWINS 2/21 TLB 0.00% 19-Feb-2028 Revenu fixe 1,81 %
15. Delta Air Lines Inc 2,90 % 28-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 1,73 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Darren Arrowsmith
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