Fonds de revenu à taux variable CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
87,8 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
9,6117 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0445 $
Cote de crédit moyenne BB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5347
A FAI 70186
FAR ES* 70286
FR ES 70086
E 16086
EF 15086
F 80186
O 18086
P 90186
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,65 % 0,71 % 2,59 % 1,84 % 6,38 % 8,60 % 7,52 % - 5,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0445
07-25-2025 0,0489
06-27-2025 0,0456
05-23-2025 0,0467
04-25-2025 0,0506
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0494
02-21-2025 0,0500
01-24-2025 0,0444
12-13-2024 0,0689
11-22-2024 0,0506

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration 0,40
Rendement 6,25

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,68
AA 2,04
A 1,18
BBB 26,78
BB 37,89
B 27,03
CCC 0,76
NR 2,64
Cote de crédit moyenne BB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de revenu à taux variable CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 58,16
  • Espèces et équivalents 26,87
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,77
  • Actions canadiennes 3,39
  • Obligations étrangères - Autres 2,73
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,83
  • Hypothèques 0,55
  • Actions internationales 0,47
  • Actions américaines 0,28
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 68,58
  • Espèces et quasi-espèces 26,87
  • Services financiers 2,12
  • Télécommunications 1,09
  • Biens industriels 0,47
  • Technologie 0,46
  • Énergie 0,46
  • Autres -0,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 78,47
  • Canada 21,10
  • Bermudes 0,47
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,05
Principaux titres6
Secteur (%)
1. AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030 Revenu fixe 2,06 %
2. Genworth Financial Inc 6,59 % 15-nov-2066 Revenu fixe 2,02 %
3. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 Revenu fixe 1,92 %
4. FNB Invesco Senior Loan (BKLN) Revenu fixe 1,86 %
5. Everest Reinsurance Hldgs Inc 6,97 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 1,80 %
6. Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) Revenu fixe 1,70 %
7. CHARTER COMM 11/24 TLB 0.00% 15-Dec-2031 Revenu fixe 1,69 %
8. BLACKSTONE CQP 12/24 TL 0.00% 31-Dec-2030 Revenu fixe 1,65 %
9. MEDLINE INDUSTRIES/MOZART 5/24 ADD-ON TL 0.00% 23-Oct-2028 Revenu fixe 1,64 %
10. USB REALTY CORP 144A 5.73% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,60 %
11. QUIKRETE 2/25 CL TLB4 0.00% 31-Jan-2032 Revenu fixe 1,51 %
12. AMWINS 1/25 TLB 0.00% 23-Jan-2032 Revenu fixe 1,51 %
13. STANDARD CHARTERED PLC REGS 6.08% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,43 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 2.50% 15-Jan-2029 Revenu fixe 1,42 %
15. AMR/AADVANTAGE 2/25 TLB 0.00% 20-Apr-2028 Revenu fixe 1,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Darren Arrowsmith
Brad Benson
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