Fonds de revenu à taux variable CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
58,2 millions $
VLPP
En date du 04-23-2024
9,6716 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,23
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0615 $
Cote de crédit moyenne BB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90186
A FAI 70186
FAR ES* 70286
FR ES 70086
E 16086
EF 15086
F 80186
I 5347
O 18086
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,35 % 1,30 % 3,35 % 6,04 % 10,77 % 6,22 % 6,07 % - 5,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0615
02-23-2024 0,0570
01-26-2024 0,0549
12-15-2023 0,0816
11-24-2023 0,0650
Date de paiement Total
10-27-2023 0,0816
09-22-2023 0,0648
08-25-2023 0,0725
07-28-2023 0,0657
06-23-2023 0,0594

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration 0,37
Taux 8,25

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 1,31
BBB 28,76
BB 36,85
B 29,94
NR 0,73
Cote de crédit moyenne BB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de revenu à taux variable CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 68,79
  • Espèces et équivalents 21,92
  • Actions canadiennes 5,21
  • Actions américaines 2,65
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,89
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,52
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 69,95
  • Espèces et quasi-espèces 21,92
  • Services financiers 5,40
  • Télécommunications 1,70
  • Énergie 0,76
  • Technologie 0,25
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 87,79
  • Canada 11,49
  • Iles Caimans 0,69
  • Autres 0,02
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 Revenu fixe 2,86 %
2. Genworth Financial Inc 7,57 % 15-nov-2066 Revenu fixe 2,74 %
3. Everest Reinsurance Hldgs Inc 7,95 % 13-avr-2024 Espèces et quasi-espèces 2,59 %
4. CASTLELAKE AVIAT 9/21 TLB 0.00% 22-Oct-2026 Revenu fixe 2,58 %
5. Charter Communications Inc 24-jan-2027 Revenu fixe 2,51 %
6. AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,00 % 15-mar-2028 Revenu fixe 2,45 %
7. BLKCQP TL B 1L USD 0.00% 31-Dec-2030 Revenu fixe 2,44 %
8. USB REALTY CORP 144A 6.72% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,26 %
9. JPMorgan Chase & Co - prvg série Q Services bancaires 2,23 %
10. AVOLON 6/23 B6 COV-LITE TLB 0.00% 22-Jun-2028 Revenu fixe 2,23 %
11. CARNIVAL 10/21 TLB 0.00% 08-Oct-2028 Revenu fixe 2,19 %
12. MEDLINE INDUSTRI 9/21 TLB 0.00% 30-Sep-2028 Revenu fixe 2,19 %
13. Virgin Media Invmt Hldgs Ltd 14-jan-2028 Revenu fixe 2,19 %
14. STANDARD CHARTERED PLC REGS 7.09% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,09 %
15. AMWINS 2/21 TLB 0.00% 19-Feb-2028 Revenu fixe 1,99 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Darren Arrowsmith
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