Fonds de revenu à taux variable CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
93,9 millions $
VLPP
En date du 05-29-2026
9,6457 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,57
Frais de gestion (%) 0,35
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0371 $
Cote de crédit moyenne BB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15086
A FAI 70186
FAR ES* 70286
FR ES 70086
E 16086
F 80186
I 5347
O 18086
P 90186
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,50 % 0,89 % 1,20 % 2,22 % 5,92 % 7,14 % 5,64 % - 4,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0371
04-24-2026 0,0457
03-27-2026 0,0556
02-20-2026 0,0328
01-23-2026 0,0287
Date de paiement Total
12-19-2025 0,0570
11-21-2025 0,0396
10-24-2025 0,0501
09-26-2025 0,0415
08-22-2025 0,0401

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration 0,47
Rendement 6,03

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,08
AA 0,10
A 2,76
BBB 23,85
BB 48,57
B 22,29
CCC 0,09
NR 1,27
Cote de crédit moyenne BB

Fonds de revenu à taux variable CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 72,19
  • Espèces et équivalents 11,75
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,42
  • Obligations étrangères - Autres 3,90
  • Actions canadiennes 3,77
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,22
  • Hypothèques 0,52
  • Actions américaines 0,27
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 83,79
  • Espèces et quasi-espèces 11,75
  • Télécommunications 1,90
  • Services financiers 0,85
  • Immobilier 0,79
  • Énergie 0,50
  • Technologie 0,46
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 93,44
  • États-Unis 4,97
  • Autres 1,57
  • Royaume-Uni 0,01
  • France 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030 Revenu fixe 1,99 %
2. Genworth Financial Inc 6,59 % 15-nov-2066 Revenu fixe 1,82 %
3. FNB Invesco Senior Loan (BKLN) Revenu fixe 1,77 %
4. Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) Revenu fixe 1,77 %
5. Everest Reinsurance Hldgs Inc 6,97 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 1,75 %
6. BLACKFIN PIPELINE 10/25 COV - LITE TLB 0.00% 29-Sep-2032 Revenu fixe 1,67 %
7. TRANSDIGM 9/25 TLB 0.00% 22-Mar-2030 Revenu fixe 1,62 %
8. CHARTER COMM 11/24 TLB 0.00% 15-Dec-2031 Revenu fixe 1,62 %
9. USB REALTY CORP 144A VAR RT 12/31/2049 DD 12/22/06 5.08%
31-Dec-2049
Revenu fixe 1,62 %
10. WESTJET AIRLINES 1/24 TL 0.00% 14-Feb-2031 Revenu fixe 1,60 %
11. QUIKRETE 2/25 CL TLB4 0.00% 10-Feb-2032 Revenu fixe 1,60 %
12. AIRCASTLE LTD 144A VAR RT 12/31/2049 DD 06/08/21 5.25%
31-Dec-2049
Revenu fixe 1,48 %
13. MEDLINE INDUSTRY 7/25 TL 0.00% 23-Oct-2030 Revenu fixe 1,47 %
14. BLACKSTONE CQP 1/26 TLB 0.00% 31-Dec-2032 Revenu fixe 1,46 %
15. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 Revenu fixe 1,46 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Darren Arrowsmith
Brad Benson
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