Fonds de revenu à taux variable CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
92,7 millions $
VLPP
En date du 05-01-2026
9,5349 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,35
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0485 $
Cote de crédit moyenne BB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18086
A FAI 70186
FAR ES* 70286
FR ES 70086
E 16086
EF 15086
F 80186
I 5347
P 90186
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,66 % 0,13 % 0,66 % 1,72 % 4,28 % 7,40 % 6,03 % - 5,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-24-2026 0,0485
03-27-2026 0,0583
02-20-2026 0,0357
01-23-2026 0,0316
12-19-2025 0,0598
Date de paiement Total
11-21-2025 0,0424
10-24-2025 0,0530
09-26-2025 0,0443
08-22-2025 0,0430
07-25-2025 0,0474

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration 0,49
Rendement 6,15

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,07
AA 0,10
A 2,70
BBB 22,74
BB 48,22
B 23,54
CCC 0,06
NR 1,57
Cote de crédit moyenne BB

Fonds de revenu à taux variable CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 76,35
  • Espèces et équivalents 8,97
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,10
  • Obligations étrangères - Autres 3,35
  • Actions canadiennes 3,25
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,24
  • Hypothèques 0,52
  • Actions américaines 0,27
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,11
  • Espèces et quasi-espèces 8,97
  • Télécommunications 1,61
  • Services financiers 0,84
  • Immobilier 0,58
  • Énergie 0,49
  • Technologie 0,46
  • Autres -0,06
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 88,95
  • Canada 11,09
  • France 0,01
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,06
Principaux titres6
Secteur (%)
1. AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030 Revenu fixe 2,04 %
2. Genworth Financial Inc 6,59 % 15-nov-2066 Revenu fixe 1,85 %
3. Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) Revenu fixe 1,81 %
4. FNB Invesco Senior Loan (BKLN) Revenu fixe 1,80 %
5. BLACKSTONE CQP 1/26 TLB 0.00% 31-Dec-2032 Revenu fixe 1,76 %
6. Everest Reinsurance Hldgs Inc 6,97 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 1,75 %
7. USB REALTY CORP 144A 5.08% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,72 %
8. BLACKFIN PIPELINE 10/25 COV - LITE TLB 0.00% 29-Sep-2032 Revenu fixe 1,71 %
9. CHARTER COMM 11/24 TLB 0.00% 15-Dec-2031 Revenu fixe 1,69 %
10. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 Revenu fixe 1,66 %
11. TRANSDIGM 9/25 TLB 0.00% 22-Mar-2030 Revenu fixe 1,66 %
12. QUIKRETE 2/25 CL TLB4 0.00% 10-Feb-2032 Revenu fixe 1,64 %
13. WESTJET AIRLINES 1/24 TL 0.00% 14-Feb-2031 Revenu fixe 1,63 %
14. MEDLINE INDUSTRY 7/25 TL 0.00% 23-Oct-2030 Revenu fixe 1,62 %
15. ZUFFA/TKO GROUP 9/25 TL 0.00% 21-Nov-2031 Revenu fixe 1,54 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Darren Arrowsmith
Brad Benson
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