Fonds de revenu à taux variable CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
68,1 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
9,6920 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0573 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18086
A FAI 70186
FAR ES* 70286
FR ES 70086
E 16086
EF 15086
F 80186
I 5347
P 90186
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,81 % 0,81 % 1,61 % 3,56 % 10,24 % 6,10 % 6,21 % - 5,53 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0573
09-27-2024 0,0542
08-23-2024 0,0535
07-26-2024 0,0624
06-21-2024 0,0589
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0606
04-26-2024 0,0678
03-22-2024 0,0617
02-23-2024 0,0572
01-26-2024 0,0551

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration 0,37
Taux 6,96

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 2,00
AA 1,00
BBB 27,00
BB 39,00
B 25,00
NR 5,00
Cote de crédit moyenne BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de revenu à taux variable CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 63,56
  • Espèces et équivalents 22,96
  • Actions canadiennes 7,27
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,79
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,39
  • Obligations étrangères - Autres 0,98
  • Obligations canadiennes - Autres 0,72
  • Actions américaines 0,37
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 69,24
  • Espèces et quasi-espèces 22,96
  • Services financiers 5,96
  • Télécommunications 0,94
  • Énergie 0,74
  • Technologie 0,20
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,27
  • Canada 18,76
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 Revenu fixe 2,58 %
2. Genworth Financial Inc 7,38 % 15-nov-2066 Revenu fixe 2,48 %
3. Everest Reinsurance Hldgs Inc 7,76 % 29-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 2,41 %
4. CASTLELAKE AVIAT 9/21 TLB 0.00% 22-Oct-2026 Revenu fixe 2,34 %
5. Charter Communications Inc 24-jan-2027 Revenu fixe 2,26 %
6. BLACKSTONE CQP 6/24 TL 0.00% 31-Dec-2030 Revenu fixe 2,20 %
7. USB REALTY CORP 144A 5.99% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,09 %
8. AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030 Revenu fixe 2,00 %
9. Virgin Media Invmt Hldgs Ltd 14-jan-2028 Revenu fixe 1,96 %
10. CANADA GOOSE 3/21 TLB 0.00% 07-Oct-2027 Revenu fixe 1,88 %
11. STANDARD CHARTERED PLC REGS 6.36% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,83 %
12. AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,00 % 15-mar-2028 Revenu fixe 1,81 %
13. MEDLINE INDUSTRY 3/24 TLB 0.00% 23-Oct-2028 Revenu fixe 1,80 %
14. AMWINS 2/21 TLB 0.00% 19-Feb-2028 Revenu fixe 1,79 %
15. IAMGOLD 2L TL B SOFR+825bp (200 bp floor) 05/15/28 0.00%
15-May-2028
Revenu fixe 1,67 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Darren Arrowsmith
Brad Benson
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