Fonds de revenu à taux variable CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
92,0 millions $
VLPP
En date du 09-12-2025
9,6388 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,35
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0430 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18086
A FAI 70186
FAR ES* 70286
FR ES 70086
E 16086
EF 15086
F 80186
I 5347
P 90186
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,84 % 0,28 % 1,56 % 1,80 % 6,18 % 8,17 % 7,17 % - 5,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0430
07-25-2025 0,0474
06-27-2025 0,0442
05-23-2025 0,0453
04-25-2025 0,0492
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0480
02-21-2025 0,0486
01-24-2025 0,0429
12-13-2024 0,0674
11-22-2024 0,0492

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration 0,36
Rendement 6,04

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 2,37
AA 1,96
A 0,75
BBB 30,80
BB 38,30
B 23,08
CCC 0,72
NR 2,02
Cote de crédit moyenne BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de revenu à taux variable CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 55,87
  • Espèces et équivalents 25,75
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,53
  • Obligations du gouvernement canadien 2,87
  • Obligations étrangères - Autres 2,57
  • Actions canadiennes 1,81
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,41
  • Hypothèques 0,50
  • Actions internationales 0,45
  • Autres 0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 71,30
  • Espèces et quasi-espèces 25,75
  • Télécommunications 1,03
  • Services financiers 0,60
  • Technologie 0,45
  • Énergie 0,45
  • Biens industriels 0,45
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 76,23
  • Canada 23,34
  • Bermudes 0,45
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 2,87 %
2. AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030 Revenu fixe 1,95 %
3. Genworth Financial Inc 6,59 % 15-nov-2066 Revenu fixe 1,85 %
4. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 Revenu fixe 1,81 %
5. FNB Invesco Senior Loan (BKLN) Revenu fixe 1,76 %
6. Everest Reinsurance Hldgs Inc 6,97 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 1,69 %
7. Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) Revenu fixe 1,61 %
8. CHARTER COMM 11/24 TLB 0.00% 15-Dec-2031 Revenu fixe 1,59 %
9. BLACKSTONE CQP 12/24 TL 0.00% 31-Dec-2030 Revenu fixe 1,55 %
10. MEDLINE INDUSTRY 7/25 TL 0.00% 23-Oct-2030 Revenu fixe 1,54 %
11. USB REALTY CORP 144A 5.73% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,52 %
12. Enerflex Ltd 9,00 % 15-oct-2027 Revenu fixe 1,46 %
13. QUIKRETE 2/25 CL TLB4 0.00% 31-Jan-2032 Revenu fixe 1,43 %
14. AMWINS 1/25 TLB 0.00% 23-Jan-2032 Revenu fixe 1,42 %
15. General Motors Fncl Canada Ltd 3,15 % 08-jan-2027 Revenu fixe 1,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Darren Arrowsmith
Brad Benson
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