Fonds de revenu à taux variable CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-31-2024
60,2 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
9,6376 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,21
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0589 $
Cote de crédit moyenne BB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18086
A FAI 70186
FAR ES* 70286
FR ES 70086
E 16086
EF 15086
F 80186
I 5347
P 90186
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,81 % 0,69 % 2,73 % 6,10 % 11,76 % 6,02 % 6,17 % - 5,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0589
05-24-2024 0,0606
04-26-2024 0,0678
03-22-2024 0,0617
02-23-2024 0,0572
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0551
12-15-2023 0,0818
11-24-2023 0,0652
10-27-2023 0,0818
09-22-2023 0,0650

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration 0,40
Taux 7,84

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,79
AA 1,26
A 1,06
BBB 27,73
BB 40,67
B 27,02
NR 1,48
Cote de crédit moyenne BB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de revenu à taux variable CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 67,12
  • Espèces et équivalents 19,22
  • Actions canadiennes 8,12
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,13
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,99
  • Actions américaines 0,43
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 71,99
  • Espèces et quasi-espèces 19,22
  • Services financiers 6,12
  • Télécommunications 1,68
  • Énergie 0,75
  • Technologie 0,25
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 84,77
  • Canada 14,64
  • Iles Caimans 0,59
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 Revenu fixe 2,90 %
2. Genworth Financial Inc 7,57 % 15-nov-2066 Revenu fixe 2,80 %
3. Everest Reinsurance Hldgs Inc 7,95 % 13-avr-2024 Espèces et quasi-espèces 2,65 %
4. CASTLELAKE AVIAT 9/21 TLB 0.00% 22-Oct-2026 Revenu fixe 2,62 %
5. Charter Communications Inc 24-jan-2027 Revenu fixe 2,53 %
6. BLKCQP TL B 1L USD 0.00% 31-Dec-2030 Revenu fixe 2,46 %
7. AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,00 % 15-mar-2028 Revenu fixe 2,33 %
8. USB REALTY CORP 144A 6.73% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,30 %
9. AVOLON 6/23 B6 COV-LITE TLB 0.00% 22-Jun-2028 Revenu fixe 2,25 %
10. Virgin Media Invmt Hldgs Ltd 14-jan-2028 Revenu fixe 2,19 %
11. STANDARD CHARTERED PLC REGS 7.10% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,11 %
12. CANADA GOOSE 3/21 TLB 0.00% 07-Oct-2027 Revenu fixe 2,09 %
13. MEDLINE INDUSTRY 3/24 TLB 0.00% 23-Oct-2028 Revenu fixe 2,02 %
14. AMWINS 2/21 TLB 0.00% 19-Feb-2028 Revenu fixe 2,01 %
15. Delta Air Lines Inc 2,90 % 28-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 1,90 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Darren Arrowsmith
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