Fonds de revenu à taux variable CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2024
59,6 millions $
VLPP
En date du 05-16-2024
9,6866 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,21
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0678 $
Cote de crédit moyenne BB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18086
A FAI 70186
FAR ES* 70286
FR ES 70086
E 16086
EF 15086
F 80186
I 5347
P 90186
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,10 % 0,72 % 2,96 % 6,45 % 10,70 % 6,05 % 6,00 % - 5,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0678
03-22-2024 0,0617
02-23-2024 0,0572
01-26-2024 0,0551
12-15-2023 0,0818
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0652
10-27-2023 0,0818
09-22-2023 0,0650
08-25-2023 0,0727
07-28-2023 0,0660

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration 0,40
Taux 8,11

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,82
AA 1,30
A 1,08
BBB 27,98
BB 37,32
B 30,79
NR 0,70
Cote de crédit moyenne BB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de revenu à taux variable CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 67,77
  • Espèces et équivalents 20,49
  • Actions canadiennes 6,23
  • Actions américaines 2,79
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,69
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,04
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 70,24
  • Espèces et quasi-espèces 20,49
  • Services financiers 6,53
  • Télécommunications 1,72
  • Énergie 0,77
  • Technologie 0,26
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 89,40
  • Canada 9,97
  • Iles Caimans 0,63
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 Revenu fixe 3,00 %
2. Genworth Financial Inc 7,57 % 15-nov-2066 Revenu fixe 2,86 %
3. CASTLELAKE AVIAT 9/21 TLB 0.00% 22-Oct-2026 Revenu fixe 2,70 %
4. Everest Reinsurance Hldgs Inc 7,95 % 13-avr-2024 Espèces et quasi-espèces 2,67 %
5. Charter Communications Inc 24-jan-2027 Revenu fixe 2,62 %
6. BLKCQP TL B 1L USD 0.00% 31-Dec-2030 Revenu fixe 2,55 %
7. AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,00 % 15-mar-2028 Revenu fixe 2,41 %
8. USB REALTY CORP 144A 6.73% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,40 %
9. JPMorgan Chase & Co - prvg série Q Services bancaires 2,33 %
10. AVOLON 6/23 B6 COV-LITE TLB 0.00% 22-Jun-2028 Revenu fixe 2,33 %
11. Virgin Media Invmt Hldgs Ltd 14-jan-2028 Revenu fixe 2,29 %
12. STANDARD CHARTERED PLC REGS 7.10% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,18 %
13. MEDLINE INDUSTRY 3/24 TLB 0.00% 23-Oct-2028 Revenu fixe 2,08 %
14. AMWINS 2/21 TLB 0.00% 19-Feb-2028 Revenu fixe 2,08 %
15. IAMGOLD 2L TL B SOFR+825bp (200 bp floor) 05/15/28 0.00%
15-May-2028
Revenu fixe 1,93 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Darren Arrowsmith
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