Fonds de revenu à taux variable CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
111,1 millions $
VLPP
En date du 03-18-2026
9,5328 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,13
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0279 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16086
A FAI 70186
FAR ES* 70286
FR ES 70086
EF 15086
F 80186
I 5347
O 18086
P 90186
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,37 % 0,14 % 0,64 % 1,64 % 2,98 % 6,17 % 5,01 % - 4,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0279
01-23-2026 0,0238
12-19-2025 0,0519
11-21-2025 0,0346
10-24-2025 0,0451
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0365
08-22-2025 0,0352
07-25-2025 0,0396
06-27-2025 0,0363
05-23-2025 0,0375

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 0,00
Duration 0,40
Rendement 5,51

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,89
AA 0,90
A 2,25
BBB 30,34
BB 43,43
B 18,19
CCC 0,06
NR 3,94
Cote de crédit moyenne BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de revenu à taux variable CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 62,42
  • Espèces et équivalents 19,29
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,82
  • Obligations étrangères - Autres 3,54
  • Actions canadiennes 2,46
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,79
  • Hypothèques 0,43
  • Actions américaines 0,23
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 77,62
  • Espèces et quasi-espèces 19,29
  • Télécommunications 1,37
  • Services financiers 0,69
  • Énergie 0,46
  • Technologie 0,38
  • Immobilier 0,17
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 76,19
  • Canada 23,77
  • Autres 0,02
  • Royaume-Uni 0,01
  • France 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Invesco Senior Loan (BKLN) Revenu fixe 1,90 %
2. Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) Revenu fixe 1,78 %
3. AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030 Revenu fixe 1,68 %
4. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 Revenu fixe 1,56 %
5. Genworth Financial Inc 6,59 % 15-nov-2066 Revenu fixe 1,52 %
6. Everest Reinsurance Hldgs Inc 6,97 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 1,46 %
7. BLACKSTONE CQP 1/26 TLB 0.00% 31-Dec-2032 Revenu fixe 1,45 %
8. BLACKFIN PIPELINE 10/25 COV - LITE TLB 0.00% 29-Sep-2032 Revenu fixe 1,40 %
9. USB REALTY CORP 144A 5.08% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,39 %
10. CHARTER COMM 11/24 TLB 0.00% 15-Dec-2031 Revenu fixe 1,38 %
11. TRANSDIGM 9/25 TLB 0.00% 22-Mar-2030 Revenu fixe 1,36 %
12. QUIKRETE 2/25 CL TLB4 0.00% 31-Jan-2032 Revenu fixe 1,35 %
13. MEDLINE INDUSTRY 7/25 TL 0.00% 23-Oct-2030 Revenu fixe 1,33 %
14. AIRCASTLE LTD 144A 5.25% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,26 %
15. ZUFFA/TKO GROUP 9/25 TL 0.00% 21-Nov-2031 Revenu fixe 1,26 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Darren Arrowsmith
Brad Benson
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