Fonds de revenu à taux variable CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
82,6 millions $
VLPP
En date du 06-13-2025
9,5867 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,09
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0375 $
Cote de crédit moyenne BB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16086
A FAI 70186
FAR ES* 70286
FR ES 70086
EF 15086
F 80186
I 5347
O 18086
P 90186
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,85 % 1,16 % -0,01 % 1,76 % 5,14 % 7,12 % 6,78 % - 4,32 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-23-2025 0,0375
04-25-2025 0,0414
03-28-2025 0,0401
02-21-2025 0,0407
01-24-2025 0,0350
Date de paiement Total
12-13-2024 0,0596
11-22-2024 0,0416
10-25-2024 0,0497
09-27-2024 0,0466
08-23-2024 0,0459

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration 0,37
Rendement 6,25

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,70
AA 2,23
A 2,18
BBB 27,30
BB 36,76
B 25,45
CC 0,04
NR 4,54
Cote de crédit moyenne BB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de revenu à taux variable CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 56,77
  • Espèces et équivalents 33,97
  • Actions canadiennes 3,86
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,97
  • Obligations étrangères - Autres 1,65
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,91
  • Hypothèques 0,59
  • Actions américaines 0,31
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 61,39
  • Espèces et quasi-espèces 33,97
  • Services financiers 2,64
  • Télécommunications 1,06
  • Technologie 0,50
  • Énergie 0,47
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 77,19
  • Canada 22,83
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030 Revenu fixe 2,21 %
2. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 Revenu fixe 2,05 %
3. Genworth Financial Inc 6,59 % 15-nov-2066 Revenu fixe 2,02 %
4. Everest Reinsurance Hldgs Inc 6,97 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 1,93 %
5. AMR/AADVANTAGE 2/25 TLB 0.00% 20-Apr-2028 Revenu fixe 1,80 %
6. CHARTER COMM 11/24 TLB 0.00% 15-Dec-2031 Revenu fixe 1,80 %
7. BLACKSTONE CQP 12/24 TL 0.00% 31-Dec-2030 Revenu fixe 1,76 %
8. MEDLINE INDUSTRIES/MOZART 5/24 ADD-ON TL 0.00% 23-Oct-2028 Revenu fixe 1,75 %
9. USB REALTY CORP 144A 5.66% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,71 %
10. Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) Revenu fixe 1,65 %
11. AMWINS 1/25 TLB 0.00% 23-Jan-2032 Revenu fixe 1,61 %
12. QUIKRETE 2/25 CL TLB4 0.00% 31-Jan-2032 Revenu fixe 1,61 %
13. FNB Invesco Senior Loan (BKLN) Revenu fixe 1,59 %
14. Virgin Media Invmt Hldgs Ltd 14-jan-2028 Revenu fixe 1,59 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 2.50% 15-Jan-2029 Revenu fixe 1,53 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Darren Arrowsmith
Brad Benson
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