Fonds de revenu à taux variable CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
83,6 millions $
VLPP
En date du 07-10-2025
9,5868 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,58
Frais de gestion (%) 0,35
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0407 $
Cote de crédit moyenne BB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 80186
A FAI 70186
FAR ES* 70286
FR ES 70086
E 16086
EF 15086
I 5347
O 18086
P 90186
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,64 % 0,55 % 0,90 % 1,64 % 5,83 % 8,71 % 7,12 % - 4,82 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0407
05-23-2025 0,0418
04-25-2025 0,0457
03-28-2025 0,0444
02-21-2025 0,0450
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0394
12-13-2024 0,0637
11-22-2024 0,0456
10-25-2024 0,0537
09-27-2024 0,0506

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration 0,39
Rendement 6,31

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,55
AA 2,14
A 2,11
BBB 26,46
BB 38,66
B 25,94
CC 0,02
NR 3,32
Cote de crédit moyenne BB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de revenu à taux variable CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 55,25
  • Espèces et équivalents 30,33
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,14
  • Obligations étrangères - Autres 4,04
  • Actions canadiennes 3,50
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,92
  • Hypothèques 0,58
  • Actions américaines 0,28
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 65,44
  • Espèces et quasi-espèces 30,33
  • Services financiers 2,23
  • Télécommunications 1,08
  • Technologie 0,49
  • Énergie 0,47
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 78,43
  • Canada 21,60
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,04
Principaux titres5
Secteur (%)
1. AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030 Revenu fixe 2,15 %
2. Genworth Financial Inc 6,59 % 15-nov-2066 Revenu fixe 2,03 %
3. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 Revenu fixe 2,00 %
4. Everest Reinsurance Hldgs Inc 6,97 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 1,91 %
5. Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) Revenu fixe 1,77 %
6. FNB Invesco Senior Loan (BKLN) Revenu fixe 1,77 %
7. CHARTER COMM 11/24 TLB 0.00% 15-Dec-2031 Revenu fixe 1,76 %
8. AMR/AADVANTAGE 2/25 TLB 0.00% 20-Apr-2028 Revenu fixe 1,76 %
9. MEDLINE INDUSTRIES/MOZART 5/24 ADD-ON TL 0.00% 23-Oct-2028 Revenu fixe 1,71 %
10. BLACKSTONE CQP 12/24 TL 0.00% 31-Dec-2030 Revenu fixe 1,71 %
11. USB REALTY CORP 144A 5.66% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,64 %
12. QUIKRETE 2/25 CL TLB4 0.00% 31-Jan-2032 Revenu fixe 1,57 %
13. AMWINS 1/25 TLB 0.00% 23-Jan-2032 Revenu fixe 1,57 %
14. Virgin Media Invmt Hldgs Ltd 14-jan-2028 Revenu fixe 1,56 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 2.50% 15-Jan-2029 Revenu fixe 1,49 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Darren Arrowsmith
Brad Benson
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