Fonds de revenu à taux variable CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
163,8 millions $
VLPP
En date du 11-10-2026
9,4521 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,58
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0278 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 80186
A FAI 70186
FAR ES* 70286
FR ES 70086
E 16086
EF 15086
I 5347
O 18086
P 90186
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,09 % -0,01 % 0,69 % 2,53 % 4,08 % 6,35 % 5,26 % - 4,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0278
09-25-2026 0,0294
08-28-2026 0,0343
07-24-2026 0,0409
06-26-2026 0,0441
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0365
04-24-2026 0,0450
03-27-2026 0,0548
02-20-2026 0,0323
01-23-2026 0,0282

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 2,26
AA 0,43
A 1,78
BBB 29,59
BB 42,30
B 20,71
CCC 0,25
NR 2,68
Cote de crédit moyenne BB+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration 0,49
Rendement 5,90

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Darren Arrowsmith
Brad Benson

Fonds de revenu à taux variable CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique(%)
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) Revenu fixe 5,85 %
2. FNB Invesco Senior Loan (BKLN) Revenu fixe 5,83 %
3. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 2,74 %
4. ING Groep NV 5,75 % PERP Revenu fixe 1,37 %
5. PELICAN PIPELINE 3/26 TLB 0.00% 18-Mar-2033 Revenu fixe 1,14 %
6. HUB INTERNATIONAL 1/25 TL 0.00% 20-Jun-2030 Revenu fixe 1,08 %
7. AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030 Revenu fixe 1,03 %
8. NRG Energy TERM LOAN B 0.00% 15-Apr-2033 Revenu fixe 0,98 %
9. MEDLINE INDUSTRIES TLB 0.00% 16-May-2033 Revenu fixe 0,96 %
10. FORMULA ONE 0.00% 10-Sep-2031 Revenu fixe 0,95 %
11. BLACKSTONE CQP 1/26 TLB 0.00% 31-Dec-2032 Revenu fixe 0,94 %
12. FTAI Aviation Investors LLC 5,50 % 01-mai-2028 Revenu fixe 0,92 %
13. QUIKRETE 2/25 CL TLB4 0.00% 10-Feb-2032 Revenu fixe 0,91 %
14. United Rentals Inc 4,88 % 15-jan-2028 Revenu fixe 0,90 %
15. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 21-Mar-2031 Revenu fixe 0,89 %
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