Fonds de revenu à taux variable CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
78,2 millions $
VLPP
En date du 05-08-2025
9,5159 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,58
Frais de gestion (%) 0,35
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0457 $
Cote de crédit moyenne BB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 80186
A FAI 70186
FAR ES* 70286
FR ES 70086
E 16086
EF 15086
I 5347
O 18086
P 90186
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,13 % -0,86 % -0,87 % 1,72 % 5,12 % 6,73 % 7,40 % - 4,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0457
03-28-2025 0,0444
02-21-2025 0,0450
01-24-2025 0,0394
12-13-2024 0,0637
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0456
10-25-2024 0,0537
09-27-2024 0,0506
08-23-2024 0,0499
07-26-2024 0,0588

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration 0,40
Rendement 6,35

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,56
AA 1,21
A 2,49
BBB 25,48
BB 38,87
B 26,24
CC 0,00
NR 3,31
Cote de crédit moyenne BB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de revenu à taux variable CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 58,57
  • Espèces et équivalents 29,96
  • Actions canadiennes 4,23
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,26
  • Obligations étrangères - Autres 2,13
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,91
  • Hypothèques 0,63
  • Actions américaines 0,33
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 64,96
  • Espèces et quasi-espèces 29,96
  • Services financiers 2,85
  • Télécommunications 1,18
  • Technologie 0,54
  • Énergie 0,53
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 79,00
  • Canada 21,01
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 Revenu fixe 2,28 %
2. CITIGROUP INC 5.95% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,26 %
3. AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030 Revenu fixe 2,25 %
4. Genworth Financial Inc 6,59 % 15-nov-2066 Revenu fixe 2,23 %
5. Everest Reinsurance Hldgs Inc 6,97 % 31-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 2,17 %
6. CHARTER COMM 11/24 TLB 0.00% 15-Dec-2031 Revenu fixe 2,02 %
7. AMR/AADVANTAGE 2/25 TLB 0.00% 20-Apr-2028 Revenu fixe 2,01 %
8. BLACKSTONE CQP 12/24 TL 0.00% 31-Dec-2030 Revenu fixe 1,97 %
9. MEDLINE INDUSTRIES/MOZART 5/24 ADD-ON TL 0.00% 23-Oct-2028 Revenu fixe 1,97 %
10. USB REALTY CORP 144A 5.71% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,94 %
11. AMWINS 1/25 TLB 0.00% 23-Jan-2032 Revenu fixe 1,80 %
12. QUIKHO TL B 1L USD Corp 0.00% 31-Jan-2032 Revenu fixe 1,79 %
13. Virgin Media Invmt Hldgs Ltd 14-jan-2028 Revenu fixe 1,77 %
14. STANDARD CHARTERED PLC REGS 6.06% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,70 %
15. CANADA GOOSE 3/21 TLB 0.00% 07-Oct-2027 Revenu fixe 1,68 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Darren Arrowsmith
Brad Benson
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