Fonds de revenu à taux variable CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
163,8 millions $
VLPP
En date du 10-09-2026
9,4615 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,58
Frais de gestion (%) 0,35
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0294 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 80186
A FAI 70186
FAR ES* 70286
FR ES 70086
E 16086
EF 15086
I 5347
O 18086
P 90186
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,09 % -0,01 % 0,69 % 2,53 % 4,08 % 6,35 % 5,26 % - 4,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0294
08-28-2026 0,0343
07-24-2026 0,0409
06-26-2026 0,0441
05-22-2026 0,0365
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0450
03-27-2026 0,0548
02-20-2026 0,0323
01-23-2026 0,0282
12-19-2025 0,0562

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,73
AA 0,66
A 2,73
BBB 26,67
BB 44,44
B 21,88
CCC 0,10
NR 1,80
Cote de crédit moyenne BB+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Duration 0,41
Rendement 5,72

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Darren Arrowsmith
Brad Benson

Fonds de revenu à taux variable CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 55,49
  • Espèces et équivalents 23,19
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,58
  • Obligations étrangères - Autres 4,03
  • Actions canadiennes 2,45
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,99
  • Obligations du gouvernement canadien 0,77
  • Hypothèques 0,30
  • Actions américaines 0,16
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 73,89
  • Espèces et quasi-espèces 23,19
  • Télécommunications 1,26
  • Immobilier 0,53
  • Services financiers 0,52
  • Énergie 0,30
  • Technologie 0,27
  • Autres 0,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 64,29
  • Canada 35,67
  • Autres 0,04
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Invesco Senior Loan (BKLN) Revenu fixe 4,49 %
2. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,31 %
3. Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) Revenu fixe 2,24 %
4. AVOLON 9/24 B6 TL 0.00% 03-Oct-2030 Revenu fixe 1,19 %
5. Genworth Financial Inc 6,59 % 15-nov-2066 Revenu fixe 1,07 %
6. EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC 6.39% 01-May-2067 Revenu fixe 1,03 %
7. Allied Properties REIT 07-avr-2027 Revenu fixe 1,01 %
8. BLACKFIN PIPELINE 10/25 COV - LITE TLB 0.00% 29-Sep-2032 Revenu fixe 0,99 %
9. MEDLINE INDUSTRIES TLB 0.00% 16-May-2033 Revenu fixe 0,98 %
10. AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 21-Mar-2031 Revenu fixe 0,97 %
11. TRANSDIGM 9/25 TLB 0.00% 22-Mar-2030 Revenu fixe 0,97 %
12. QUIKRETE 2/25 CL TLB4 0.00% 10-Feb-2032 Revenu fixe 0,96 %
13. USB REALTY CORP 144A 5.16% 31-Dec-2049 Revenu fixe 0,95 %
14. WESTJET AIRLINES 1/24 TL 0.00% 14-Feb-2031 Revenu fixe 0,93 %
15. United Rentals Inc 4,88 % 15-jan-2028 Revenu fixe 0,92 %
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