Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe de gouvernements et d’entreprises et de titres à revenu fixe à rendement élevé émis par des émetteurs canadiens et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
10,2 millions $
VLPP
En date du 12-03-2024
9,0672 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,21
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0310 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90181
A FAI 2345
FAR ES* 3345
FR ES 1345
E 16072
EF 15072
F 4345
I 5345
O 18072
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,35 % -1,10 % 1,46 % 7,21 % 15,36 % 0,57 % 2,21 % - 2,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-22-2024 0,0310
10-25-2024 0,0310
09-27-2024 0,0310
08-23-2024 0,0310
07-26-2024 0,0310
Date de paiement Total
06-21-2024 0,0310
05-24-2024 0,0310
04-26-2024 0,0310
03-22-2024 0,0310
02-23-2024 0,0310

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,22 %
5 000 000 $ et plus 0,29 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,40
Duration 7,77
Taux 5,01

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 15,00
AA 18,00
A 18,00
BBB 39,00
BB 7,00
B 3,00
NR 0,00
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 32,41
  • Obligations de sociétés canadiennes 27,88
  • Obligations de sociétés étrangères 22,46
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,76
  • Actions canadiennes 5,42
  • Espèces et équivalents 2,17
  • Obligations canadiennes - Autres 1,17
  • Actions américaines 0,37
  • Hypothèques 0,35
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,63
  • Espèces et quasi-espèces 2,17
  • Services financiers 2,08
  • Énergie 1,75
  • Télécommunications 0,65
  • Services publics 0,60
  • Technologie 0,40
  • Fonds commun de placement 0,37
  • Autres 0,19
  • Immobilier 0,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 68,31
  • États-Unis 25,22
  • Autres 4,55
  • Mexique 0,36
  • Turquie 0,32
  • Indonésie 0,30
  • Qatar 0,25
  • Émirats arabes unis 0,23
  • Arabie saoudite 0,23
  • Brésil 0,23
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 6,48 %
2. Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 5,51 %
3. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 4,18 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,72 %
5. Province du Nouveau-Brunswick 3.05% 14-Aug-2050 Revenu fixe 2,91 %
6. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 2,74 %
7. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,42 %
8. Enbridge Inc 5,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 1,77 %
9. Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 Revenu fixe 1,77 %
10. Province du Manitoba 2,05 % 05-sep-2052 Revenu fixe 1,41 %
11. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 1,04 %
12. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 0,98 %
13. Avolon Holdings Funding Ltd 5,75 % 15-oct-2029 Revenu fixe 0,90 %
14. Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 Revenu fixe 0,80 %
15. Province de la Saskatchewan 3,75 % 05-mar-2054 Revenu fixe 0,77 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.