Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe de gouvernements et d’entreprises et de titres à revenu fixe à rendement élevé émis par des émetteurs canadiens et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
6,5 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
8,6804 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,21
Frais de gestion (%) 0,65
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0310 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90181
A FAI 2345
FAR ES* 3345
FR ES 1345
E 16072
EF 15072
F 4345
I 5345
O 18072
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,44 % -0,07 % -1,34 % -1,63 % 2,83 % 5,94 % 1,37 % - 2,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0310
07-24-2026 0,0310
06-26-2026 0,0310
05-22-2026 0,0310
04-24-2026 0,0310
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0310
02-20-2026 0,0310
01-23-2026 0,0310
12-19-2025 0,0749
11-21-2025 0,0310

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,22 %
5 000 000 $ et plus 0,29 %

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 14,40
AA 21,48
A 21,37
BBB 31,50
BB 7,73
B 2,84
CCC 0,49
D 0,02
NR 0,17
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,48
Duration 6,82
Rendement 5,13

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 31,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 26,56
  • Obligations de sociétés étrangères 20,45
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,86
  • Actions canadiennes 4,42
  • Espèces et équivalents 0,93
  • Hypothèques 0,80
  • Obligations canadiennes - Autres 0,58
  • Actions américaines 0,45
  • Autres 0,14
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,41
  • Services financiers 1,57
  • Énergie 1,27
  • Espèces et quasi-espèces 0,93
  • Services publics 0,73
  • Technologie 0,65
  • Télécommunications 0,60
  • Fonds commun de placement 0,45
  • Immobilier 0,25
  • Autres 0,14
Répartition géographique(%)
  • Canada 64,98
  • États-Unis 27,21
  • Autres 5,68
  • Royaume-Uni 0,43
  • Iles Caimans 0,40
  • Mexique 0,31
  • Turquie 0,27
  • Indonésie 0,26
  • Argentine 0,23
  • Chili 0,23
Principaux titres7
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 7,06 %
2. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Jun-2029 Revenu fixe 4,84 %
3. Province du Nouveau-Brunswick 3.05% 14-Aug-2050 Revenu fixe 4,19 %
4. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 2,75 %
5. Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 Revenu fixe 2,56 %
6. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 2,11 %
7. Province du Manitoba 2,05 % 05-sep-2052 Revenu fixe 2,02 %
8. Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 2,01 %
9. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2057 Revenu fixe 1,75 %
10. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 1,39 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 31-Oct-2031 Revenu fixe 1,29 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 15-Feb-2035 Revenu fixe 1,26 %
13. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2035 Revenu fixe 1,25 %
14. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 1,20 %
15. Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 Revenu fixe 1,16 %
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