Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe de gouvernements et d’entreprises et de titres à revenu fixe à rendement élevé émis par des émetteurs canadiens et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
11,0 millions $
VLPP
En date du 04-25-2024
8,5026 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,22
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0310 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90181
A FAI 2345
FAR ES* 3345
FR ES 1345
E 16072
EF 15072
F 4345
I 5345
O 18072
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,19 % 0,95 % 0,19 % 9,22 % 5,23 % -0,40 % 1,99 % - 2,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0310
02-23-2024 0,0310
01-26-2024 0,0310
12-22-2023 0,0337
11-24-2023 0,0310
Date de paiement Total
10-27-2023 0,0310
09-22-2023 0,0310
08-25-2023 0,0310
07-28-2023 0,0310
06-23-2023 0,0310

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,22 %
5 000 000 $ et plus 0,29 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,42
Duration 7,33
Taux 5,59

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 10,57
AA 16,66
A 17,81
BBB 45,03
BB 5,82
B 2,80
NR 0,63
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 36,35
  • Obligations du gouvernement canadien 26,77
  • Obligations de sociétés étrangères 18,72
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,91
  • Actions canadiennes 6,67
  • Obligations canadiennes - Autres 1,93
  • Espèces et équivalents 1,49
  • Actions américaines 0,79
  • Hypothèques 0,39
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,65
  • Services financiers 3,30
  • Énergie 1,50
  • Espèces et quasi-espèces 1,49
  • Télécommunications 1,09
  • Services publics 0,64
  • Fonds commun de placement 0,52
  • Technologie 0,42
  • Immobilier 0,22
  • Autres 0,17
Répartition géographique(%)
  • Canada 73,31
  • États-Unis 19,34
  • Autres 4,51
  • Iles Caimans 0,89
  • Irlande 0,50
  • Mexique 0,36
  • Indonésie 0,31
  • Turquie 0,30
  • Qatar 0,25
  • Brésil 0,23
  • Arabie saoudite 0,23
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 6,36 %
2. Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 5,13 %
3. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 3,86 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 3,02 %
5. Province du Nouveau-Brunswick 3.05% 14-Aug-2050 Revenu fixe 2,71 %
6. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 2,36 %
7. Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 Revenu fixe 1,65 %
8. Enbridge Inc 5,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 1,60 %
9. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,32 %
10. Province du Manitoba 2,05 % 05-sep-2052 Revenu fixe 1,30 %
11. Banque canadienne de l'Ouest 6,00 % 30-avr-2081 Revenu fixe 0,99 %
12. Gouvernement du Canada 4.25% 01-Dec-2026 Revenu fixe 0,91 %
13. Pembina Pipeline Corp 4,74 % 21-jul-2046 Revenu fixe 0,90 %
14. Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 Revenu fixe 0,75 %
15. Province de la Saskatchewan 3,75 % 05-mar-2054 Revenu fixe 0,72 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton
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