Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe de gouvernements et d’entreprises et de titres à revenu fixe à rendement élevé émis par des émetteurs canadiens et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
8,9 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
8,7099 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,18
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0330 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18072
A FAI 2345
FAR ES* 3345
FR ES 1345
E 16072
EF 15072
F 4345
I 5345
P 90181
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,40 % -1,42 % -0,81 % 1,64 % 8,99 % 4,35 % 2,10 % - 2,81 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0330
03-28-2025 0,0330
02-21-2025 0,0330
01-24-2025 0,0330
12-20-2024 0,0721
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0330
10-25-2024 0,0330
09-27-2024 0,0330
08-23-2024 0,0330
07-26-2024 0,0330

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,46
Duration 7,32
Rendement 5,05

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 16,86
AA 16,35
A 18,24
BBB 36,46
BB 7,03
B 3,75
D 0,01
NR 0,52
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 30,05
  • Obligations de sociétés canadiennes 25,77
  • Obligations de sociétés étrangères 22,59
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,10
  • Actions canadiennes 5,86
  • Espèces et équivalents 2,78
  • Obligations canadiennes - Autres 0,89
  • Hypothèques 0,62
  • Actions américaines 0,37
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,55
  • Espèces et quasi-espèces 2,78
  • Services financiers 2,23
  • Énergie 1,74
  • Télécommunications 0,78
  • Services publics 0,73
  • Technologie 0,47
  • Fonds commun de placement 0,37
  • Autres 0,18
  • Immobilier 0,17
Répartition géographique(%)
  • Canada 65,94
  • États-Unis 28,04
  • Autres 4,29
  • Mexique 0,33
  • Turquie 0,28
  • Indonésie 0,26
  • Arabie saoudite 0,23
  • Pologne 0,21
  • Brésil 0,21
  • Émirats arabes unis 0,21
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 5,98 %
2. Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 5,92 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 5,12 %
4. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 3,39 %
5. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 3,34 %
6. Province du Nouveau-Brunswick 3.05% 14-Aug-2050 Revenu fixe 3,31 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 2,20 %
8. Enbridge Inc 5,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 2,02 %
9. Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 Revenu fixe 2,01 %
10. Province du Manitoba 2,05 % 05-sep-2052 Revenu fixe 1,59 %
11. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,16 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 31-Oct-2031 Revenu fixe 0,97 %
13. Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 Revenu fixe 0,91 %
14. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,88 %
15. Province de la Saskatchewan 3,75 % 05-mar-2054 Revenu fixe 0,87 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton
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