Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe de gouvernements et d’entreprises et de titres à revenu fixe à rendement élevé émis par des émetteurs canadiens et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
10,5 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
8,8088 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,18
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0330 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18072
A FAI 2345
FAR ES* 3345
FR ES 1345
E 16072
EF 15072
F 4345
I 5345
P 90181
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,82 % 2,44 % 5,67 % 4,60 % 9,54 % -0,25 % 2,11 % - 2,69 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0330
06-21-2024 0,0330
05-24-2024 0,0330
04-26-2024 0,0330
03-22-2024 0,0330
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0330
01-26-2024 0,0330
12-22-2023 0,0334
11-24-2023 0,0330
10-27-2023 0,0330

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 31,88
  • Obligations de sociétés canadiennes 28,26
  • Obligations de sociétés étrangères 21,89
  • Actions canadiennes 6,69
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,35
  • Espèces et équivalents 2,62
  • Obligations canadiennes - Autres 1,37
  • Actions américaines 0,63
  • Hypothèques 0,36
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 89,71
  • Services financiers 3,05
  • Espèces et quasi-espèces 2,62
  • Énergie 1,90
  • Services publics 0,84
  • Télécommunications 0,83
  • Technologie 0,40
  • Fonds commun de placement 0,34
  • Immobilier 0,18
  • Autres 0,13
Répartition géographique(%)
  • Canada 70,34
  • États-Unis 23,68
  • Autres 4,11
  • Mexique 0,35
  • Turquie 0,31
  • Indonésie 0,29
  • Arabie saoudite 0,24
  • Qatar 0,24
  • Brésil 0,22
  • Émirats arabes unis 0,22
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 6,20 %
2. Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 5,34 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 4,12 %
4. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 4,05 %
5. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 2,86 %
6. Province du Nouveau-Brunswick 3.05% 14-Aug-2050 Revenu fixe 2,82 %
7. Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 Revenu fixe 1,71 %
8. Enbridge Inc 5,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 1,67 %
9. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,38 %
10. Province du Manitoba 2,05 % 05-sep-2052 Revenu fixe 1,36 %
11. Gouvernement du Canada 4.25% 01-Dec-2026 Revenu fixe 0,95 %
12. Gouvernement du Canada 4.50% 01-Feb-2026 Revenu fixe 0,81 %
13. Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 Revenu fixe 0,78 %
14. Province de la Saskatchewan 3,75 % 05-mar-2054 Revenu fixe 0,75 %
15. Enbridge Inc 5,38 % 27-sep-2027 Revenu fixe 0,73 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton
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