Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe de gouvernements et d’entreprises et de titres à revenu fixe à rendement élevé émis par des émetteurs canadiens et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
6,6 millions $
VLPP
En date du 09-02-2026
8,4872 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,18
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0330 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18072
A FAI 2345
FAR ES* 3345
FR ES 1345
E 16072
EF 15072
F 4345
I 5345
P 90181
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,53 % -1,69 % -0,02 % -0,06 % 3,42 % 5,81 % 1,43 % 2,53 % 2,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0330
07-24-2026 0,0330
06-26-2026 0,0330
05-22-2026 0,0330
04-24-2026 0,0330
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0330
02-20-2026 0,0330
01-23-2026 0,0330
12-19-2025 0,0734
11-21-2025 0,0330

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 3,68
AA 21,79
A 24,85
BBB 38,27
BB 7,97
B 2,75
CCC 0,52
D 0,02
NR 0,15
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,69
Duration 6,86
Rendement 5,28

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 32,92
  • Obligations de sociétés étrangères 23,67
  • Obligations du gouvernement canadien 21,43
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,25
  • Actions canadiennes 4,74
  • Espèces et équivalents 1,09
  • Hypothèques 0,78
  • Obligations canadiennes - Autres 0,57
  • Actions américaines 0,46
  • Autres 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,98
  • Services financiers 1,69
  • Énergie 1,35
  • Espèces et quasi-espèces 1,09
  • Services publics 0,78
  • Télécommunications 0,67
  • Technologie 0,64
  • Fonds commun de placement 0,46
  • Immobilier 0,26
  • Autres 0,08
Répartition géographique(%)
  • Canada 61,41
  • États-Unis 30,84
  • Autres 5,61
  • Royaume-Uni 0,47
  • Iles Caimans 0,39
  • Mexique 0,30
  • Turquie 0,27
  • Indonésie 0,25
  • Argentine 0,23
  • Chili 0,23
Principaux titres7
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 6,94 %
2. Province du Nouveau-Brunswick 3.05% 14-Aug-2050 Revenu fixe 4,12 %
3. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 2,68 %
4. Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 Revenu fixe 2,51 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 15-Feb-2035 Revenu fixe 2,38 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 2,06 %
7. Province du Manitoba 2,05 % 05-sep-2052 Revenu fixe 1,99 %
8. Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 1,98 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 31-Oct-2031 Revenu fixe 1,27 %
10. Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 Revenu fixe 1,14 %
11. Province de la Saskatchewan 3,75 % 05-mar-2054 Revenu fixe 1,08 %
12. Province de la Colombie-Britannique 3,20 % 18-jun-2044 Revenu fixe 0,94 %
13. Province de la Saskatchewan 2,80 % 02-déc-2052 Revenu fixe 0,93 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.88%
31-Mar-2028
Revenu fixe 0,81 %
15. FortisAlberta Inc 4,27 % 22-sep-2045 Revenu fixe 0,78 %
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