Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe de gouvernements et d’entreprises et de titres à revenu fixe à rendement élevé émis par des émetteurs canadiens et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
10,2 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
8,7214 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,02
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0340 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5345
A FAI 2345
FAR ES* 3345
FR ES 1345
E 16072
EF 15072
F 4345
O 18072
P 90181
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,49 % -1,08 % 1,51 % 7,31 % 15,55 % 0,75 % 2,40 % - 2,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0340
09-27-2024 0,0340
08-23-2024 0,0340
07-26-2024 0,0340
06-21-2024 0,0340
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0340
04-26-2024 0,0340
03-22-2024 0,0340
02-23-2024 0,0340
01-26-2024 0,0340

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,22 %
5 000 000 $ et plus 0,29 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,40
Duration 7,77
Taux 5,01

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 15,00
AA 18,00
A 18,00
BBB 39,00
BB 7,00
B 3,00
NR 0,00
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 32,41
  • Obligations de sociétés canadiennes 27,88
  • Obligations de sociétés étrangères 22,46
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,76
  • Actions canadiennes 5,42
  • Espèces et équivalents 2,17
  • Obligations canadiennes - Autres 1,17
  • Actions américaines 0,37
  • Hypothèques 0,35
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,63
  • Espèces et quasi-espèces 2,17
  • Services financiers 2,08
  • Énergie 1,75
  • Télécommunications 0,65
  • Services publics 0,60
  • Technologie 0,40
  • Fonds commun de placement 0,37
  • Autres 0,19
  • Immobilier 0,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 68,31
  • États-Unis 25,22
  • Autres 4,55
  • Mexique 0,36
  • Turquie 0,32
  • Indonésie 0,30
  • Qatar 0,25
  • Émirats arabes unis 0,23
  • Brésil 0,23
  • Arabie saoudite 0,23
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 6,48 %
2. Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 5,51 %
3. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 4,18 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,72 %
5. Province du Nouveau-Brunswick 3.05% 14-Aug-2050 Revenu fixe 2,91 %
6. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 2,74 %
7. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,42 %
8. Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 Revenu fixe 1,77 %
9. Enbridge Inc 5,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 1,77 %
10. Province du Manitoba 2,05 % 05-sep-2052 Revenu fixe 1,41 %
11. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 1,04 %
12. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 0,98 %
13. Avolon Holdings Funding Ltd 5,75 % 15-oct-2029 Revenu fixe 0,90 %
14. Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 Revenu fixe 0,80 %
15. Province de la Saskatchewan 3,75 % 05-mar-2054 Revenu fixe 0,77 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton
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